TREASURY MANAGEMENT

Drukuj

Dane

KRS 0000693554

NIP7010714012

REGON36822849400000

NazwaTREASURY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTREASURY MANAGEMENT

Data rejestracji 05 wrz 2017 (7 lat temu) 05 wrz 2017

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. PILICKA, 5, WARSZAWA, 02-629, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5050,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)

#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

LESŁAW KAZIMIERZ MAZUR

Wspólnik

2017-09-05

2017-11-14

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ

JERZY KRZYSZTOF KOTKOWSKI

Wspólnik

2017-11-14

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.

Beneficjenci

Imię Funkcja

JERZY KRZYSZTOF KOTKOWSKI

Beneficjent

JOANNA KRUPA

reprezentant

JERZY KRZYSZTOF KOTKOWSKI

reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

JERZY KRZYSZTOF KOTKOWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

LESŁAW KAZIMIERZ MAZUR

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-09-05

2017-11-14

ŁUKASZ KUPRYJAŃCZYK

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-09-05

2017-11-14

JERZY KRZYSZTOF KOTKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-11-14

2018-02-26

JOANNA KRUPA

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-02-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
B. Koszty działalności operacyjnej	228
III. Usługi obce	228
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-228
D. Pozostałe przychody operacyjne	0
IV. Inne przychody operacyjne	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0
III. Inne koszty operacyjne	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-228
G. Przychody finansowe	6000
II. Odsetki, w tym:	6000
– od jednostek powiązanych	6000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5772
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5772

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	141721.01
A. Kapitał (fundusz) własny	141721.01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5050
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	130899.01
VI. Zysk (strata) netto	5772
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
I. inne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	141721.01
A. Aktywa trwałe	0
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	141721.01
I. Zapasy	0
II. Należności krótkoterminowe	0
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	141721.01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	141721.01
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	127430.14
– udzielone pożyczki	127430.14
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14290.87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14290.87

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-17

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
B. Koszty działalności operacyjnej	2229.5
III. Usługi obce	229.5
V. Wynagrodzenia	2000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2229.5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2229.5
G. Przychody finansowe	6000
II. Odsetki, w tym:	6000
– od jednostek powiązanych	6000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3770.5
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3770.5

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	145881.51
A. Kapitał (fundusz) własny	145491.51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5050
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	136671.01
VI. Zysk (strata) netto	3770.5
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	390
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	390
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	390
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	390
I. inne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	145881.51
A. Aktywa trwałe	0
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	145881.51
I. Zapasy	0
II. Należności krótkoterminowe	0
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	145881.51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	145881.51
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	133430.14
– udzielone pożyczki	133430.14
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12451.37
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12451.37

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2017-09-05

2017-11-14

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 155, WARSZAWA, 02-326, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TREASURY MANAGEMENT

Dane

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres