EBERSPÄCHER CLIMATE CONTROL SYSTEMS

Drukuj

Dane

KRS 0000550380

NIP7811908576

REGON36114003000000

Nazwa"EBERSPÄCHER CLIMATE CONTROL SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaEBERSPÄCHER CLIMATE CONTROL SYSTEMS

Data rejestracji 31 mar 2015 (9 lat temu) 31 mar 2015

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres 50P, GODZIKOWICE, 55-200, OŁAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7811908576

data rejestracji 16 kwi 2015

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

18188000090000001102566001

45188000090000001102566000

88188000090000001102566002

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH #2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARTIN HEINRICH PETERS

zgłaszający - członek zarządu

PEPIJN RENÉ DINANDT

zgłaszający - członek zarządu

MARTIN HEINRICH PETERS

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

EBERSPÄCHER CLIMATE CONTROL SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH

Wspólnik

2015-03-31

10000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH)

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

PAWEŁ WIKTOR LESKI

Prokurent

2019-04-11

2020-06-23

PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

MARTIN HEINRICH PETERS

Beneficjent

PAN MARTIN PETERS DYSPONUJE (NA PODSTAWIE UMOWY KONSORCJUM Z INNYMI WSPÓLNIKAMI) ŁĄCZNIE 33,4% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI EBERSPÄCHER GRUPPE GMBH & CO. KG; SPÓŁKA EBERSPÄCHER GRUPPE GMBH & CO. KG KONTROLUJE SPÓŁKI EBERSPÄCHER BETEILIGUNGS-GMBH I EBERSPÄCHER VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH; SPÓŁKA EBERSPÄCHER BETEILIGUNGS-GMBH KONTROLUJE SPÓŁKĘ EBERSPÄCHER CLIMATE CONTROL SYSTEMS GMBH; SPÓŁKA EBERSPÄCHER CLIMATE CONTROL SYSTEMS GMBH KONTROLUJE SPÓŁKĘ EBERSPÄCHER CLIMATE CONTROL SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH; SPÓŁKA EBERSPÄCHER CLIMATE CONTROL SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH JAKO JEDYNY WSPÓLNIK KONTROLUJE SPÓŁKĘ EBERSPÄCHER CLIMATE CONTROL SYSTEMS SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU. JEŚLI POWOŁANY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

MARTIN PETERS

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-03-31

2019-01-04

1935-06-19

KLAUS BEETZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-03-31

2015-07-01

KNUT ANGRES

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-07-01

2018-06-20

1967-06-29

JOACHIM KLAUS MERZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-04-11

2023-03-24

PAWEŁ WIKTOR LESKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-06-23

2023-07-05

PEPIJN RENÉ DINANDT

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-03-24

2024-05-08

STEFFEN SUCH

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-03-24

EWA SROKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-07-05

PAWEŁ JAZIENICKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-07-01

2018-06-20

JOACHIM KLAUS MERZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-06-20

2019-04-11

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1335518783.38
J Należności od jednostek powiązanych	456199629.83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1175646144.33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	8692581.75
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	151180057.3
B. Koszty działalności operacyjnej	-1282312882.78
I. Amortyzacja	-22384775.16
II. Zużycie materiałów i energii	-750512060.2
III. Usługi obce	-356922833.93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-994115.24
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-39526962.36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-8272950.43
– emerytalne	-7170876.2
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-2927938.13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-100771247.33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	53205900.6
D. Pozostałe przychody operacyjne	16279070.37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	16279070.37
E. Pozostałe koszty operacyjne	-25466071.71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-25466071.71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	44018899.26
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-15076793.3
I. Odsetki, w tym:	-10856238.33
– dla jednostek powiązanych	-10839492.16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-4220554.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	28942105.96
J. Podatek dochodowy	411576.6
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	29353682.56

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	814625264.51
A. Kapitał (fundusz) własny	227097242.14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	187743559.58
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	29353682.56
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	587528022.37
I. Rezerwy na zobowiązania	31341977.78
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	296282.77
– długoterminowa	269084.31
– krótkoterminowa	27198.46
3. Pozostałe rezerwy	31045695.01
– długoterminowe	6915000
– krótkoterminowe	24130695.01
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	556186044.59
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	469642441.66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	175412329.13
– do 12 miesięcy	175412329.13
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	294230112.53
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	86034314.81
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	72752370.52
– do 12 miesięcy	72752370.52
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5696956.57
H. z tytułu wynagrodzeń	2375277.53
I. inne	5209710.19
4. Fundusze specjalne	509288.12
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	814625264.51
A. Aktywa trwałe	252209207.06
I. Wartości niematerialne i prawne	1768870.74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1768870.74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	236066426.58
1. Środki trwałe	214133533.25
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3561060
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72391679.79
C. urządzenia techniczne i maszyny	85298473.68
D. środki transportu	1078452.23
E. inne środki trwałe	51803867.55
2. Środki trwałe w budowie	21932893.33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14373909.74
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14373909.74
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	562416057.45
I. Zapasy	229588460.03
1. Materiały	169021652.56
2. Półprodukty i produkty w toku	20729063.97
3. Produkty gotowe	23763365.15
4. Towary	16074378.35
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	297189699.96
1. Należności od jednostek powiązanych	154412234.53
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	154412234.53
– do 12 miesięcy	154412234.53
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	142777465.43
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	124702333.01
– do 12 miesięcy	124702333.01
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18038519.19
C. inne	36613.23
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	35632297.46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35632297.46
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35632297.46
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35632297.46
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5600
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	197743559.58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	197743559.58
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	137120068.47
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	50623491.11
A. zwiększenie (z tytułu)	50623491.11
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	187743559.58
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-16188161.89
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-16188161.89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-16188161.89
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	16188161.89
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	29353682.56
A. zysk netto	29353682.56
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	227097242.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	227097242.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	29353682.56
II. Korekty razem	5894211.99
1. Amortyzacja	22384775.16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4939600
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10865792.94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-5993241.16
6. Zmiana stanu zapasów	7931460.14
7. Zmiana stanu należności	-50590740.27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20459963.76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4103398.58
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	35247894.55
I. Wpływy	1004.95
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1004.95
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-90774258.07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-90774258.07
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-90773253.12
I. Wpływy	208144400
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	208144400
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-130050898.17
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-122928989.88
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-7121908.29
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	78093501.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	22568143.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	22568143.26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	304606.79
F. Środki pieniężne na początek okresu	13064154.2
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	35632297.46
– o ograniczonej możliwości dysponowania	865115.09

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1349292260.77
J Należności od jednostek powiązanych	434918117.49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1236955107.49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-32844.16
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	112369997.44
B. Koszty działalności operacyjnej	-1210189932.24
I. Amortyzacja	-31138534.41
II. Zużycie materiałów i energii	-724975873.18
III. Usługi obce	-318276347.19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-873815.99
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-41624917.39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-8967598.9
– emerytalne	-7826678.83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-2756632.41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-81576212.77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	139102328.53
D. Pozostałe przychody operacyjne	5016433.44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	5016433.44
E. Pozostałe koszty operacyjne	-38532134.56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-1454962.42
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-37077172.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	105586627.41
G. Przychody finansowe	9349303.67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	3364636
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	5984667.67
H. Koszty finansowe	-19763216.08
I. Odsetki, w tym:	-19763216.08
– dla jednostek powiązanych	-19684742.66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	95172715
J. Podatek dochodowy	-17885081.19
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	77287633.81

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	679111251.8
A. Kapitał (fundusz) własny	304384875.95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	217097242.14
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	77287633.81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	374726375.85
I. Rezerwy na zobowiązania	39046158.8
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	396801.51
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	360681.46
– długoterminowa	340279.71
– krótkoterminowa	20401.75
3. Pozostałe rezerwy	38288675.83
– długoterminowe	6789000
– krótkoterminowe	31499675.83
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	335680217.05
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	260858797.43
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	124088092.54
– do 12 miesięcy	124088092.54
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	136770704.89
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	74784979.65
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53537970.69
– do 12 miesięcy	53537970.69
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16101437.36
H. z tytułu wynagrodzeń	2534331.86
I. inne	2611239.74
4. Fundusze specjalne	36439.97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	679111251.8
A. Aktywa trwałe	273368334.24
I. Wartości niematerialne i prawne	23352.62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23352.62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	262178907.56
1. Środki trwałe	237826530.49
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3561060
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70942846.04
C. urządzenia techniczne i maszyny	112126594.39
D. środki transportu	666244.09
E. inne środki trwałe	50529785.97
2. Środki trwałe w budowie	24352377.07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11166074.06
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11166074.06
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	405742917.56
I. Zapasy	193671828.76
1. Materiały	129733619.61
2. Półprodukty i produkty w toku	20691285.96
3. Produkty gotowe	23768299
4. Towary	19478624.19
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	187377636.61
1. Należności od jednostek powiązanych	52397072.19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52397072.19
– do 12 miesięcy	52397072.19
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	134980564.42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	125987898.77
– do 12 miesięcy	125987898.77
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8592033.83
C. inne	400631.82
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	24664688.43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24664688.43
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24664688.43
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24664688.43
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28763.76
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	227097242.14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	227097242.14
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	187743559.58
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	29353682.56
A. zwiększenie (z tytułu)	29353682.56
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	217097242.14
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	77287633.81
A. zysk netto	77287633.81
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	304384875.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	304384875.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	77287633.81
II. Korekty razem	138584933.19
1. Amortyzacja	31138534.41
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-7230923.33
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16398580.08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1454962.42
5. Zmiana stanu rezerw	7704181.02
6. Zmiana stanu zapasów	35916631.27
7. Zmiana stanu należności	109812063.35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-59793767.95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3184671.92
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	215872567
I. Wpływy	457421.48
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	457421.48
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-33595292.46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-33595292.46
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-33137870.98
I. Wpływy	127393300
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	127393300
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-321095605.05
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-303443840
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-17651765.05
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-193702305.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-10967609.03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-10967609.03
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	54782.08
F. Środki pieniężne na początek okresu	35632297.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	24664688.43
– o ograniczonej możliwości dysponowania	754885.42

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2015-03-31

2016-05-06

UL. OKRĘŻNA, 17, WYSOGOTOWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

EBERSPÄCHER CLIMATE CONTROL SYSTEMS

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres