| Nazwa: | MILL-YON AURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MILL-YON AURA |
| Data rejestracji: | 02 paź 2018 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000751398 |
| NIP: | 7010839908 |
| REGON: | 38094369000000 |
| Kod pocztowy: | 00-580 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA, 3, WARSZAWA, 00-580, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MILL-YON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-10-02 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 14072808400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| YONA ROTHSCHILD | Prokurent | 2018-10-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| YONA YAEL ROTHSCHILD | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| SHIMSHON MARFOGEL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| OFER NIMRODI | Beneficjent | 1957-05-23 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| OFER NIMRODI | Beneficjent | POSIADA 23,78% UDZIAŁÓW W THE ISRAEL LAND DEVELOPMENT LTD, KTÓRA POSIADA 100,00% UDZIAŁÓW W MILL-YON SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MILL-YON AURA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| SHIMSHON MARFOGEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 158915092.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -1151414.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -467626.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | -733787.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 160066506.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 46725239.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 46725239.07 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9207347.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 217126.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 217126.62 |
| – do 12 miesięcy | 217126.62 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8990221.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8764152.32 |
| – do 12 miesięcy | 8764152.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 226068.81 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 104133920.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 104133920.17 |
| – krótkoterminowe | 104133920.17 |
| Aktywa razem | 158915092.88 |
| A. Aktywa trwałe | 48300.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48300.58 |
| 1. Środki trwałe | 48300.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48300.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 158866792.3 |
| I. Zapasy | 152727434.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 152727434.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1092299.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1092299.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 88712.16 |
| – do 12 miesięcy | 88712.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1003587.63 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4194454.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4194454.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4194454.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4194454.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 852604.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -417626.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -417626.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -467626.49 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -467626.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -467626.49 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -467626.49 |
| 6. Wynik netto | -733787.62 |
| B. strata netto | -733787.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1151414.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1151414.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -733787.62 |
| II. Korekty razem | 60719.09 |
| 1. Amortyzacja | 6037.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4064701.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 70904860.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -74829185.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -792378.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1105046.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -398362.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -673068.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 15700000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15700000 |
| II. Wydatki | 22500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6800000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7473068.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11667522.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4194454.25 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 810546.82 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -810546.82 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 200134.19 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 200134.19 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 164057.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 164057.29 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -774469.92 |
| J. Przychody finansowe | 41631.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 41631.9 |
| K. Koszty finansowe | 949.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 949.6 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -733787.62 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -733787.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 115187010.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43247323.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1201414.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 44398737.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71939686.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10666375.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 866375.94 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9800000 |
| A. kredyty i pożyczki | 9800000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4896473.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 430946.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 430946.95 |
| – do 12 miesięcy | 430946.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4465526.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1576350.04 |
| – do 12 miesięcy | 1576350.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2889176.46 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 56376837.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56376837.5 |
| – krótkoterminowe | 56376837.5 |
| Aktywa razem | 115187010.19 |
| A. Aktywa trwałe | 40751326.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69767.67 |
| 1. Środki trwałe | 42263.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42263.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 27504.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 40681558.69 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 40681558.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40681558.69 |
| – udzielone pożyczki | 40681558.69 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 74435683.83 |
| I. Zapasy | 56231016.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 56231016.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 289816.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 63258.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 63258.92 |
| – do 12 miesięcy | 63258.92 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 226557.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 225275.89 |
| – do 12 miesięcy | 225275.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1281.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17520856.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17520856.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17520856.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17520856.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 393994.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1151414.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1151414.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -467626.49 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -467626.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -733787.62 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -733787.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1201414.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1201414.11 |
| 6. Wynik netto | 44398737.41 |
| A. zysk netto | 44398737.41 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43247323.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43247323.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 44398737.41 |
| II. Korekty razem | 47464359.31 |
| 1. Amortyzacja | 6037.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1768768.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 96496417.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 802483.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -52067956.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 458609.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 91863096.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 27504.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27504.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27504.65 |
| I. Wpływy | 40600000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 40600000 |
| II. Wydatki | 119109190.08 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 118220000 |
| 8. Odsetki | 889190.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -78509190.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13326401.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4194454.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17520856.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8344731.65 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 179563719.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 179563719.59 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 120968935.73 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 120968935.73 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 58594783.86 |
| D. Koszty sprzedaży | 1094252.39 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2006539.59 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 55493991.88 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1108653.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1108653.29 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1487843.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1487843.05 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 55114802.12 |
| J. Przychody finansowe | 1349101.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 1349101.74 |
| – od jednostek powiązanych | 1097365.3 |
| K. Koszty finansowe | 1823578.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 1823578.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 866375.94 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 54640325.41 |
| M. Podatek dochodowy | 10241588 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 44398737.41 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
