| Nazwa: | MILL-YON WARSZAWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MILL-YON WARSZAWA II |
| Data rejestracji: | 17 lip 2019 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000795203 |
| NIP: | 7010936238 |
| REGON: | 38390619800000 |
| Kod pocztowy: | 00-580 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA, 3, WARSZAWA, 00-580, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MILL-YON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-07-17 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 14072808400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| YONA ROTHSCHILD | Prokurent | 2019-07-17 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| OFER NIMRODI | Beneficjent | 1957-05-23 |
| YONA YAEL ROTHSCHILD | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| SHIMSHON MARFOGEL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| OFER NIMRODI | Beneficjent | POSIADA 23,78% UDZIAŁÓW W THE ISRAEL LAND DEVELOPMENT LTD, KTÓRA POSIADA 100,00% UDZIAŁÓW W MILL-YON SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MILL-YON WARSZAWA II |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| SHIMSHON MARFOGEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-11-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74660054.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -417411.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | -467388.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75077466.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 71195835.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 71195835.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2785241.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 42645.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42645.01 |
| – do 12 miesięcy | 42645.01 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2742596.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2607785.96 |
| – do 12 miesięcy | 2607785.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 87711.15 |
| I. inne | 47099.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1096389.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1096389.35 |
| – krótkoterminowe | 1096389.35 |
| Aktywa razem | 74660054.18 |
| A. Aktywa trwałe | 345076.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 345076.16 |
| 1. Środki trwałe | 345076.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 330076.16 |
| E. inne środki trwałe | 15000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 74314978.02 |
| I. Zapasy | 71333840.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 71333840.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1641571 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1641571 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1641571 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1324169.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1324169.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1324169.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1324169.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15397.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49976.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49976.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -23.13 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -23.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -23.13 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23.13 |
| 6. Wynik netto | -467388.71 |
| B. strata netto | -467388.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -417411.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -417411.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -467388.71 |
| II. Korekty razem | -64918806.63 |
| 1. Amortyzacja | 8463.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4181408.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1096389.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -71333840.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1641071 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2785241.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15397.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -65386195.34 |
| I. Wpływy | 60004.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 60004.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 46483.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13520.55 |
| – odsetki | 13520.55 |
| II. Wydatki | 353539.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 353539.64 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -293535.57 |
| I. Wpływy | 68000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 68000000 |
| II. Wydatki | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 67000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1320269.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3900 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1324169.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1114100.5 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 327169.32 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -327169.32 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 666.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 666.75 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1.11 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -326503.68 |
| J. Przychody finansowe | 14427.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 14427.2 |
| – od jednostek powiązanych | 906.65 |
| K. Koszty finansowe | 155312.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 155312.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 155312.23 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -467388.71 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -467388.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68163331.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1347678.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -467411.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1765090.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66815652.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 42033357.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 42033357.62 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1327899.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15774.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15774.21 |
| – do 12 miesięcy | 15774.21 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1312125.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 93375.12 |
| – do 12 miesięcy | 93375.12 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 65927.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1152823 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23454395.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23454395.78 |
| – krótkoterminowe | 23454395.78 |
| Aktywa razem | 68163331.78 |
| A. Aktywa trwałe | 316997.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 316997.13 |
| 1. Środki trwałe | 306722.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 296222.24 |
| E. inne środki trwałe | 10500 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10274.89 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 67846334.65 |
| I. Zapasy | 62552921.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 36984221.17 |
| 3. Produkty gotowe | 25568700.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26679.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4632.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4632.18 |
| – do 12 miesięcy | 4632.18 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8557.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8557.95 |
| – do 12 miesięcy | 8557.95 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13489.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13316 |
| C. inne | 173.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5185785.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5185785.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5185785.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5185785.54 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80947.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -417411.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -417411.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -23.13 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -23.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -467388.71 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -467388.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -467411.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -467411.84 |
| 6. Wynik netto | 1765090.63 |
| A. zysk netto | 1765090.63 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1347678.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1347678.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1765090.63 |
| II. Korekty razem | 37902943.17 |
| 1. Amortyzacja | 38353.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6633664.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8780918.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1614891.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1457341.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22292456.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 39668033.8 |
| I. Wpływy | 53857.54 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 53857.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 53857.54 |
| – odsetki | 53857.54 |
| II. Wydatki | 10274.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10274.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 43582.65 |
| I. Wpływy | 7700000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7700000 |
| II. Wydatki | 43550000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 43550000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -35850000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3861616.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1324169.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5185785.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17643.7 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29878360.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29878360.15 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24548629.04 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24548629.04 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5329731.11 |
| D. Koszty sprzedaży | 184389.55 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 731048.46 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4414293.1 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 193495.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 193495.13 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 171930.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 171930.33 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4435857.9 |
| J. Przychody finansowe | 53857.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 53857.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1722095.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 1722095.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 1714391.13 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2767619.63 |
| M. Podatek dochodowy | 1002529 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1765090.63 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
