| Nazwa: | BAUER PRINT WYKROTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | BAUER PRINT WYKROTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 18 sty 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000878211 |
| NIP: | 1132463068 |
| REGON: | 01563690100000 |
| Adres: | UL. MOTOROWA, 1, WARSZAWA, 04-035, WARSZAWA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #18 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIUSZ KĄCKI | reprezentant | Brak danych |
| SŁAWOMIR WOJCIECH BANDURSKI | reprezentant | Brak danych |
| HEINZ HEINRICH BAUER | Beneficjent | 1939-10-28 |
| YVONNE SASKIA BAUER | Beneficjent | 1977-03-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| BAUER PRINT WYKROTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-01-18 | 01563687000000 |
| BVG MEDIEN BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2021-01-18 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HEINZ HEINRICH BAUER | Beneficjent | WSPÓLNIKIEM NASZEJ SPÓŁKI JEST SPÓŁKA PR.NIEM.: BVG MEDIEN BETEILIGUNGS GMBH. DRUGIM WSPÓLNIKIEM NASZEJ SPÓŁKI JEST SPÓŁKA BAUER PRINT WYKROTY SP. Z O.O., KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: BVG MEDIEN BETEILIGUNGS GMBH. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM BVG MEDIEN BETEILIGUNGS GMBH JEST Z KOLEI SPÓŁKA PR. NIEM.: BVG MEDIEN KG, KTÓRA JEST BEZPOŚREDNIO KONTROLOWANA PRZEZ SPÓŁKĘ PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. WSPÓLNIKAMI TEJ OSTATNIEJ JEST KILKA PODMIOTÓW, ALE TYLKO DWA Z NICH SPEŁNIAJĄ KRYTERIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO, TJ. YVONNE BAUER POSIADAJĄCA 85% UDZIAŁÓW I 43,35 % GŁOSÓW ORAZ HEINZ BAUER POSIADAJĄCY 0% UDZIAŁÓW, ALE 49% GŁOSÓW W SPÓŁCE. |
| YVONNE SASKIA BAUER | Beneficjent | WSPÓLNIKIEM NASZEJ SPÓŁKI JEST SPÓŁKA PR.NIEM.: BVG MEDIEN BETEILIGUNGS GMBH. DRUGIM WSPÓLNIKIEM NASZEJ SPÓŁKI JEST SPÓŁKA BAUER PRINT WYKROTY SP. Z O.O., KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: BVG MEDIEN BETEILIGUNGS GMBH. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM BVG MEDIEN BETEILIGUNGS GMBH JEST Z KOLEI SPÓŁKA PR. NIEM.: BVG MEDIEN KG, KTÓRA JEST BEZPOŚREDNIO KONTROLOWANA PRZEZ SPÓŁKĘ PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. WSPÓLNIKAMI TEJ OSTATNIEJ JEST KILKA PODMIOTÓW, ALE TYLKO DWA Z NICH SPEŁNIAJĄ KRYTERIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO, TJ. YVONNE BAUER POSIADAJĄCA 85% UDZIAŁÓW I 43,35 % GŁOSÓW ORAZ HEINZ BAUER POSIADAJĄCY 0% UDZIAŁÓW, ALE 49% GŁOSÓW W SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNIE WSPÓLNIE BAUER PRINT WYKROTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. WSPÓLNIK TEN REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. WSPÓLNIK BVG MEDIEN BETEILIGUNGS GMBH JEST POZBAWIONY PRAWA REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| BVG MEDIEN BETEILIGUNGS GMBH | Członek Organu Reprezentacji | 2021-01-18 | 2021-07-09 | Brak danych |
| BAUER PRINT WYKROTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-01-18 | Brak danych | 01563687000000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 470436000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 294126000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 431322000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7971000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31142000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 411046000 |
| I. Amortyzacja | 28575000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 256849000 |
| III. Usługi obce | 45314000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3668000 |
| V. Wynagrodzenia | 40497000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7856000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 603000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27684000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 59390000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2316000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2316000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1033000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 710000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 293000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 60673000 |
| G. Przychody finansowe | 926000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 925000 |
| H. Koszty finansowe | 3000 |
| I. Odsetki, w tym: | 3000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 61595000 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 61595000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 380834000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 327971000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 270001000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 61595000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3625000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52863000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1670000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1569000 |
| – długoterminowa | 488000 |
| – krótkoterminowa | 1081000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 102000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50643000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2459000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2459000 |
| – do 12 miesięcy | 2459000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48184000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41661000 |
| – do 12 miesięcy | 41661000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3971000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2165000 |
| I. inne | 387000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 549000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 549000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 549000 |
| Aktywa razem | 380834000 |
| A. Aktywa trwałe | 240126000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 562000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 560000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 239564000 |
| 1. Środki trwałe | 237364000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2686000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 69635000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1620909000 |
| D. środki transportu | 1421000 |
| E. inne środki trwałe | 1531000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2200000 |
| B. Aktywa obrotowe | 140707000 |
| I. Zapasy | 63056000 |
| 1. Materiały | 49384000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13673000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 59696000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36058000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36058000 |
| – do 12 miesięcy | 36058000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23638000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14443000 |
| – do 12 miesięcy | 14443000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9155000 |
| C. inne | 41000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17780000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17780000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17780000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 175000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 321735000 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 321735000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 270001000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 270001000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 51734000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 51734000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 51734000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 57970000 |
| A. zysk netto | 61595000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -3625000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 327971000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 270001000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 61595000 |
| II. Korekty razem | -6290000 |
| 1. Amortyzacja | 28575000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -429000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -40335000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -27791000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32058000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1632000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 55305000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | 3324000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3324000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3324000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 55359000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 105930000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -55359000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3378000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3378000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21158000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17780000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 558497000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 438880000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 541522000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -609000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17584000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 469962000 |
| I. Amortyzacja | 26278000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 310578000 |
| III. Usługi obce | 60961000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3711000 |
| V. Wynagrodzenia | 41709000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8463000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 629000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17633000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 88535000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7604000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8000 |
| II. Dotacje | 3735000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3861000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1050000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1050000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 95088000 |
| G. Przychody finansowe | 24000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 24000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6335000 |
| I. Odsetki, w tym: | 4000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6331000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 88776000 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 88776000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 324114000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 282528000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 270001000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 88776000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -76250000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41587000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2247000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2101000 |
| – długoterminowa | 757000 |
| – krótkoterminowa | 1345000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 146000 |
| – krótkoterminowe | 146000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38852000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5289000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5289000 |
| – do 12 miesięcy | 5289000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33563000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26202000 |
| – do 12 miesięcy | 26202000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4597000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2524000 |
| I. inne | 239000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 488000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 488000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 488000 |
| Aktywa razem | 324114000 |
| A. Aktywa trwałe | 215228000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 503000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 500000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 3000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 214725000 |
| 1. Środki trwałe | 211580000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2686000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66043000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 140452000 |
| D. środki transportu | 1042000 |
| E. inne środki trwałe | 1357000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3145000 |
| B. Aktywa obrotowe | 108887000 |
| I. Zapasy | 47007000 |
| 1. Materiały | 33929000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13009000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 69000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49956000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 32139000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32139000 |
| – do 12 miesięcy | 32139000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17817000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13136000 |
| – do 12 miesięcy | 13136000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4609000 |
| C. inne | 71000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11881000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11881000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11881000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 327971000 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 327971000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 270001000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 270001000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 57970000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 57970000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 57970000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 57970000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12527000 |
| A. zysk netto | 88776000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -76250000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 282528000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 270001000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 88776000 |
| II. Korekty razem | 40924000 |
| 1. Amortyzacja | 26278000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 576000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 16049000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9740000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11792000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 72000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 129700000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | 1380000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1380000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1380000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 134220000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 134220000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -134220000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5899000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5899000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17780000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11881000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
