| Nazwa: | TREASURY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TREASURY MANAGEMENT |
| Data rejestracji: | 05 wrz 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000693554 |
| NIP: | 7010714012 |
| REGON: | 36822849400000 |
| Kod pocztowy: | 02-629 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. PILICKA, 5, WARSZAWA, 02-629, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5050,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LESŁAW KAZIMIERZ MAZUR | Wspólnik | 2017-09-05 | 2017-11-14 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
| JERZY KRZYSZTOF KOTKOWSKI | Wspólnik | 2017-11-14 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY KRZYSZTOF KOTKOWSKI | Beneficjent |
| JOANNA KRUPA | reprezentant |
| JERZY KRZYSZTOF KOTKOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JERZY KRZYSZTOF KOTKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESŁAW KAZIMIERZ MAZUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-05 | 2017-11-14 |
| ŁUKASZ KUPRYJAŃCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-05 | 2017-11-14 |
| JERZY KRZYSZTOF KOTKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-14 | 2018-02-26 |
| JOANNA KRUPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| B. Koszty działalności operacyjnej | 228 |
| III. Usługi obce | 228 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -228 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -228 |
| G. Przychody finansowe | 6000 |
| II. Odsetki, w tym: | 6000 |
| – od jednostek powiązanych | 6000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5772 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5772 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 141721.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 141721.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 130899.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5772 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 0 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 141721.01 |
| A. Aktywa trwałe | 0 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 141721.01 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 141721.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 141721.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 127430.14 |
| – udzielone pożyczki | 127430.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14290.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14290.87 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2229.5 |
| III. Usługi obce | 229.5 |
| V. Wynagrodzenia | 2000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2229.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2229.5 |
| G. Przychody finansowe | 6000 |
| II. Odsetki, w tym: | 6000 |
| – od jednostek powiązanych | 6000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3770.5 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3770.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 145881.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 145491.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 136671.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3770.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 390 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 390 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 390 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 390 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 145881.51 |
| A. Aktywa trwałe | 0 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 145881.51 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 145881.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 145881.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 133430.14 |
| – udzielone pożyczki | 133430.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12451.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12451.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-09-05 | 2017-11-14 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 155, WARSZAWA, 02-326, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
