| Nazwa: | APPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | APPOL BIS |
| Data rejestracji: | 01 lut 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000715531 |
| NIP: | 1231244547 |
| REGON: | 14287487800000 |
| Kod pocztowy: | 05-530 |
| Miasto: | Obręb, Piaseczno County |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | 1, POTYCZ, 05-530, GÓRA KALWARIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5611000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #1101Z | DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI |
| #1102Z | PRODUKCJA WIN GRONOWYCH |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| APPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-02-01 | Brak danych | 29.182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.918.200,00 ZŁ | 85032755600000 |
| LESŁAW JERZY SARACHMANN | Wspólnik | 2018-02-01 | 2018-10-23 | 8.976 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 897.600 ZŁOTYCH | Brak danych |
| TADEUSZ ANTONI WOŹNICZKA | Wspólnik | 2018-02-01 | 2018-10-23 | 8.976 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 897.600 ZŁOTYCH | Brak danych |
| WALDEMAR WÓJCIK | Wspólnik | 2018-02-01 | 2018-10-23 | 8.976 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 897.600 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ZHONGLU (EUROPE) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-10-23 | Brak danych | 26.928 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.692.800 ZŁOTYCH | 36810532000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR RYSZARD WŁUDARZ | Prokurent | 2024-06-19 | 2024-09-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR RYSZARD WŁUDARZ | Prokurent | 2025-01-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR RYSZARD WŁUDARZ | Prokurent | 2024-03-18 | 2024-04-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIA TYNDEL | Prokurent | 2018-03-07 | 2018-10-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR RYSZARD WŁUDARZ | Prokurent | 2021-12-08 | 2022-05-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MINGJIE GAO | Beneficjent |
| MARIA TYNDEL | Beneficjent |
| YAO XIAO | Beneficjent |
| PIOTR WŁUDARZ | Beneficjent |
| PIOTR WŁUDARZ | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR WŁUDARZ | Beneficjent | PROKURENT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST NASTĘPUJĄCA: 1) PRZY ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOL PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 2) W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZAWSZE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM TAKŻE PREZES JAKO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDY WIELOOSOBOWEGO, W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZAKRES CZYNNOŚCI WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZARZADU. SPRAWĄ PRZEKRACZAJĄCĄ ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI JEST: (I) ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA ORAZ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTO PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00,- ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH), (II) USTALENIE ZASAD NAWIĄZYWANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIE STOSUNKÓW WIĄŻĄCYCH SPÓŁKĘ Z KADRĄ KIEROWNICZĄ ORAZ USTALANIE ZASAD WYNAGRADZANIA KADRY KIEROWNICZEJ, (III) USTALANIE ORAZ TWORZEŃ WEWNĘTRZNYCH REGULAMINÓW ORGANIZACYJNYCH I ZARZĄDZANIA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ JAN SARACHMANN | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-01 | 2018-10-23 | Brak danych |
| HAO CHEN | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-23 | 2024-09-23 | 1990-10-12 |
| JINGSHU WANG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-11 | 2021-07-13 | Brak danych |
| MINGJIE GAO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-23 | 2024-11-25 | Brak danych |
| MINGJIE GAO | PREZES ZARZĄDU | 2024-11-25 | Brak danych | Brak danych |
| MARIA TYNDEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-11 | Brak danych | Brak danych |
| YAO XIAO | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-01 | 2024-11-25 | Brak danych |
| YAO XIAO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-11-25 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66185943.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2158658.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67312997.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1141133.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14080 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58199471.99 |
| I. Amortyzacja | 1517365.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 50392188.33 |
| III. Usługi obce | 2658362.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 138600.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2625077 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 643299.65 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 221468.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3110 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7986471.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 540224.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 449980.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 90243.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 701328.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 628020.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 73308.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7825367.18 |
| G. Przychody finansowe | 51639.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10582 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 41057.31 |
| H. Koszty finansowe | 1017876.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 945876.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 72000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6859129.88 |
| J. Podatek dochodowy | 1152858.3 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5706271.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58222867.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24947250.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5611000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10289331.79 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3034787.16 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 305859.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5706271.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33275617.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 303936.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 303936.6 |
| – długoterminowa | 66927.09 |
| – krótkoterminowa | 237009.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9140200.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9140200.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 9140200.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17492331.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 56580 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56580 |
| – do 12 miesięcy | 56580 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17397659.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 12427476.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4651148.93 |
| – do 12 miesięcy | 4651148.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 274783.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 44250.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 38092.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6339148.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6339148.92 |
| – długoterminowe | 5818042.36 |
| – krótkoterminowe | 521106.56 |
| Aktywa razem | 58222867.51 |
| A. Aktywa trwałe | 38893649.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38716577.28 |
| 1. Środki trwałe | 23625212.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 532577 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9211304.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13828364.17 |
| D. środki transportu | 9916.92 |
| E. inne środki trwałe | 43049.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14944987.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 146378.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 177071.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 177071.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19329218.35 |
| I. Zapasy | 10705394.22 |
| 1. Materiały | 230070.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 10475323.64 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8339316.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8339316.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6856705.79 |
| – do 12 miesięcy | 6856705.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1449900.71 |
| C. inne | 32710.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 216206.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 216206.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 216206.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 216206.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68300.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19590978.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19590978.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5611000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5611000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8451166.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1838165.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1838165.43 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1838165.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10289331.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3034787.16 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3034787.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2494024.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3723603.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3723603.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3723603.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1229578.28 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1229578.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1535437.76 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 305859.48 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 305859.48 |
| 6. Wynik netto | 5706271.58 |
| A. zysk netto | 5706271.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24947250.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24947250.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5706271.58 |
| II. Korekty razem | 167919.5 |
| 1. Amortyzacja | 1517365.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 945657.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 90109.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1147759 |
| 7. Zmiana stanu należności | -670605.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2328846.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -568816.38 |
| 10. Inne korekty | 35297.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5874191.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14439514.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14439514.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14439514.36 |
| I. Wpływy | 10187701.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9800093.78 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 387608.14 |
| II. Wydatki | 2075881.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1130224.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 945657.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8111820.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -453503.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -453503.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 669709.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 216206.36 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71966648.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3643173.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67351159.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4615489.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64353023.69 |
| I. Amortyzacja | 1725406.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 55068112.44 |
| III. Usługi obce | 2804366.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 475489.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3189733.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 817078.75 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 272836.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7613625.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 702383.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 436520.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 265863.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 283597.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9873.36 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 273724.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8032411.48 |
| G. Przychody finansowe | 128671.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 92.4 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 128578.78 |
| H. Koszty finansowe | 1419678.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 1340957.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 78720.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6741404.52 |
| J. Podatek dochodowy | 1308420.5 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5432984.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58834829.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29380234.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5611000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14995603.37 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3034787.16 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 305859.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5432984.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29454595.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 260823.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 260823.66 |
| – długoterminowa | 69510.46 |
| – krótkoterminowa | 191313.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7252650.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7252650.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 7252650.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16038493.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15986780.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 12522908.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3232381.17 |
| – do 12 miesięcy | 3232381.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 172251.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 59239.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 51713.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5902628.04 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5902628.04 |
| – długoterminowe | 5381521.53 |
| – krótkoterminowe | 521106.51 |
| Aktywa razem | 58834829.64 |
| A. Aktywa trwałe | 38450179.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38281298.99 |
| 1. Środki trwałe | 38171713.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 532577 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24927440.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12689261.38 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 22434.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 109585.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168880.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 168880.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20384650.27 |
| I. Zapasy | 15278830.67 |
| 1. Materiały | 206283.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 15072546.92 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4164003.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4164003.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2653515.03 |
| – do 12 miesięcy | 2653515.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1458633.61 |
| C. inne | 51854.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 855249.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 855249.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 855249.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 855249.22 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86566.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24947250.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24947250.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5611000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5611000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10289331.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4706271.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4706271.58 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4706271.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14995603.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3034787.16 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3034787.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6012131.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6012131.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6012131.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5706271.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 305859.48 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 305859.48 |
| 6. Wynik netto | 5432984.02 |
| A. zysk netto | 5432984.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29380234.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29380234.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5432984.02 |
| II. Korekty razem | 629262.82 |
| 1. Amortyzacja | 1725406.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1340957.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -43112.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4573436.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4175313.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1549269.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -446595.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6062246.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1290128.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1290128.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1290128.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4133075.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1792118.43 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1340957.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4133075.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 639042.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 639042.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 216206.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 855249.22 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
