| Nazwa: | LIFEBOX SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | LIFEBOX |
| Data rejestracji: | 29 sty 2019 (6 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000768975 |
| NIP: | 5252778316 |
| REGON: | 38242547900000 |
| Kod pocztowy: | 02-972 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-972) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | SARMACKA, 10C, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 110750,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 110750,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1107500 |
Dane kontaktowe
| Email: | 01LIFEBOX@GMAIL.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MATEUSZ PASTEWKA | Beneficjent |
| ROBERT JAKUB SZYMAŃSKI | Beneficjent |
| ROBERT JAKUB SZYMAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAMIL MARCIN WIECZOREK | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-29 | 2024-08-06 |
| MICHAŁ PIOTR KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-29 | 2019-10-24 |
| TOMASZ KRZYSZTOF KOPACZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-29 | 2019-10-24 |
| KAMILA LENIK | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-24 | 2020-12-04 |
| MARCIN TOMASZ PASTEWKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-24 | 2020-12-04 |
| MATEUSZ PAWEŁ PASTEWKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-04 | 2023-01-03 |
| JACEK ZBIGNIEW KOBYLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-04 | Brak danych |
| RAFAŁ PIOTR THIEL | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-03 | Brak danych |
| KAROL MAREK MATUSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-06 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ PASTEWKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | AKCJONARIUSZ SPÓŁKI AKCYJNEJ |
| ROBERT JAKUB SZYMAŃSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU 2:1 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT JAKUB SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-29 | Brak danych |
| ADAM KUCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-29 | 2020-12-04 |
| KAMILA LENIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-04 | 2022-04-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2461603.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 363089.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2098513.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2785022.23 |
| I. Amortyzacja | 60037.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 126989.93 |
| III. Usługi obce | 603230.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 199366.41 |
| V. Wynagrodzenia | 128327.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2843.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9330.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1654896.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -323418.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 49151.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49151.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 359568.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 334548.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 25019.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -633835.53 |
| G. Przychody finansowe | 31628.77 |
| II. Odsetki, w tym: | 31627.15 |
| – od jednostek powiązanych | 10314.03 |
| V. Inne | 1.62 |
| H. Koszty finansowe | 110858.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 80587.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 30000 |
| IV. Inne | 271.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -713065.16 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -713065.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 766474.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 72242.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 953978.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 417209 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -279420.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | -713065.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 694231.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 35524.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 35524.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| E. inne | 35524.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 658707.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 658707.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 586916.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7645.09 |
| – do 12 miesięcy | 7645.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21678.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9000 |
| I. inne | 33467.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 766474.49 |
| A. Aktywa trwałe | 120266.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 115266.47 |
| 1. Środki trwałe | 115266.47 |
| D. środki transportu | 54383.27 |
| E. inne środki trwałe | 60883.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 646208.02 |
| I. Zapasy | 252142.78 |
| 4. Towary | 195000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 57142.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 57831.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 330.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 330.84 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 57500.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40782.11 |
| – do 12 miesięcy | 40782.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 887 |
| C. inne | 15831.31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 330158.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 330158.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7426.83 |
| – udzielone pożyczki | 7426.83 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 322731.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 322731.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6075.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 785307.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 785307.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 110750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 953978.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 953978.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -279420.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 279420.98 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 279420.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 279420.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -279420.98 |
| 6. Wynik netto | -713065.16 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 713065.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 72242.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72242.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -713065.16 |
| II. Korekty razem | 845517.12 |
| 1. Amortyzacja | 60037.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -24150.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 319088.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 245052.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -111617.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1993.99 |
| 10. Inne korekty | 359100.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 132451.96 |
| I. Wpływy | 844093.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24093.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24093.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 820000 |
| II. Wydatki | 688856.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62856.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 626000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 155236.23 |
| I. Wpływy | 440000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 440000 |
| II. Wydatki | 986775.16 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 870000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 116775.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -546775.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -259086.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -259086.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 581818.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 322731.84 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 569376.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17466.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 551910.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 577096.94 |
| I. Amortyzacja | 9218.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36862.54 |
| III. Usługi obce | 126748.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 561.45 |
| V. Wynagrodzenia | 18931.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2275 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 382500 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7720.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 64293.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 64293.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 81908.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1166.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 80741.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -25335.41 |
| G. Przychody finansowe | 1080.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 1080.96 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 18187.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 18118.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 68.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -42441.66 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -42441.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69193.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29801.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 953978.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -992486.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | -42441.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39392.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39392.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39392.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 267.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4723.03 |
| – do 12 miesięcy | 4723.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11752.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 22650.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 69193.92 |
| A. Aktywa trwałe | 5000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 64193.92 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44214.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 44214.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37261.86 |
| – do 12 miesięcy | 37261.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2555 |
| C. inne | 4397.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19979.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19979.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19979.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19979.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 72242.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 72242.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 110750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 953978.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 953978.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -992486.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 992486.14 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 992486.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 992486.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -992486.14 |
| 6. Wynik netto | -42441.66 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 42441.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29801.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29801.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -42441.66 |
| II. Korekty razem | 285579.22 |
| 1. Amortyzacja | 9218.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -833.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 252142.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13617.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -32664.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6075.31 |
| 10. Inne korekty | 38024.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 243137.56 |
| I. Wpływy | 50000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 50000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 595889.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 575000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 20889.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -595889.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -302752 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -302752 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 322731.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19979.84 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-01-29 | 2022-04-12 | UL. NOWY ŚWIAT, 33, WARSZAWA, 00-029, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
