Search icon

MBA SYSTEM

Dane

Nazwa: MBA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MBA SYSTEM
Data rejestracji: 29 sie 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2018)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000746508
NIP: 5242872114
REGON: 38113870800000
Kod pocztowy: 04-314 (Firmy w Masovian, Warsaw, 04-314)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: PLAC KONESERA, 9, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 300000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: BIURO@MBASYSTEM.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
#4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
ANDRZEJ JANUSZ KOSTRZ Wspólnik 2018-08-29 2019-06-09 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁOTYCH
ALEKSANDRA KOSTRZ Wspólnik 2018-08-29 2019-06-09 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁOTYCH
BARTOSZ DANIEL BALIŃSKI Wspólnik 2019-06-09 Brak danych 1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ
ADAM GOŁĘBIOWSKI Wspólnik 2019-06-09 Brak danych 1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ
MATEUSZ DĘBOWSKI Wspólnik 2019-06-09 Brak danych 1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ
ŁUKASZ MODELEWSKI Wspólnik 2021-04-08 Brak danych 1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja
ŁUKASZ MODELEWSKI Beneficjent
MATEUSZ DĘBOWSKI Beneficjent
ADAM GOŁĘBIOWSKI Beneficjent
BARTOSZ DANIEL BALIŃSKI Beneficjent
ŁUKASZ MODELEWSKI ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MATEUSZ DĘBOWSKI ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ADAM GOŁĘBIOWSKI ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
BARTOSZ DANIEL BALIŃSKI ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
ŁUKASZ MODELEWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. inne OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLE
MATEUSZ DĘBOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. inne OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLE
ADAM GOŁĘBIOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. inne OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLE
BARTOSZ DANIEL BALIŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. inne OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ALEKSANDRA KOSTRZ CZŁONEK ZARZĄDU 2018-08-29 2019-06-09
MATEUSZ DĘBOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2019-06-09 Brak danych
BARTOSZ DANIEL BALIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2019-06-09 Brak danych
ADAM GOŁĘBIOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2019-06-09 Brak danych
ŁUKASZ MODELEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2021-04-08 Brak danych
ANDRZEJ JANUSZ KOSTRZ PREZES ZARZĄDU 2018-08-29 2019-06-09

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-11-03 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 150628851.85
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1909242.92
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 148719608.93
B. Koszty działalności operacyjnej 141029996.75
        I. Amortyzacja 321385.98
        II. Zużycie materiałów i energii 210292.35
        III. Usługi obce 8635723.51
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3053
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 326946.2
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 111221.76
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 331870.39
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 131089503.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9598855.1
D. Pozostałe przychody operacyjne 1105728.17
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1105728.17
E. Pozostałe koszty operacyjne 755777.56
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 755777.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9948805.71
G. Przychody finansowe 134828.41
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 25981.57
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 108846.84
H. Koszty finansowe 122180.76
        I. Odsetki, w tym: 122180.76
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9961453.36
J. Podatek dochodowy 53535
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9907918.36

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 46161804.26
        A. Kapitał (fundusz) własny 16635943.81
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1628957
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4799068.45
                VI. Zysk (strata) netto 9907918.36
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29525860.45
                I. Rezerwy na zobowiązania 159443.85
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 159443.85
                                – długoterminowe 159443.85
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 645153.37
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 645153.37
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 645153.37
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 28679263.23
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 28679263.23
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 295831.89
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 26429903.31
                                        – do 12 miesięcy 26429903.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1952087.63
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1440.4
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 42000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 42000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 42000
Aktywa razem 46161804.26
        A. Aktywa trwałe 882618.99
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 882618.99
                        1. Środki trwałe 882618.99
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 23226.46
                                D. środki transportu 859392.53
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 45279185.27
                I. Zapasy 4260973.99
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 4260973.99
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 32980309.62
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 32980309.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 31641419.14
                                        – do 12 miesięcy 31641419.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 155459
                                C. inne 1183431.48
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7995549.57
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7995549.57
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7995549.57
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7995549.57
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 42352.09
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6728025.45
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6728025.45
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1628957
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1628957
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4799068.45
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4799068.45
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4799068.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4799068.45
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4799068.45
        6. Wynik netto 9907918.36
                A. zysk netto 9907918.36
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16635943.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16635943.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9907918.36
        II. Korekty razem -5284965.94
                1. Amortyzacja 321385.98
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -108846.84
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 96199.19
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 159443.85
                6. Zmiana stanu zapasów -1456788.4
                7. Zmiana stanu należności -18638140.37
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 14663663.62
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -375393.3
                10. Inne korekty 53510.33
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4622952.42
        I. Wpływy 25981.57
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 25981.57
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 25981.57
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 25981.57
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 35304.21
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 35304.21
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9322.64
        I. Wpływy 75000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 75000
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1572169.97
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1281389.5
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 168599.71
                8. Odsetki 122180.76
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1497169.97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3116459.81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3116459.81
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4879089.76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7995549.57
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2130523.06
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 189910382.18
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4141340.71
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 185769041.47
B. Koszty działalności operacyjnej 171102982.47
        I. Amortyzacja 415400.46
        II. Zużycie materiałów i energii 196126.9
        III. Usługi obce 13477130.37
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 6999.06
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 646313.36
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 235517.52
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 351407.21
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 155774087.59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 18807399.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 209384.57
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 104720.46
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 104664.11
E. Pozostałe koszty operacyjne 309990.92
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 86044.65
        III. Inne koszty operacyjne 223946.27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 18706793.36
G. Przychody finansowe 57788.97
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 57788.97
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 543623.15
        I. Odsetki, w tym: 249640.34
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 293982.81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 18220959.18
J. Podatek dochodowy 141095
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 18079864.18

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 69329096.34
        A. Kapitał (fundusz) własny 34715807.99
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 16335943.81
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 18079864.18
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34613288.35
                I. Rezerwy na zobowiązania 159443.85
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 159443.85
                                – długoterminowe 159443.85
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 964095.22
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 964095.22
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 964095.22
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 33450149.28
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 33450149.28
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 372859.09
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 27661275.35
                                        – do 12 miesięcy 27661275.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5335543.91
                                H. z tytułu wynagrodzeń 75500
                                I. inne 4970.93
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 39600
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 39600
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 39600
Aktywa razem 69329096.34
        A. Aktywa trwałe 1583574.83
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1583574.83
                        1. Środki trwałe 1583574.83
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 20729.42
                                D. środki transportu 1562845.41
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 67745521.51
                I. Zapasy 6828154.78
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 6828154.78
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 51657954.54
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 51657954.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 50048342.83
                                        – do 12 miesięcy 50048342.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 1609611.71
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9204380.39
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9204380.39
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9204380.39
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9204380.39
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 55031.8
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16635943.81
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16635943.81
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1628957
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 14706986.81
                        A. zwiększenie (z tytułu) 14706986.81
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 14706986.81
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 16335943.81
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 14706986.81
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 14706986.81
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 14706986.81
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 14706986.81
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 18079864.18
                A. zysk netto 18079864.18
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 34715807.99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 34715807.99

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 18079864.18
        II. Korekty razem -16063515.2
                1. Amortyzacja 415400.46
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 191851.37
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -104720.46
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -2567180.79
                7. Zmiana stanu należności -18677644.92
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4693858.85
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -15079.71
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2016348.98
        I. Wpływy 205698.9
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 147909.93
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 57788.97
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 57788.97
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 57788.97
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 58118.67
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 58118.67
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 147580.23
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 955098.39
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 705458.05
                8. Odsetki 249640.34
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -955098.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1208830.82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1208830.82
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7995549.57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9204380.39
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2958548.17

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2022-04-20 2024-11-07 UL. JÓZEFA CHŁOPICKIEGO, 18, WARSZAWA, 04-314, WARSZAWA, POLSKA
2018-08-29 2022-04-20 UL. ODLEWNICZA, 7, WARSZAWA, 03-231, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc