Search icon

APPOL BIS

Dane

Nazwa: APPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: APPOL BIS
Data rejestracji: 01 lut 2018 (7 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000715531
NIP: 1231244547
REGON: 14287487800000
Kod pocztowy: 05-530
Miasto: Obręb, Piaseczno County
Województwo: Masovian
Adres: 1, POTYCZ, 05-530, GÓRA KALWARIA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5611000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
#1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI
#1102Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
APPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2018-02-01 Brak danych 29.182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.918.200,00 ZŁ 85032755600000
LESŁAW JERZY SARACHMANN Wspólnik 2018-02-01 2018-10-23 8.976 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 897.600 ZŁOTYCH Brak danych
TADEUSZ ANTONI WOŹNICZKA Wspólnik 2018-02-01 2018-10-23 8.976 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 897.600 ZŁOTYCH Brak danych
WALDEMAR WÓJCIK Wspólnik 2018-02-01 2018-10-23 8.976 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 897.600 ZŁOTYCH Brak danych
ZHONGLU (EUROPE) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2018-10-23 Brak danych 26.928 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.692.800 ZŁOTYCH 36810532000000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
PIOTR RYSZARD WŁUDARZ Prokurent 2024-06-19 2024-09-23 PROKURA SAMOISTNA
PIOTR RYSZARD WŁUDARZ Prokurent 2025-01-14 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
PIOTR RYSZARD WŁUDARZ Prokurent 2024-03-18 2024-04-11 PROKURA SAMOISTNA
MARIA TYNDEL Prokurent 2018-03-07 2018-10-23 PROKURA SAMOISTNA
PIOTR RYSZARD WŁUDARZ Prokurent 2021-12-08 2022-05-23 PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
MINGJIE GAO Beneficjent
MARIA TYNDEL Beneficjent
YAO XIAO Beneficjent
PIOTR WŁUDARZ Beneficjent
PIOTR WŁUDARZ zgłaszający - prokurent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
PIOTR WŁUDARZ Beneficjent PROKURENT

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST NASTĘPUJĄCA: 1) PRZY ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOL PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 2) W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZAWSZE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM TAKŻE PREZES JAKO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDY WIELOOSOBOWEGO, W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZAKRES CZYNNOŚCI WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZARZADU. SPRAWĄ PRZEKRACZAJĄCĄ ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI JEST: (I) ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA ORAZ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTO PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00,- ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH), (II) USTALENIE ZASAD NAWIĄZYWANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIE STOSUNKÓW WIĄŻĄCYCH SPÓŁKĘ Z KADRĄ KIEROWNICZĄ ORAZ USTALANIE ZASAD WYNAGRADZANIA KADRY KIEROWNICZEJ, (III) USTALANIE ORAZ TWORZEŃ WEWNĘTRZNYCH REGULAMINÓW ORGANIZACYJNYCH I ZARZĄDZANIA.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
MICHAŁ JAN SARACHMANN PREZES ZARZĄDU 2018-02-01 2018-10-23 Brak danych
HAO CHEN PREZES ZARZĄDU 2018-10-23 2024-09-23 1990-10-12
JINGSHU WANG CZŁONEK ZARZĄDU 2020-09-11 2021-07-13 Brak danych
MINGJIE GAO CZŁONEK ZARZĄDU 2024-09-23 2024-11-25 Brak danych
MINGJIE GAO PREZES ZARZĄDU 2024-11-25 Brak danych Brak danych
MARIA TYNDEL CZŁONEK ZARZĄDU 2020-09-11 Brak danych Brak danych
YAO XIAO PREZES ZARZĄDU 2023-06-01 2024-11-25 Brak danych
YAO XIAO WICEPREZES ZARZĄDU 2024-11-25 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 66185943.89
        J Należności od jednostek powiązanych 2158658.44
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 67312997.1
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1141133.21
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14080
B. Koszty działalności operacyjnej 58199471.99
        I. Amortyzacja 1517365.72
        II. Zużycie materiałów i energii 50392188.33
        III. Usługi obce 2658362.26
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 138600.25
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2625077
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 643299.65
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 221468.78
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3110
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7986471.9
D. Pozostałe przychody operacyjne 540224.27
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 449980.32
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 90243.95
E. Pozostałe koszty operacyjne 701328.99
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 628020.44
        III. Inne koszty operacyjne 73308.55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7825367.18
G. Przychody finansowe 51639.31
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 10582
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 41057.31
H. Koszty finansowe 1017876.61
        I. Odsetki, w tym: 945876.61
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 72000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6859129.88
J. Podatek dochodowy 1152858.3
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5706271.58

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 58222867.51
        A. Kapitał (fundusz) własny 24947250.01
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5611000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10289331.79
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3034787.16
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 305859.48
                VI. Zysk (strata) netto 5706271.58
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33275617.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 303936.6
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 303936.6
                                – długoterminowa 66927.09
                                – krótkoterminowa 237009.51
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 9140200.57
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9140200.57
                                A. kredyty i pożyczki 9140200.57
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17492331.41
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 56580
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 56580
                                        – do 12 miesięcy 56580
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17397659.02
                                A. kredyty i pożyczki 12427476.18
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4651148.93
                                        – do 12 miesięcy 4651148.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 274783.72
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 44250.19
                        4. Fundusze specjalne 38092.39
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 6339148.92
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6339148.92
                                – długoterminowe 5818042.36
                                – krótkoterminowe 521106.56
Aktywa razem 58222867.51
        A. Aktywa trwałe 38893649.16
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 38716577.28
                        1. Środki trwałe 23625212.09
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 532577
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9211304.98
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 13828364.17
                                D. środki transportu 9916.92
                                E. inne środki trwałe 43049.02
                        2. Środki trwałe w budowie 14944987.15
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 146378.04
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 177071.88
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 177071.88
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 19329218.35
                I. Zapasy 10705394.22
                        1. Materiały 230070.58
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 10475323.64
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8339316.92
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8339316.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6856705.79
                                        – do 12 miesięcy 6856705.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1449900.71
                                C. inne 32710.42
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 216206.36
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 216206.36
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 216206.36
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 216206.36
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 68300.85

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 19590978.43
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 19590978.43
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5611000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5611000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8451166.36
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1838165.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1838165.43
                                – podziału zysku (ustawowo) 1838165.43
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10289331.79
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3034787.16
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3034787.16
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2494024.91
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3723603.19
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3723603.19
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3723603.19
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1229578.28
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1229578.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -1535437.76
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 305859.48
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 305859.48
        6. Wynik netto 5706271.58
                A. zysk netto 5706271.58
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24947250.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24947250.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5706271.58
        II. Korekty razem 167919.5
                1. Amortyzacja 1517365.72
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 945657.06
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 90109.31
                6. Zmiana stanu zapasów 1147759
                7. Zmiana stanu należności -670605.68
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2328846.89
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -568816.38
                10. Inne korekty 35297.36
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5874191.08
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 14439514.36
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14439514.36
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -14439514.36
        I. Wpływy 10187701.92
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 9800093.78
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 387608.14
        II. Wydatki 2075881.86
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1130224.8
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 945657.06
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 8111820.06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -453503.22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -453503.22
F. Środki pieniężne na początek okresu 669709.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 216206.36
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 71966648.91
        J Należności od jednostek powiązanych 3643173.83
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 67351159.56
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4615489.35
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 64353023.69
        I. Amortyzacja 1725406.58
        II. Zużycie materiałów i energii 55068112.44
        III. Usługi obce 2804366.41
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 475489.07
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3189733.67
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 817078.75
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 272836.77
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7613625.22
D. Pozostałe przychody operacyjne 702383.95
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 436520.88
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 265863.07
E. Pozostałe koszty operacyjne 283597.69
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9873.36
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 273724.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8032411.48
G. Przychody finansowe 128671.18
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 92.4
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 128578.78
H. Koszty finansowe 1419678.14
        I. Odsetki, w tym: 1340957.26
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 78720.88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6741404.52
J. Podatek dochodowy 1308420.5
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5432984.02

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 58834829.64
        A. Kapitał (fundusz) własny 29380234.03
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5611000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14995603.37
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3034787.16
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 305859.48
                VI. Zysk (strata) netto 5432984.02
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29454595.61
                I. Rezerwy na zobowiązania 260823.66
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 260823.66
                                – długoterminowa 69510.46
                                – krótkoterminowa 191313.2
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 7252650.02
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7252650.02
                                A. kredyty i pożyczki 7252650.02
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16038493.89
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15986780.6
                                A. kredyty i pożyczki 12522908.3
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3232381.17
                                        – do 12 miesięcy 3232381.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 172251.24
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 59239.89
                        4. Fundusze specjalne 51713.29
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5902628.04
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5902628.04
                                – długoterminowe 5381521.53
                                – krótkoterminowe 521106.51
Aktywa razem 58834829.64
        A. Aktywa trwałe 38450179.37
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 38281298.99
                        1. Środki trwałe 38171713.63
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 532577
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 24927440.28
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 12689261.38
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 22434.97
                        2. Środki trwałe w budowie 109585.36
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 168880.38
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 168880.38
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20384650.27
                I. Zapasy 15278830.67
                        1. Materiały 206283.75
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 15072546.92
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4164003.46
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4164003.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2653515.03
                                        – do 12 miesięcy 2653515.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1458633.61
                                C. inne 51854.82
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 855249.22
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 855249.22
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 855249.22
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 855249.22
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 86566.92

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24947250.01
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24947250.01
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5611000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5611000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 10289331.79
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4706271.58
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4706271.58
                                – podziału zysku (ustawowo) 4706271.58
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14995603.37
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3034787.16
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3034787.16
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6012131.06
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6012131.06
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6012131.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5706271.58
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 305859.48
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 305859.48
        6. Wynik netto 5432984.02
                A. zysk netto 5432984.02
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 29380234.03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29380234.03

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5432984.02
        II. Korekty razem 629262.82
                1. Amortyzacja 1725406.58
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1340957.26
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -43112.94
                6. Zmiana stanu zapasów -4573436.45
                7. Zmiana stanu należności 4175313.46
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1549269.64
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -446595.45
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6062246.84
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1290128.29
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1290128.29
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1290128.29
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4133075.69
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1792118.43
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1340957.26
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4133075.69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 639042.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 639042.86
F. Środki pieniężne na początek okresu 216206.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 855249.22

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc