| Nazwa: | BAUSCH & LOMB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BAUSCH & LOMB POLAND |
| Data rejestracji: | 19 gru 2019 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000819623 |
| NIP: | 5252810445 |
| REGON: | 38514850800000 |
| Adres: | UL. MARYNARSKA, 15, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7504300,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JUSTYNA KATARZYNA PŁATOS-BAGIŃSKA | Beneficjent | Brak danych |
| MANOJ KUMAR PANDA | Beneficjent | 1976-06-05 |
| EBERHARD KARL HEINZ KUEHNE | Beneficjent | 1965-04-10 |
| JUSTYNA KATARZYNA PŁATOS-BAGIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ADAM CYPRIAN GLEN | Prokurent | 2023-08-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-12-19 | 2021-06-02 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 14134951000000 |
| BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED | Wspólnik | 2021-06-02 | 2022-06-20 | 1.486 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.504.300,00 ZŁ | Brak danych |
| BAUSCH+LOMB NETHERLANDS B.V. | Wspólnik | 2022-06-20 | Brak danych | 1.486 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.504.300,00 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAC SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ISIDRO PERALTA PENA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-19 | 2021-06-02 | Brak danych |
| KAMILA SZYDŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-02 | 2022-04-01 | Brak danych |
| JUSTYNA PŁATOS BAGIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-01 | Brak danych | Brak danych |
| MANOJ KUMAR PANDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-01 | Brak danych | 1976-06-05 |
| WALDEMAR OLBRYŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-01 | 2022-09-05 | Brak danych |
| EBERHARD KARL HEINZ KÜHNE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-17 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 368372884.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 119823686.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50255047.01 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 318117837.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 338881952.62 |
| I. Amortyzacja | 1064078.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9478333.43 |
| III. Usługi obce | 108941082.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2764903.18 |
| V. Wynagrodzenia | 42062678.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9710970.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7857369.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 157002536.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29490931.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 522855.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 460005.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 62850.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5672772.35 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3844367.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1828404.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24341015.02 |
| G. Przychody finansowe | 2317174.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 2317174.21 |
| H. Koszty finansowe | 12535812.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 129410.75 |
| IV. Inne | 12406401.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14122376.64 |
| J. Podatek dochodowy | 2125881.66 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11996494.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 302329408.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 163542118.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7504300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 146854708.35 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2813384.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11996494.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138787289.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9770434.26 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9770434.26 |
| – krótkoterminowa | 9770434.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1324429.94 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1324429.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1324429.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 127692425.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 100167604.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 100068979.9 |
| – do 12 miesięcy | 100068979.9 |
| B. inne | 98624.6 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27371195.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24765148.68 |
| – do 12 miesięcy | 24765148.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1956609.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 555036.81 |
| I. inne | 94400.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 153625.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 302329408.37 |
| A. Aktywa trwałe | 14363209.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1930134.49 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1054008.38 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 876126.11 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3980717.74 |
| 1. Środki trwałe | 2175903.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 179788.16 |
| D. środki transportu | 1642118.81 |
| E. inne środki trwałe | 353996.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1804814.73 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8452357.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8013537.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 438820.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 287966198.62 |
| I. Zapasy | 59677389.25 |
| 4. Towary | 59537390.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 139999.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 130900659.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27008218.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27008218.94 |
| – do 12 miesięcy | 27008218.94 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 103892440.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 84389220.42 |
| – do 12 miesięcy | 84389220.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19332650.7 |
| C. inne | 170569.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 95015210.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 95015210.59 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 95015210.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 95015210.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2372938.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -308384.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -308384.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 505000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6999300 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6999300 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7504300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 144854708.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 144854708.35 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 146854708.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2813384.37 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2813384.37 |
| 6. Wynik netto | 11996494.98 |
| A. zysk netto | 11996494.98 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 163542118.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 163542118.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11996494.98 |
| II. Korekty razem | 13241449.51 |
| 1. Amortyzacja | 1064078.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 976592.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -460005.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5031176.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14234990.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -33815650.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 59111436.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4431187.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25237944.49 |
| I. Wpływy | 970328.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 970328.92 |
| II. Wydatki | 2096763.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2096763.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1126434.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 1910560.5 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1910560.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1910560.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 22200949.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 93890547.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 976592.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1124515.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 95991655.27 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 560973674.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 155339747.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41084277.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 519889396.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 525050161.73 |
| I. Amortyzacja | 1119349.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12492118.31 |
| III. Usługi obce | 109824362.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4913770.21 |
| V. Wynagrodzenia | 51732848.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13777382.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9064428.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 322125902.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35923512.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2503363.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2503363.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4851506.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 193146.67 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 138582.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4519776.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 33575369.58 |
| G. Przychody finansowe | 5389827.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 5389827.47 |
| H. Koszty finansowe | 13106869.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 23501.2 |
| IV. Inne | 13083368.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25858327.09 |
| J. Podatek dochodowy | 6009801.83 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19848525.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 355134967.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 182973399.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7504300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 146437464.11 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9183110.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19848525.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 172161567.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10461744.05 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10461744.05 |
| – krótkoterminowa | 10461744.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1324429.94 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1324429.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1324429.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 160375393.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 131169974.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 131091564.3 |
| – do 12 miesięcy | 131091564.3 |
| B. inne | 78410.44 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29070126.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25765282.63 |
| – do 12 miesięcy | 25765282.63 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2088387.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 644259.28 |
| I. inne | 572197.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 135291.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 355134967.12 |
| A. Aktywa trwałe | 17911703.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2528361.29 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 776161.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1752200.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5167652.83 |
| 1. Środki trwałe | 1023527.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 78589.23 |
| D. środki transportu | 753188.99 |
| E. inne środki trwałe | 191749.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4144125.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10215688.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9601601.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 614087.49 |
| B. Aktywa obrotowe | 337223264.05 |
| I. Zapasy | 51223512.94 |
| 4. Towary | 51093720.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 129792.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 182520149.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 35250270.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35250270.36 |
| – do 12 miesięcy | 35250270.36 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 147269878.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 95874910.51 |
| – do 12 miesięcy | 95874910.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51339281.66 |
| C. inne | 55686.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 99309909.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 99309909.88 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 99309909.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 93683818.72 |
| – inne środki pieniężne | 5626091.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4169692.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 163542118.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 163542118.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7504300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7504300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 146854708.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 417244.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 146437464.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9183110.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9183110.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9183110.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9183110.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9183110.61 |
| 6. Wynik netto | 19848525.26 |
| A. zysk netto | 19848525.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 182973399.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 182973399.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19848525.26 |
| II. Korekty razem | -13044566.06 |
| 1. Amortyzacja | 1119349.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -713143.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 193146.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 691309.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8453876.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -51619489.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32390469.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3560084.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6803959.2 |
| I. Wpływy | 882621.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 882621.68 |
| II. Wydatki | 3637898.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3637898.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2755277 |
| II. Wydatki | 467126.43 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 417244.24 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 49882.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -467126.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3581555.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4294699.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -713143.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 95991655.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 99573211.04 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-12-19 | 2021-06-02 | VIDALLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-12-19 | 2021-06-16 | PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA |
| 2021-06-16 | 2023-11-24 | ALEJA SZUCHA, 13, WARSZAWA, 00-580, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
