Search icon

HT LASER

Dane

Nazwa: HT LASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: HT LASER
Data rejestracji: 08 gru 2011 (13 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000404078
NIP: 5222991353
REGON: 14586212000000
Adres: UL. MOGILEŃSKA, 50, POZNAŃ, 61-044, POZNAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5222991353
Data rejestracji: 09 gru 2011
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
19103012470000000092884000 BH Oddział w Poznaniu pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA
66144011010000000013860335 PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
87144011010000000014676309 PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
89103012470000000092884001 BH Oddział w Poznaniu pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
#45 BUDOWNICTWO
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
JUHA ENSIO SAVOLAINEN reprezentant Brak danych
HANNU JUHANI TEISKONEN Beneficjent 1945-12-27

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
HT VESILEIKKAUS OY Wspólnik 2011-12-08 2017-03-07 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.000 ZŁ
TEISKONEN OY Wspólnik 2017-03-07 Brak danych 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
HANNU JUHANI TEISKONEN Beneficjent POSIADACZ 29,1524 % UDZIAŁÓW (3.333 UDZIAŁÓW Z 11.433 UDZIAŁÓW) W SPÓŁCE PRAWA FIŃSKIEGO TEISKONEN OY (ID 2769873-6), KTÓRA POSIADA 99 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HT LASER SP. Z O.O. ; SPÓŁKA TEISKONEN OY POSIADA RÓWNIEŻ 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA FIŃSKIEGO HT LASER OY (ID 0845181-8) POSIADAJĄCEJ 1 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HT LASER SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PAULI RUMBIN PREZES ZARZĄDU 2011-12-08 2017-01-13
JUHA ENSIO SAVOLAINEN PREZES ZARZĄDU 2017-01-13 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-11-01 2022-10-31 2023-01-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 38761547.47
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36735433.76
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1340490.74
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 510022.38
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 175600.59
B. Koszty działalności operacyjnej 32856506.3
        I. Amortyzacja 760430.85
        II. Zużycie materiałów i energii 16716168.02
        III. Usługi obce 8671490.45
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 90503.16
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5045829.66
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1186439.98
                – emerytalne 395897.72
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 231123.5
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 154520.68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5905041.17
D. Pozostałe przychody operacyjne 680438.04
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 8025
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 108569.15
        IV. Inne przychody operacyjne 563843.89
E. Pozostałe koszty operacyjne 645802.73
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 153740.71
        III. Inne koszty operacyjne 492062.02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5939676.48
G. Przychody finansowe 21666864.96
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 21666864.96
H. Koszty finansowe 22033486.85
        I. Odsetki, w tym: 182011.56
                – dla jednostek powiązanych 67459.93
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 21851475.29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5573054.59
J. Podatek dochodowy 1051154.43
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4521900.16

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 17927568.97
        A. Kapitał (fundusz) własny 12566348.69
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 20688238
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -12743789.47
                VI. Zysk (strata) netto 4521900.16
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5361220.28
                I. Rezerwy na zobowiązania 461525.46
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 108770.67
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 131398.94
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 131398.94
                        3. Pozostałe rezerwy 221355.85
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 221355.85
                II. Zobowiązania długoterminowe 17778.56
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 17778.56
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 17778.56
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4760264.64
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2383265.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2383265.84
                                        – do 12 miesięcy 2383265.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2376998.8
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 73129.07
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1556805.01
                                        – do 12 miesięcy 1556805.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 120000
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 371593.84
                                H. z tytułu wynagrodzeń 186161.32
                                I. inne 69309.56
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 121651.62
                        1. Ujemna wartość firmy 18596.47
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 103055.15
                                – długoterminowe 16050
                                – krótkoterminowe 87005.15
Aktywa razem 17927568.97
        A. Aktywa trwałe 3538793.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 17477.32
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 17477.32
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2862742.86
                        1. Środki trwałe 2545689.16
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 91397.33
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2070231.96
                                D. środki transportu 161157.07
                                E. inne środki trwałe 222902.8
                        2. Środki trwałe w budowie 55667.83
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 261385.87
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 658573.2
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 658573.2
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 14388775.59
                I. Zapasy 7230913.39
                        1. Materiały 2763213.84
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3488742.03
                        3. Produkty gotowe 973752.34
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5205.18
                II. Należności krótkoterminowe 4573246.86
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4573246.86
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3644358.72
                                        – do 12 miesięcy 3644358.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 688426.82
                                C. inne 240461.32
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2500284.87
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2500284.87
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2500284.87
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2500284.87
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 84330.47
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6134990.73
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1909457.81
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8044448.54
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 20688238
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 20688238
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -17269853.62
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2616606.35
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -441959.98
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2174646.37
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2616606.35
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -441959.98
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 17269853.62
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -2351417.78
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 14918435.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2616606.35
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 12301829.49
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -12743789.47
        6. Wynik netto 4521900.16
                A. zysk netto 4521900.16
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12566348.69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12566348.69

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4521900.16
        II. Korekty razem -2713264.32
                1. Amortyzacja 760430.85
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12419.66
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 54588.81
                5. Zmiana stanu rezerw 203759.59
                6. Zmiana stanu zapasów -2012430.25
                7. Zmiana stanu należności 334081.01
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3067364.32
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1001250.33
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1808635.84
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 822068.27
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 560682.4
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 261385.87
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -822068.27
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 220077.92
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 207658.26
                8. Odsetki 12419.66
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -220077.92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 766489.65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 766489.65
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1733795.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2500284.87
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2022-11-01 2023-10-31 2024-01-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 28564879.81
        J Należności od jednostek powiązanych 78886.34
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 29086193.38
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1471823.28
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 340009.85
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 610499.86
B. Koszty działalności operacyjnej 26717121.69
        I. Amortyzacja 759159.6
        II. Zużycie materiałów i energii 10578408.69
        III. Usługi obce 7626922.96
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 100215.94
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5527250.57
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1379323.06
                – emerytalne 449626.96
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 273930.37
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 471910.5
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1847758.12
D. Pozostałe przychody operacyjne 429289.57
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 38533.26
        II. Dotacje 8025
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11233.5
        IV. Inne przychody operacyjne 371497.81
E. Pozostałe koszty operacyjne 351918.52
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4900.84
        III. Inne koszty operacyjne 347017.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1925129.17
G. Przychody finansowe 17215232.35
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 75055.9
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 17140176.45
H. Koszty finansowe 17574981.71
        I. Odsetki, w tym: 302543.61
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 17272438.1
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1565379.81
J. Podatek dochodowy 398907.85
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1166471.96

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 17255778.87
        A. Kapitał (fundusz) własny 13732820.65
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 20688238
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -8221889.31
                VI. Zysk (strata) netto 1166471.96
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3522958.22
                I. Rezerwy na zobowiązania 258352.27
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 130279.77
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 123475.28
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 123475.28
                        3. Pozostałe rezerwy 4597.22
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4597.22
                II. Zobowiązania długoterminowe 1036067.1
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1036067.1
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1036067.1
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2121727.21
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 44654.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 44654.8
                                        – do 12 miesięcy 44654.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2077072.41
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 242827.8
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1113709.06
                                        – do 12 miesięcy 1113709.06
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 408394.29
                                H. z tytułu wynagrodzeń 276070.2
                                I. inne 36071.06
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 106811.64
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 106811.64
                                – długoterminowe 8025
                                – krótkoterminowe 98786.64
Aktywa razem 17255778.87
        A. Aktywa trwałe 5050198.84
                I. Wartości niematerialne i prawne 12332.47
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 12332.47
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4756691.92
                        1. Środki trwałe 4229096.08
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 66016.46
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3668556.41
                                D. środki transportu 128491.6
                                E. inne środki trwałe 366031.61
                        2. Środki trwałe w budowie 3218.64
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 524377.2
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 281174.45
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 281174.45
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 12205580.03
                I. Zapasy 4766020.81
                        1. Materiały 1975809.16
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2211702.98
                        3. Produkty gotowe 563623.29
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 14885.38
                II. Należności krótkoterminowe 3267168.69
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3267168.69
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2376579.42
                                        – do 12 miesięcy 2376579.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 640751.3
                                C. inne 249837.97
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4097397.53
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4097397.53
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4097397.53
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4097397.53
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 74993
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12566348.69
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12566348.69
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 20688238
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 20688238
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -12743789.47
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4521900.16
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4521900.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4521900.16
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12743789.47
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12743789.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4521900.16
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8221889.31
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -8221889.31
        6. Wynik netto 1166471.96
                A. zysk netto 1166471.96
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13732820.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13732820.65

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1166471.96
        II. Korekty razem 1883319.11
                1. Amortyzacja 759159.6
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -46135.47
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 77370.6
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -38533.26
                5. Zmiana stanu rezerw -203173.19
                6. Zmiana stanu zapasów 2464892.58
                7. Zmiana stanu należności 1306078.17
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2808236.16
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 371896.24
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3049791.07
        I. Wpływy 40000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1120457.72
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 596080.52
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 524377.2
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1080457.72
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 372220.69
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 294850.09
                8. Odsetki 77370.6
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -372220.69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1597112.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1597112.66
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2500284.87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4097397.53
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2011-12-08 2017-05-26 IŁŻECKA, 26, WARSZAWA, 02-135, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc