| Nazwa: | JANTEX FOODSERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JANTEX FOODSERVICE GROUP |
| Data rejestracji: | 03 cze 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000788885 |
| NIP: | 9231693479 |
| REGON: | 30244142000000 |
| Kod pocztowy: | 64-232 (Firmy w Greater Poland, Stara Tuchorza, 64-232) |
| Miasto: | Stara Tuchorza |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | 89, STARA TUCHORZA, 64-232, STARA TUCHORZA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4721Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TERESA ŁUGOWSKA | Beneficjent |
| JAN ŁUGOWSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ ŁUGOWSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ ŁUGOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KATARZYNA ŁUGOWSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TERESA ELŻBIETA ŁUGOWSKA | Wspólnik | 2019-06-03 | 3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ |
| JAN WALENTY ŁUGOWSKI | Wspólnik | 2019-06-03 | 3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ |
| KATARZYNA ŁUGOWSKA | Wspólnik | 2019-06-03 | 4.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 420.000,00 ZŁ |
| ŁUKASZ ŁUGOWSKI | Wspólnik | 2024-04-12 | 9.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 960.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR KRYSZTOFIAK | Prokurent | 2020-07-29 | 2024-04-12 | PROKURA NIESAMOISTNA PROKURENT MA PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WRAZ Z ZARZĄDEM SPÓŁKI |
| DANIEL ADAMCZAK | Prokurent | 2020-07-29 | Brak danych | PROKURA NIESAMOISTNA PROKURENT MA PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WRAZ Z ZARZĄDEM SPÓŁKI |
| WIESŁAW JANOWICZ | Prokurent | 2020-07-29 | Brak danych | PROKURA NIESAMOISTNA PROKURENT MA PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WRAZ Z ZARZĄDEM SPÓŁKI |
| KATARZYNA ŁUGOWSKA | Prokurent | 2024-04-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| TERESA ŁUGOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych | POŚREDNIO SPRAWOWANA KONTROLA - POWIĄZANIA RODZINNE Z WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM |
| JAN ŁUGOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych | POŚREDNIO SPRAWOWANA KONTROLA - POWIĄZANIA RODZINNE Z WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM |
| ŁUKASZ ŁUGOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. | Brak danych |
| KATARZYNA ŁUGOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych | POŚREDNIO SPRAWOWANA KONTROLA - POWIĄZANIA RODZINNE Z WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ŁUKASZ ŁUGOWSKI | PREZES | 2019-06-03 |
| JAN WALENTY ŁUGOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 122204446.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 122204446.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 114509211.78 |
| I. Amortyzacja | 5223090.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 38235680.25 |
| III. Usługi obce | 19686201.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7276978.89 |
| V. Wynagrodzenia | 1386580.97 |
| – pension | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 42700679.4 |
| – emerytalne | 40239620.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7695234.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9774508.96 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9022898.25 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3269444.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 3248400 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3248400 |
| II. Odsetki, w tym: | 21044.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 472825.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 363299.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11243464.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 939944 |
| J. Podatek dochodowy | 10303520.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86270562.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59817920.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47514400.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10303520.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26452641.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 118507.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118507.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9397334.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6142516.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16036858.19 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 |
| – Do 12 miesięcy | 0 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 899942.05 |
| Aktywa razem | 86270562.26 |
| A. Aktywa trwałe | 45896404.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5282908.59 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27110596.26 |
| 1. Środki trwałe | 23798896.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3311699.93 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13502899.55 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40374157.86 |
| I. Zapasy | 15868341.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18134235.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6153305.24 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 218275.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23073851.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23073851.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18905886.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 28608514 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28608514 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2167965.97 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47514400.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10303520.65 |
| A. zysk netto | 10303520.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59817920.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59817920.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10303520.65 |
| II. Korekty razem | -6170433.46 |
| 1. Amortyzacja | 5223090.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -95967.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3248400 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 118507.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14497675.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9511136.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8226229.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1118117.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4133087.19 |
| I. Wpływy | 12052373.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 921248.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11131125.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11131125.86 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 11131125.86 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 23137729.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23137729.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11085355.42 |
| I. Wpływy | 13232733 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10741994.71 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2490738.29 |
| II. Wydatki | 459267.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 363299.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 95967.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12773465.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5821197.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 239396.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6060594.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 125881215.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45050288.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4792982.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 76037944.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 118452152.74 |
| I. Amortyzacja | 5011758.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33053267.38 |
| III. Usługi obce | 20562715.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 100559.17 |
| V. Wynagrodzenia | 8587586.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1720219.63 |
| – emerytalne | 697625.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2668636.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46747409.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7429062.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1327044.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 273902.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1053141.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1157773.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1157773.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7598332.82 |
| G. Przychody finansowe | 1363143.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1330000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1330000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1330000 |
| II. Odsetki, w tym: | 33143.58 |
| H. Koszty finansowe | 885857.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 396016.22 |
| IV. Inne | 489841.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8075618.95 |
| J. Podatek dochodowy | 1370256.35 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6705362.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 96531608.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66361811.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 57656448.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6705362.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30169797.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 930365.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 785262.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 145102.69 |
| – krótkoterminowa | 145102.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7509558.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2920000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4589558.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 4461590.18 |
| E. inne | 127968.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20864135.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20864135.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 2931210.24 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 196382.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14039949.15 |
| – do 12 miesięcy | 14039949.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 927106.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 532609.48 |
| I. inne | 2236877.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 865738.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 865738.41 |
| – długoterminowe | 623251.15 |
| – krótkoterminowe | 242487.26 |
| Aktywa razem | 96531608.67 |
| A. Aktywa trwałe | 46489623.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3808608.63 |
| 2. Wartość firmy | 3808608.63 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29498115.46 |
| 1. Środki trwałe | 26925247.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 453057.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11188412.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11515337.65 |
| D. środki transportu | 3700064.39 |
| E. inne środki trwałe | 68374.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1463224.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1109643.72 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13182899.55 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13182899.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13182899.55 |
| – udziały lub akcje | 12789050.4 |
| – udzielone pożyczki | 393849.15 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 50041985.03 |
| I. Zapasy | 28783211.17 |
| 1. Materiały | 2409662.99 |
| 3. Produkty gotowe | 26373548.18 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18286590.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18286590.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16248513.99 |
| – do 12 miesięcy | 16248513.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1361736.12 |
| C. inne | 676340.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2032769.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2032769.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 209094.46 |
| – udzielone pożyczki | 209094.46 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1823674.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1823674.66 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 939413.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59817920.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59817920.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47514400.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10142048.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10303520.65 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10303520.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 161472.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 57656448.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10303520.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10303520.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10303520.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10303520.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6705362.6 |
| A. zysk netto | 6705362.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66361811.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66361811.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6705362.6 |
| II. Korekty razem | -3739539.08 |
| 1. Amortyzacja | 5011758.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -493191.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1330000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 811858.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12914869.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -976444.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3595444.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 76868.89 |
| 10. Inne korekty | -180963.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2965823.52 |
| I. Wpływy | 320000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 320000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 320000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 320000 |
| II. Wydatki | 5969471.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5853087.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 116383.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5649471.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1553272.21 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 457215.33 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 206849.43 |
| 8. Odsetki | 396016.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 493191.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1553272.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4236919.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6060594.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1823674.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21776.16 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-06-03 | 2024-06-04 | 0163Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| 2019-06-03 | 2024-06-04 | 4622Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
| 2019-06-03 | 2024-06-04 | 6491Z - LEASING FINANSOWY |
| 2020-04-28 | 2024-06-04 | 4631Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
