| Nazwa: | CRAYON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CRAYON POLAND |
| Data rejestracji: | 08 sty 2020 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000820571 |
| NIP: | 5252806478 |
| REGON: | 38527028000000 |
| Kod pocztowy: | 02-672 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. DOMANIEWSKA, 39, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1200000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW ROMAN BORGOSZ | Beneficjent |
| MICHAŁ CHEREK | Beneficjent |
| URSZULA KNYT | Beneficjent |
| ZBIGNIEW ROMAN BORGOSZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| CRAYON GROUP AS | Wspólnik | 2020-01-08 | 19200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 960.000,00 ZŁ |
| ALEXANDER KUTOWSKI | Wspólnik | 2022-03-30 | 3600 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 180.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ROMAN BORGOSZ | Prokurent | 2020-01-08 | 2022-03-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ALEXANDER KUTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-08 |
| MELISSA ANN MULHOLLAND | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-08 |
| JON BIRGER SYVERTSEN | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-08 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RUNE SYVERSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-08 | 2022-03-30 |
| TORGRIM TAKLE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-08 | 2022-03-30 |
| ZBIGNIEW ROMAN BORGOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-30 | Brak danych |
| MICHAŁ CHEREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-30 | Brak danych |
| URSZULA KNYT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 354084885.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4051962.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7233686.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 346851198.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 347037274.33 |
| I. Amortyzacja | 137625.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 189528.93 |
| III. Usługi obce | 11708325.93 |
| V. Wynagrodzenia | 5049351.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 521134.81 |
| – emerytalne | 241086.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 603425.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 328827881.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7047610.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 63269.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 585.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 62684.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 75313.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 75313.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7035567.25 |
| G. Przychody finansowe | 43634.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 43634.68 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1676722.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 33049.92 |
| IV. Inne | 1643672.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5402479.87 |
| J. Podatek dochodowy | 1115953 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4286526.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82604400.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6828462.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1341935.67 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4286526.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75775937.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5792581.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11243 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5781338.95 |
| – krótkoterminowe | 5781338.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 69955289.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 53586006.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53561691.72 |
| – do 12 miesięcy | 53561691.72 |
| B. inne | 24314.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16369283.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3234947.56 |
| – do 12 miesięcy | 3234947.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13118501.94 |
| I. inne | 15833.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28066.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28066.62 |
| – krótkoterminowe | 28066.62 |
| Aktywa razem | 82604400.42 |
| A. Aktywa trwałe | 1493655.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 274930.63 |
| 1. Środki trwałe | 274930.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 132241.52 |
| E. inne środki trwałe | 142689.11 |
| III. Należności długoterminowe | 1410.6 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1410.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1217314 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1217314 |
| B. Aktywa obrotowe | 81110745.19 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24621423.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1262226 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1262226 |
| – do 12 miesięcy | 1262226 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23359197.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22168804.13 |
| – do 12 miesięcy | 22168804.13 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1190393.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 48375019.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48375019.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48375019.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 48375019.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8114301.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2541935.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2541935.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1341935.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1341935.67 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1341935.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1341935.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -76056.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -76056.03 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -76056.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -76056.03 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4286526.87 |
| A. zysk netto | 4286526.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6828462.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6828462.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4286526.87 |
| II. Korekty razem | -5443755.89 |
| 1. Amortyzacja | 137625.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1643672.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76684.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3092041.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3867484.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3944938.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7028981.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1157229.02 |
| I. Wpływy | 46734.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3099.99 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 43634.68 |
| B. w pozostałych jednostkach | 43634.68 |
| – odsetki | 43634.68 |
| II. Wydatki | 374920.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 374920.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -328186.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 33049.92 |
| 8. Odsetki | 33049.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -33049.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1518464.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1518464.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4679.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 49893484.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 48375019.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10262154.94 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 412136102.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7623055.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10258970.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 401877132.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 410936176.31 |
| I. Amortyzacja | 172231.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 259166.39 |
| III. Usługi obce | 17684106.97 |
| V. Wynagrodzenia | 5772866.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 928395.85 |
| – emerytalne | 334079.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 835549.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 385283859.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1199926.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 154890.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 154890.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11025.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11025.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1343791.94 |
| G. Przychody finansowe | 1794731.85 |
| II. Odsetki, w tym: | 225874.16 |
| V. Inne | 1568857.69 |
| H. Koszty finansowe | 212788.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 212788.09 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2925735.7 |
| J. Podatek dochodowy | 857097 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2068638.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62389058.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8897101.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5628462.54 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2068638.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53491956.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5960551.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 181719 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5778832.11 |
| – krótkoterminowe | 5778832.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47433246.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 38595768.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38499774.74 |
| – do 12 miesięcy | 38499774.74 |
| B. inne | 95994.07 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8837477.45 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 788232.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1091755.3 |
| – do 12 miesięcy | 1091755.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6937098.68 |
| I. inne | 20390.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 98159.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98159.54 |
| – krótkoterminowe | 98159.54 |
| Aktywa razem | 62389058.15 |
| A. Aktywa trwałe | 2604163.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1151068.37 |
| 1. Środki trwałe | 1151068.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 157591.22 |
| D. środki transportu | 821428.56 |
| E. inne środki trwałe | 172048.59 |
| III. Należności długoterminowe | 33875.51 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 33875.51 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1419220 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1419220 |
| B. Aktywa obrotowe | 59784894.27 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36372203.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1272961.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1272961.38 |
| – do 12 miesięcy | 1272961.38 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35099242.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33749153.23 |
| – do 12 miesięcy | 33749153.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1350088.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14138197.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14138197.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14138197.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14138197.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9274493.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6828462.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6828462.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1341935.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4286526.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4286526.87 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4286526.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5628462.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2068638.7 |
| A. zysk netto | 2068638.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8897101.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8897101.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2068638.7 |
| II. Korekty razem | -36151846.01 |
| 1. Amortyzacja | 172231.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -13086.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -917568.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 167969.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11783244.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22486142.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1292005.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -34083207.31 |
| I. Wpływy | 225874.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 225874.16 |
| B. w pozostałych jednostkach | 225874.16 |
| – odsetki | 225874.16 |
| II. Wydatki | 130801.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 130801.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 95072.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 248688.29 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35900.2 |
| 8. Odsetki | 212788.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -248688.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -34236822.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -34236822.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1667.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 48375019.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14138197.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3664493.84 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-01-08 | 2020-02-06 | UL. ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA |
| 2020-02-06 | 2022-03-14 | UL. MARSZAŁKOWSKA, 126/134, WARSZAWA, 00-008, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
