| Nazwa: | MILL-YON WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MILL-YON WARSZAWA |
| Data rejestracji: | 19 paź 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w październik 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000752033 |
| NIP: | 7010885914 |
| REGON: | 38161556800000 |
| Kod pocztowy: | 00-580 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-580) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA, 3, WARSZAWA, 00-580, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MILL-YON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-10-19 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 14072808400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| YONA ROTHSCHILD | Prokurent | 2018-10-19 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| OFER NIMRODI | Beneficjent | 1957-05-23 |
| YONA YAEL ROTHSCHILD | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| SHIMSHON MARFOGEL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| OFER NIMRODI | Beneficjent | POSIADA 23,78% UDZIAŁÓW W THE ISRAEL LAND DEVELOPMENT LTD, KTÓRA POSIADA 100,00% UDZIAŁÓW W MILL-YON SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MILL-YON WARSZAWA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| SHIMSHON MARFOGEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23483139.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -3335525.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1802151.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1583373.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26818664.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25412319.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 25412319.08 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1406345.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20123.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20123.1 |
| – do 12 miesięcy | 20123.1 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1386222.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1382015.41 |
| – do 12 miesięcy | 1382015.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4207 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 23483139.44 |
| A. Aktywa trwałe | 87309.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 87309.24 |
| 1. Środki trwałe | 87309.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 87309.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23395830.2 |
| I. Zapasy | 22995651.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 22995651.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 341866.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2180.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2180.83 |
| – do 12 miesięcy | 2180.83 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 339686 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 334643 |
| C. inne | 5043 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 55766.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 55766.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 55766.88 |
| – inne środki pieniężne | 55766.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2545 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1752151.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1752151.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -948125.29 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -948125.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -948125.29 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -854026.06 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -854026.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -854026.06 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1802151.35 |
| 6. Wynik netto | -1583373.8 |
| B. strata netto | -1583373.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3335525.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3335525.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1583373.8 |
| II. Korekty razem | 463657.68 |
| 1. Amortyzacja | 8929.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1905908.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -883653.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -81578.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -483403.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2545 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1119716.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 24800 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24800 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24800 |
| I. Wpływy | 1200000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1200000 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1200000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 55483.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 283 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 55766.88 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 240605.31 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -240605.31 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1.73 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 17.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17.18 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -240620.76 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1342753.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 1342753.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 1341861.02 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1583373.8 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1583373.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67119547.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -3975168.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3385525.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | -639643.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71094716.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 58053113.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 58053113.91 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6395856.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 69244 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69244 |
| – do 12 miesięcy | 69244 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6326612.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4018707.93 |
| – do 12 miesięcy | 2788707.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1230000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2304966.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2938.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6645746.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6645746.4 |
| – krótkoterminowe | 6645746.4 |
| Aktywa razem | 67119547.68 |
| A. Aktywa trwałe | 78379.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78379.32 |
| 1. Środki trwałe | 78379.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78379.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 67041168.36 |
| I. Zapasy | 61448927.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 61448927.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3050473.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2180.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2180.83 |
| – do 12 miesięcy | 2180.83 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3048293 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3043250 |
| C. inne | 5043 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2466503.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2466503.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2466503.25 |
| – inne środki pieniężne | 2466503.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75263.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3335525.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3335525.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1583373.8 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -1583373.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1583373.8 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1802151.35 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1802151.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1802151.35 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3385525.15 |
| 6. Wynik netto | -639643.84 |
| B. strata netto | -639643.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3975168.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3975168.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -639643.84 |
| II. Korekty razem | -26149619.79 |
| 1. Amortyzacja | 8929.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3440794.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -38453276.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2708607 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4989510.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6573027.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -26789263.63 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 33200000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 33200000 |
| II. Wydatki | 4000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 29200000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2410736.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 55766.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2466503.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2194966.17 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 675150.8 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -675150.8 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 16668.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16668.32 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 20.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 20.46 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -658502.94 |
| J. Przychody finansowe | 19104.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 19104.1 |
| K. Koszty finansowe | 245 |
| I. Odsetki, w tym: | 245 |
| – dla jednostek powiązanych | 1341861.02 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -639643.84 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -639643.84 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
