Podimoty.plKRS 0000761596
NIP5252773158
REGON38198660300000
NazwaKION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKION POLSKA
Data rejestracji 07 gru 2018 (6 lat temu) 07 gru 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 70, KOŁBASKOWO, 72-001, KOŁBASKOWO, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2910E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANATOMASZ MALESZKA
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ MALESZKA
Beneficjent
LINDE MATERIAL HANDLING GMBH
Wspólnik
2019-07-19
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ.
Wspólnik
2018-12-07
2019-07-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
14746153700000
IZABELA MARIA STATKIEWICZ
Prokurent
2020-12-15
PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA TAKŻE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
MAGDALENA RICHTER
Prokurent
2023-07-26
PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
TOMASZ MALESZKA
Beneficjent
"NALEŻY WSKAZAĆ CO NAJMNIEJ JEDNĄ OSOBĘ JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO I CO NAJMNIEJ JEDNĄ OSOBĘ JAKO REPREZENTANTA" - W PRZYPADKU TEJŻE SPÓŁKI SCHEMAT UDZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: KION POLSKA SP. Z O. O. --> 100% UDZIAŁÓW W LINDE MH GMBH --> 100% UDZIAŁÓW W KION GROUP AG (WSZYSTKIE AKCJE W KION GROUP SPÓŁCE AKCYJNEJ SĄ NA OKAZICIELA TZN. NIE MOŻNA USTALIĆ I WSKAZAĆ OSOBY FIZYCZNEJ POSIADAJĄCEJ AKCJE).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
HENRYK JERZY ZIMMERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-07
2019-07-19
CHRISTIAN HARM
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-19
2022-07-18
KNUT ANGRES
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-19
2020-12-15
1967-06-29
ANDREAS KRINNINGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-19
2022-07-18
PETER HAGEMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-15
2021-05-18
TOMASZ MALESZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-18
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-07-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 444484517.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 448172474.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 446880005.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3687957.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1292468.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 440170883.71 |
| I. Amortyzacja | 19647652.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 346555246.3 |
| III. Usługi obce | 42621786.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1827554.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21705664.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5839492.02 |
| – emerytalne | 1947964.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 797098.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1176389.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4313633.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6178680.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6178680.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2229514.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2229514.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8262799.89 |
| G. Przychody finansowe | 17798.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 17798.43 |
| – od jednostek powiązanych | 17798.43 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 21150536.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 17568404.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 17542417.81 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3582132.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12869938.61 |
| J. Podatek dochodowy | -347700.42 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -12522238.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 493769686.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 135166943.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 192617975 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -44933893.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | -12522238.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 358602743.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1904383.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 639962.06 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1025412.7 |
| – długoterminowa | 70620.29 |
| – krótkoterminowa | 954792.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 239008.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 239008.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 191421381.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 191153727.1 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 267654.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 267654.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 121593615.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 91432460.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16930657.34 |
| – do 12 miesięcy | 16930657.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 74501802.7 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30147311.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 42568.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17058336.91 |
| – do 12 miesięcy | 17058336.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8303726.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1262868.35 |
| I. inne | 3479810.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 13843.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 43683363.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43683363.68 |
| – długoterminowe | 43683363.68 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 493769686.28 |
| A. Aktywa trwałe | 328622194.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 511334.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 511334.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 281992630.49 |
| 1. Środki trwałe | 263377880.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 20914004.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 97336893.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 131452469.74 |
| D. środki transportu | 4975342.01 |
| E. inne środki trwałe | 8699170.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15460491.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3154258.97 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46118229.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46118229.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 165147491.9 |
| I. Zapasy | 73660687.13 |
| 1. Materiały | 55558734.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11280247.68 |
| 3. Produkty gotowe | 6566345.98 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 255358.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 62948302.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 61681048.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61681048.52 |
| – do 12 miesięcy | 61681048.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1267254.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 230645.15 |
| – do 12 miesięcy | 230645.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1004742.58 |
| C. inne | 31866.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28409938.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28409938.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27853430.46 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 27853430.46 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 556507.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 556507.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128563.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 147689181.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 147689181.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 192617975 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 192617975 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -44933893.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -44933893.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -44933893.69 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -44933893.69 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -44933893.69 |
| 6. Wynik netto | -12522238.19 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -12522238.19 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 135166943.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 135166943.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -12522238.19 |
| II. Korekty razem | -4973025.37 |
| 1. Amortyzacja | 19647652.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2017.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15066773.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1084782.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16837559.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15864016.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6227667.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1518873.04 |
| 10. Inne korekty | -322099.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -17495263.56 |
| I. Wpływy | 2131.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2131.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2131.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 59304913.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31451482.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 27853431.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27853431.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -59302782.85 |
| I. Wpływy | 62897043.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 62897043.76 |
| II. Wydatki | 15183559.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41306.74 |
| 8. Odsetki | 15142252.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 47713484.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -29084561.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -29084561.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29641069.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 556507.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 556447.72 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-07-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 449418709.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 458228945.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 456322026.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -8925750.04 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2022432.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -440054350.03 |
| I. Amortyzacja | -23819262.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -333740761.64 |
| III. Usługi obce | -45838409.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -2677819.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -24465549.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -6740685.75 |
| – emerytalne | -2252848.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -985625.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1786235.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9364359.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4325070.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4325070.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -2554455.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -16973.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2537481.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11134974.98 |
| G. Przychody finansowe | 1850591.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1850591.06 |
| – od jednostek powiązanych | 1850591.06 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -19119260.59 |
| I. Odsetki, w tym: | -17878742.52 |
| – dla jednostek powiązanych | -17803089.71 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -1240518.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6133694.55 |
| J. Podatek dochodowy | -1402194.17 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7535888.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 489699861.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 260590154.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 192617975 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 132959100.18 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 132959100.18 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -57456131.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7535888.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 229109707.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3312886.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2037784.99 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1020718.32 |
| – długoterminowa | 143085.4 |
| – krótkoterminowa | 877632.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 254383.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 254383.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 141441848.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 140040127.1 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1401721.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1401721.78 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45034714.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28698336.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15245236.43 |
| – do 12 miesięcy | 15245236.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 13453099.86 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16311026.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 173492.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8941561.99 |
| – do 12 miesięcy | 8941561.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4927189.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1524487.79 |
| I. inne | 744294.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 25351.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 39320257.12 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39320257.12 |
| – długoterminowe | 39320257.12 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 489699861.88 |
| A. Aktywa trwałe | 334105885.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1277957.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1277957.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 290838802.74 |
| 1. Środki trwałe | 273876021.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 20914004.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 93903389.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 143065401.89 |
| D. środki transportu | 5809753.49 |
| E. inne środki trwałe | 10183471.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6104690.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10858090.99 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41989125.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41989125.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 155593976.32 |
| I. Zapasy | 61253718.39 |
| 1. Materiały | 52228512.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3546179.24 |
| 3. Produkty gotowe | 5364824.61 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 114201.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35116729.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 35049452.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35049452.22 |
| – do 12 miesięcy | 35049452.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 67276.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26023.31 |
| – do 12 miesięcy | 26023.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21537.09 |
| C. inne | 19716.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 58647439.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58647439.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 55826390.09 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 55826390.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2821049.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2821049.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 576089.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 135166943.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 135166943.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 192617975 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 192617975 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 132959100.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 132959100.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 132959100.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -57456131.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -57456131.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -57456131.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -57456131.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -57456131.88 |
| 6. Wynik netto | -7535888.72 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -7535888.72 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 260590154.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 260590154.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7535888.72 |
| II. Korekty razem | 68087726.29 |
| 1. Amortyzacja | 23819262.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16236316.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16973.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1408503.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12406968.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | 27831573.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12950344.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -681528.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 60551837.57 |
| I. Wpływy | 1713956.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1630456.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1630456.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -59260274.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -31287314.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -27972959.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | -27972959.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -57546317.74 |
| I. Wpływy | 132959100.18 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 132959100.18 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -133700078.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -122549662.7 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -425935.74 |
| 8. Odsetki | -10724480.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -740978.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2264541.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2264541.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 556507.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2821049.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2795697.49 |
2018-12-07
2020-01-07
DOWNGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-12-07
2020-01-07
GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
2020-01-07
2020-08-21
UL. STORRADY - ŚWIĘTOSŁAWY, 1A, SZCZECIN, 71-602, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie