| Nazwa: | SOFTWAREONE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SOFTWAREONE POLSKA |
| Data rejestracji: | 05 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000087682 |
| NIP: | 5261647393 |
| REGON: | 01226386500000 |
| Kod pocztowy: | 01-204 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-204) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. SIEDMIOGRODZKA, 9, WARSZAWA, 01-204, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3467500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5261647393 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10175000090000000009759085 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 20175000090000000008915199 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 20188000090000001102235001 | Brak danych | Brak danych |
| 24175000090000000026736161 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 31160011271845513570000001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 36175000090000000008915202 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 47175000090000000013836396 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 64175000090000000006766633 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 74160011271845513570000003 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 63188000090000001102235003 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1820Z | REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ MICHAŁ WOŁODŹKO | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF TĘCZA | zgłaszający - prokurent |
| FRANK ARNOLDO ROSSINI | Beneficjent |
| MARIUSZ MICHAŁ WOŁODŹKO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR JAKUBIAK | Prokurent | 2021-10-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRAŻYNA WIŚNIEWSKA | Prokurent | 2002-05-13 | 2004-11-10 | SAMOISTNA |
| FILIP KROKOWSKI | Prokurent | 2004-03-05 | 2006-07-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| RAFAŁ OSTROWSKI | Prokurent | 2004-11-10 | 2007-10-16 | SAMOISTNA |
| BARTŁOMIEJ RYSZARD MITERA | Prokurent | 2007-10-16 | 2009-11-02 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ZBIGNIEW ROMAN BORGOSZ | Prokurent | 2007-10-16 | 2011-10-14 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ZDZISŁAW GROCHOWICZ | Prokurent | 2010-11-24 | 2011-08-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ALEKSANDER PAWEŁ JAGODZKI | Prokurent | 2012-09-11 | 2014-11-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF TĘCZA | Prokurent | 2021-10-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA SOSNOWSKA | Prokurent | 2008-07-14 | 2019-08-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| COMPAREX INFORMATIONSSYSTEME GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG | Wspólnik | 2002-02-05 | 2002-05-13 | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950.000 ZŁOTYCH (DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| COMPAREX DEUTSCHLAND HOLDING GESSELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG | Wspólnik | 2002-05-13 | 2006-07-18 | 365 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.467.500,00 ZŁOTYCH |
| COMPAREX AUSTRIA GMBH | Wspólnik | 2006-07-18 | 2012-02-20 | 365 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.467.500,00 PLN |
| COMPAREX HOLDING GMBH | Wspólnik | 2012-02-20 | 2021-02-08 | 365 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.467.500 ZŁOTYCH |
| SOFTWAREONE AG | Wspólnik | 2021-02-08 | Brak danych | 365 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.467.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| FRANK ARNOLDO ROSSINI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ - Z UWAGI NA WYSTĄPIENIE SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU |
| MARIUSZ MICHAŁ WOŁODŹKO | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ - Z UWAGI NA WYSTĄPIENIE SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FILIP KROKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-08-10 | 2013-08-26 |
| FILIP KROKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-26 | 2014-11-26 |
| DOMINIK ZEUGSWETTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-10 | 2014-03-13 |
| GERHARD GITSCHTHALER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-10 | 2011-10-14 |
| ZBIGNIEW ROMAN BORGOSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-14 | 2019-10-31 |
| ALEKSANDER PAWEŁ JAGODZKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-26 | 2019-05-24 |
| KRZYSZTOF TĘCZA | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-31 | 2021-10-13 |
| MARIUSZ MICHAŁ WOŁODŹKO | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-13 | Brak danych |
| ANDREW JAMES MARTIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-13 | 2022-02-17 |
| FRANK ARNOLDO ROSSINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 290435448.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 45315847.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 290435448.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 300206922.71 |
| I. Amortyzacja | 535215.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 772831.01 |
| III. Usługi obce | 7087264.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 90374.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 28485064.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2123119.58 |
| – emerytalne | 1891445.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3804161.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 257308892.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9771473.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 62862.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 62862.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9308674.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43656.28 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9265018.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -19017286.21 |
| G. Przychody finansowe | 4720.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4720.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7634454.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 5020937.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 4632022.19 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2613517.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -26647020.06 |
| J. Podatek dochodowy | 3286972.57 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -29933992.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 252805251.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30341344.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3467500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 400386.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 92753675 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -36346224.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | -29933992.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 222463906.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8968633.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3286972.57 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5681660.79 |
| – długoterminowe | 2470816 |
| – krótkoterminowe | 3210844.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 213493680.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 160114856.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 99851008.98 |
| – do 12 miesięcy | 99851008.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 60263847.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53378824.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4820629.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24273679.04 |
| – do 12 miesięcy | 24273679.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22509765.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1774749.92 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1592.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1592.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1592.51 |
| Aktywa razem | 252805251.13 |
| A. Aktywa trwałe | 30660685.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29222711.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 29222711.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1072727.46 |
| 1. Środki trwałe | 1072727.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 854321.73 |
| D. środki transportu | 10102.18 |
| E. inne środki trwałe | 208303.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 364294.76 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 364294.76 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 951.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 951.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 222144566.07 |
| I. Zapasy | 150504.14 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 150504.14 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 190502788.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 77342623.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9584599.97 |
| – do 12 miesięcy | 9584599.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 67758024 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 113160164.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 109013114.92 |
| – do 12 miesięcy | 109013114.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3212388.38 |
| C. inne | 934661.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18914178.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18914178.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18914178.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18914178.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12577094.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -6724662.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -6724662.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3467500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3467500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 400386.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 400386.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25753675 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 67000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 67000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 92753675 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -36346224.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 36346224.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 36346224.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 36346224.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -36346224.42 |
| 6. Wynik netto | -29933992.63 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 29933992.63 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30341344.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30341344.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -29933992.63 |
| II. Korekty razem | 7827766.41 |
| 1. Amortyzacja | 535215.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1889049.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 377587.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -43656.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7217953.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 262817.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -77400717.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 71472303.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4452617.04 |
| 10. Inne korekty | 7969830.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -22106226.22 |
| I. Wpływy | 548657.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 151028.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 397628.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 397628.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -11485621.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -330818.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -754803.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | -754803.43 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -10400000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10936964.15 |
| I. Wpływy | 37767800.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 37767800.47 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -30610625.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -25566633 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -47522.9 |
| 8. Odsetki | -4996469.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7157174.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -25886015.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -25886015.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | -14756299.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | -40642314.78 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-05 | 2004-03-05 | "COMPAREX SYSTEMY INFORMATYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2004-03-05 | 2022-11-15 | COMPAREX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-05 | 2002-10-09 | KOLEJOWA, 5/7, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-10-09 | 2007-04-11 | AL. JEROZOLIMSKIE, 154, WARSZAWA, 02-326, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-04-11 | 2013-09-26 | JUTRZENKI, 183, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA |
| 2013-09-26 | 2021-10-01 | RÓWNOLEGŁA, 2, WARSZAWA, 02-235, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
