Podimoty.plKRS 0000871894
NIP5252844674
REGON38765764500000
NazwaSŁONECZNE TARASY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSŁONECZNE TARASY
Data rejestracji 01 gru 2020 (4 lata temu) 01 gru 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NOWOGRODZKA, 64, WARSZAWA, 02-014, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@OSIEDLESLONECZNETARASY.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAROBERT JAKUB SZYMAŃSKI
Beneficjent
ROBERT JAKUB SZYMAŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ROBERT JAKUB SZYMAŃSKI
Wspólnik
2020-12-01
199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 950,00 ZŁ
KAMILA LENIK
Wspólnik
2020-12-01
2022-06-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
ROBERT JAKUB SZYMAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO PRZEZ ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ROBERT JAKUB SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-12-01
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4031945.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 600 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4031345.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4010810.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 381760.98 |
| III. Usługi obce | 901527.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 93109.5 |
| V. Wynagrodzenia | 13802 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2620610.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21135.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21135.11 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 156236.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 127330.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 127330.43 |
| IV. Inne | 28906.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -135101.79 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -135101.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5879484.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -175683.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -50581.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | -135101.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6055167.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5876044.56 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5876044.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 5876044.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 179123.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 179123.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 384 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33460.6 |
| – do 12 miesięcy | 33460.6 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 91666.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 612 |
| I. inne | 53000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 5879484.46 |
| A. Aktywa trwałe | 149393.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 50000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 50000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99393.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 99393.92 |
| B. Aktywa obrotowe | 5725090.54 |
| I. Zapasy | 4228806.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4058762.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 170044.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 447572.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 447572.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 123 |
| – do 12 miesięcy | 123 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 248176.96 |
| C. inne | 199272.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1043892.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1043892.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1043892.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1043892.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4819.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -45581.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -45581.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -50581.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 50581.58 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 50581.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 50581.58 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -50581.58 |
| 6. Wynik netto | -135101.79 |
| B. strata netto | 135101.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -175683.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -175683.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -135101.79 |
| II. Korekty razem | -4205599.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 142724.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3931389.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -488414.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 171459.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -99979.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4340701.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 6286805.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6286805.98 |
| II. Wydatki | 958950.45 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 935100 |
| 8. Odsetki | 23850.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5327855.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 987153.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 987153.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 56738.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1043892.18 |
2020-12-01
2022-02-11
M85 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-12-01
2022-02-11
UL. NOWY ŚWIAT, 33, WARSZAWA, 00-029, WARSZAWA, POLSKA
2022-02-11
2022-06-25
UL. SARMACKA, 10C, WARSZAWA, 00-972, WARSZAWA, POLSKA
2022-06-25
2024-06-14
UL. SARMACKA, 10C, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie