| Nazwa: | TASKOPROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TASKOPROJEKT |
| Data rejestracji: | 21 mar 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000721765 |
| NIP: | 7770002197 |
| REGON: | 00003004700000 |
| Kod pocztowy: | 61-044 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. MOGILEŃSKA, 50, POZNAŃ, 61-044, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6650000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 6650000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,01 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 665000000 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@TASKOPROJEKT.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #331 | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #332 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOLANTA ELŻBIETA WOJCIECHOWSKA MRUK | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-21 | 2018-09-19 |
| MICHAŁ KITA | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-21 | Brak danych |
| STANISŁAW KITA | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-29 | Brak danych |
| KONRAD KITA | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-21 | 2018-05-29 |
| OREST GRZEGORZ OCHOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-01 | 2022-12-06 |
| TERESA ZDZISŁAWA KITA | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-06 | Brak danych |
| RYSZARD PAWEŁ MRUK | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-19 | 2022-12-01 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ KITA | Beneficjent |
| KONRAD KITA | zgłaszający - członek zarządu |
| KONRAD KITA | Beneficjent |
| JAKUB MAREK STAŃCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAŁ KITA | Beneficjent | 50% UDZIAŁÓW W SHK HOLDING SP. Z O.O. KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% AKCJI TASKOPROJEKT S.A. |
| KONRAD KITA | Beneficjent | 50% UDZIAŁÓW W SHK HOLDING SP. Z O. O. KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% AKCJI TASKOPROJEKT S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD PAWEŁ MRUK | PREZES ZARZĄDU | 2018-03-21 | 2018-09-19 |
| KAROL WESOŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-27 | 2021-03-29 |
| JAKUB MAREK STAŃCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-27 | 2021-03-29 |
| JAKUB MAREK STAŃCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-29 | Brak danych |
| KONRAD KITA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-29 | 2018-09-19 |
| KONRAD KITA | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-19 | 2018-11-27 |
| KONRAD KITA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-11-27 | Brak danych |
| SŁAWOMIR MAREK SZATA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-19 | 2018-11-27 |
| SŁAWOMIR MAREK SZATA | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-27 | 2021-02-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 130534907.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6034126.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 130311040.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 199988.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23879 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 120929806.74 |
| I. Amortyzacja | 1231507.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 61974423.48 |
| III. Usługi obce | 40417748.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 270840.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12906496.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2710805.13 |
| – emerytalne | 1123991.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1394984.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9605100.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2263231.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 44194.5 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2219036.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1401864.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1401864.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10466467.91 |
| G. Przychody finansowe | 214060.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 214060.75 |
| – od jednostek powiązanych | 194297.49 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2677390.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 718171.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1959219.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8003138.03 |
| J. Podatek dochodowy | 764855 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7238283.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94911672.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42085705.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26424256.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1773165.92 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1552413.92 |
| – na udziały (akcje) własne | 220752 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7238283.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52825966.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8892168.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7629277 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 607794.49 |
| – długoterminowa | 61401.27 |
| – krótkoterminowa | 546393.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 655097.2 |
| – długoterminowe | 104326.54 |
| – krótkoterminowe | 550770.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 354685.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 354685.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 354685.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38649255.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1616397.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1616397.25 |
| – do 12 miesięcy | 1616397.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36955053.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 9034634.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 428250.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17031867.58 |
| – do 12 miesięcy | 17031867.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8472266.17 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1088734.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 840389.36 |
| I. inne | 58910.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 77804.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4929857.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4929857.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4929857.22 |
| Aktywa razem | 94911672.35 |
| A. Aktywa trwałe | 21976703.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 822143.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 822143.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2554605.16 |
| 1. Środki trwałe | 2529638.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 126542.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1651161.69 |
| D. środki transportu | 248422.88 |
| E. inne środki trwałe | 503511.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24966.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16036087.5 |
| 1. Nieruchomości | 15880000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 156087.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 156087.5 |
| – udziały lub akcje | 156087.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2563867.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2554299 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9568.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 72934968.8 |
| I. Zapasy | 8064085.03 |
| 1. Materiały | 4802887.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3261197.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21201899.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1035835.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1035835.41 |
| – do 12 miesięcy | 1035835.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20166064.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17499172.8 |
| – do 12 miesięcy | 17499172.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2428792 |
| C. inne | 238099.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17465702.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17465702.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4694034.04 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4694034.04 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12771668.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12771668.54 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26203281.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34847422.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34847422.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6650000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26424256.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26424256.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 220752 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1552413.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1552413.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1773165.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1552413.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1552413.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1552413.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1552413.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7238283.03 |
| A. zysk netto | 7238283.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42085705.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7238283.03 |
| II. Korekty razem | 5985240.88 |
| 1. Amortyzacja | 1231507.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 398234.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 522766.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -44194.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -716614.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3558431.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5232991.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11476091.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1645271.98 |
| 10. Inne korekty | 263600.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13223523.91 |
| I. Wpływy | 975304.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157220.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 818083.82 |
| II. Wydatki | 3274232.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 505680.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2768552.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2298928.17 |
| I. Wpływy | 13696119.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13696119.26 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17045069.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15482438.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 846115.66 |
| 8. Odsetki | 716515.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3348949.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7575645.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7575645.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12858.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5196022.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12771668.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1665047.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 119537697.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5525468.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 114882022.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 113340.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4542334.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 111438775.68 |
| I. Amortyzacja | 1442276.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37859523.7 |
| III. Usługi obce | 46422294.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 268051.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14904662.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3252792.39 |
| – emerytalne | 1346301.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2832869.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4456305.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8098921.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8993018.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7609141.48 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1383877.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2048326.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2048326.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15043613.42 |
| G. Przychody finansowe | 635298.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 501824.78 |
| – od jednostek powiązanych | 456116.96 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 133473.86 |
| H. Koszty finansowe | 1863258.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 1612273.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 250985.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13815653.08 |
| J. Podatek dochodowy | 2290145 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11525508.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109581623.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51081213.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31132539.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1773165.92 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1552413.92 |
| – na udziały (akcje) własne | 220752 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11525508.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58500410.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9489521.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8552246 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 652888.26 |
| – długoterminowa | 87864.54 |
| – krótkoterminowa | 565023.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 284387.53 |
| – długoterminowe | 116301.58 |
| – krótkoterminowe | 168085.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2824235.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2824235.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 1320727.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1503507.24 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43886119.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2361250.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2361250.31 |
| – do 12 miesięcy | 2361250.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41415505.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 11336192.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 693067.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18854475.14 |
| – do 12 miesięcy | 18854475.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7418722.11 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1961965.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1078412.44 |
| I. inne | 72671.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 109362.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2300533.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2300533.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2300533.89 |
| Aktywa razem | 109581623.48 |
| A. Aktywa trwałe | 12309244.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 621798.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 621798.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5313536.96 |
| 1. Środki trwałe | 5313536.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 111285.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4520964.88 |
| D. środki transportu | 188804.18 |
| E. inne środki trwałe | 492482.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4543880 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4543880 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4543880 |
| – udziały lub akcje | 4543880 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1830029.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1803417 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26612.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 97272378.68 |
| I. Zapasy | 8960608.05 |
| 1. Materiały | 6795852.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2164755.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23439834.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2363326.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2363326.97 |
| – do 12 miesięcy | 2363326.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21076507.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20108343.76 |
| – do 12 miesięcy | 20108343.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 737817.27 |
| C. inne | 230346.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27110907.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27110907.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7359877.07 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7359877.07 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19751030.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19751030.6 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37761028.81 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42085705.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42085705.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6650000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26424256.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4708283.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6738283.03 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6738283.03 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2030000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31132539.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1773165.92 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1773165.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7238283.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7238283.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7238283.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7238283.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11525508.08 |
| A. zysk netto | 11525508.08 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51081213.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11525508.08 |
| II. Korekty razem | -18665949.12 |
| 1. Amortyzacja | 1442276.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -362171.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1143126.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7609141.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 597353.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -896523.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2237934.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2670489.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13245460.13 |
| 10. Inne korekty | -167964.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7140441.04 |
| I. Wpływy | 28829527.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6334.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 23482807.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 5340386.3 |
| II. Wydatki | 13700886.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1540886.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4400000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7760000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 15128641.71 |
| I. Wpływy | 12000631.73 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12000631.73 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13009470.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2430000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8047748.89 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 922091.48 |
| 8. Odsetki | 1609629.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1008838.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6979362.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6979362.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8867.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12771668.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19751030.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1251198.89 |
Data ostatniej aktualizacji: 01 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
