Search icon

SAPERE

Dane

Nazwa: SAPERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SAPERE
Data rejestracji: 16 lut 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w luty 2017)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000663844
NIP: 5691880583
REGON: 36657897100000
Kod pocztowy: 06-540 (Firmy w —, , 06-540)
Voivodeship:
Adres: UL. RYSZARDA SIEMIĄTKOWSKIEGO, 20, RADZANÓW, 06-540, RADZANÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 39375000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
#7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI Wspólnik 2017-02-16 Brak danych 27 777 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27 777 000,00 ZŁ
HANNA JANINA ŚLIWIŃSKA Wspólnik 2017-02-16 2022-12-28 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁ
ADAM ROCH ŚLIWIŃSKI Wspólnik 2017-02-16 2022-12-28 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁ
MARCIN ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI Wspólnik 2017-02-16 2022-12-28 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁ
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI Wspólnik 2017-02-16 2022-12-28 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI Beneficjent
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 250.000 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, A PONIŻEJ TEJ KWOTY ORAZ WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ORAZ CZYNNOŚCI NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2022-01-20 Brak danych
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2017-02-16 2022-01-20
MARCIN ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2017-02-16 2021-11-18
HANNA JANINA ŚLIWIŃSKA ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2017-02-16 Brak danych
ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2017-02-16 Brak danych
MARCIN ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-01-20 Brak danych
ADAM ROCH ŚLIWIŃSKI ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2022-01-20 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-09-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 306502460.14
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 306483841.87
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -398101.15
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 416719.42
B. Koszty działalności operacyjnej 264899932.71
        I. Amortyzacja 5708492.75
        II. Zużycie materiałów i energii 232566485.37
        III. Usługi obce 13452124.57
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 413699.84
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9543305.61
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1877684.62
                – emerytalne 911145.11
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 917437.95
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 420702
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 41602527.43
D. Pozostałe przychody operacyjne 234163.03
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1181.55
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 232981.48
E. Pozostałe koszty operacyjne 948524.52
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 948524.52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 40888165.94
G. Przychody finansowe 198723.63
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 184665.84
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 14057.79
H. Koszty finansowe 3838687.45
        I. Odsetki, w tym: 3402801.85
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 435885.6
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 37248202.12
J. Podatek dochodowy 6692311.11
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 30555891.01

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 1243654814.43
        A. Kapitał (fundusz) własny 1107877902.38
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 39375000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1037947011.37
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 30555891.01
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 135776912.05
                I. Rezerwy na zobowiązania 976893.11
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 279426.11
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 697467
                                – długoterminowa 193398
                                – krótkoterminowa 504069
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 82229021.58
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 82229021.58
                                A. kredyty i pożyczki 79056415.55
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3172606.03
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 52570997.36
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 31077100.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 31077100.45
                                        – do 12 miesięcy 31077100.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21493896.91
                                A. kredyty i pożyczki 9355307.18
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2412325.33
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1805131.46
                                        – do 12 miesięcy 1805131.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4054314.39
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1300580.01
                                I. inne 2566238.54
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 1243654814.43
        A. Aktywa trwałe 1114565129.77
                I. Wartości niematerialne i prawne 745.83
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 745.83
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 470954859.13
                        1. Środki trwałe 465183749.66
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 10825448.74
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 408324319.61
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 41718291.66
                                D. środki transportu 4154542.45
                                E. inne środki trwałe 161147.2
                        2. Środki trwałe w budowie 5751099.46
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 20010.01
                III. Należności długoterminowe 575000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 575000
                IV. Inwestycje długoterminowe 642530527.81
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 642530527.81
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 636389886.87
                                        – udziały lub akcje 636389886.87
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 6140640.94
                                        – udziały lub akcje 473020
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 5667620.94
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 503997
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 503997
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 129089684.66
                I. Zapasy 61481257.24
                        1. Materiały 9859190.83
                        2. Półprodukty i produkty w toku 28749951.75
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 55224964.69
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 49113593.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 49113593.88
                                        – do 12 miesięcy 49113593.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6111370.81
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6396
                                        – do 12 miesięcy 6396
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6092875.12
                                C. inne 12099.69
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12225998.99
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12225998.99
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12225998.99
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12223597.99
                                        – inne środki pieniężne 2401
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 157463.74
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-07-09 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 747903422.33
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 744628360.72
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3275061.61
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 678610130.91
        I. Amortyzacja 17634831.48
        II. Zużycie materiałów i energii 591771367.9
        III. Usługi obce 35646865.29
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 848230.43
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 25351832.75
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4915321.44
                – emerytalne 2448473.36
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2441681.62
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 69293291.42
D. Pozostałe przychody operacyjne 799625.15
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3758.62
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 795866.53
E. Pozostałe koszty operacyjne 287329.98
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 600
        III. Inne koszty operacyjne 286729.98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 69805586.59
G. Przychody finansowe 18787995.62
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 16798195.58
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 16798195.58
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 16798195.58
        II. Odsetki, w tym: 1982940.54
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 4860
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1999.5
H. Koszty finansowe 7059506.23
        I. Odsetki, w tym: 7045686.4
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 13819.83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 81534075.98
J. Podatek dochodowy 12946446.83
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 68587629.15

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 1313483141.9
        A. Kapitał (fundusz) własny 1176465531.53
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 39375000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1068502902.38
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 68587629.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 137017610.37
                I. Rezerwy na zobowiązania 916948.32
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 358307.32
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 558641
                                – długoterminowa 235864
                                – krótkoterminowa 322777
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 66174944.61
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 66174944.61
                                A. kredyty i pożyczki 64535245.48
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1639699.13
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 69925717.44
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 37222153.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 36936205.33
                                        – do 12 miesięcy 36936205.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 285947.94
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 32703564.17
                                A. kredyty i pożyczki 11824776.85
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1571642.57
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1626125.44
                                        – do 12 miesięcy 1626125.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 13760986.54
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1637402.35
                                I. inne 2282630.42
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 1313483141.9
        A. Aktywa trwałe 1134892384.2
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 494103096.06
                        1. Środki trwałe 486995028.54
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 14058185.22
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 421245262.43
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 47148320.49
                                D. środki transportu 4335735.47
                                E. inne środki trwałe 207524.93
                        2. Środki trwałe w budowie 7018638.22
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 89429.3
                III. Należności długoterminowe 575000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 575000
                IV. Inwestycje długoterminowe 639917029.41
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 639917029.41
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 636389886.87
                                        – udziały lub akcje 636389886.87
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 3527142.54
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 3527142.54
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 297258.73
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 297258.73
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 178590757.7
                I. Zapasy 61813731.74
                        1. Materiały 7658769.94
                        2. Półprodukty i produkty w toku 31023931.6
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 79217504.71
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 69751843.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 69751843.5
                                        – do 12 miesięcy 69751843.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9465661.21
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20124.72
                                        – do 12 miesięcy 20124.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9429778.78
                                C. inne 15757.71
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 37357955.14
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 37357955.14
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 37357955.14
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17357955.14
                                        – inne środki pieniężne 20000000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 201566.11
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1107877902.38
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1107877902.38
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 39375000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 39375000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1037947011.37
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 30555891.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 30555891.01
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1068502902.38
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 30555891.01
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 30555891.01
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 30555891.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 30555891.01
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 68587629.15
                A. zysk netto 68587629.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1176465531.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1176465531.53

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 68587629.15
        II. Korekty razem -1126803.71
                1. Amortyzacja 17634831.48
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -10200787.37
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3758.62
                5. Zmiana stanu rezerw -59944.79
                6. Zmiana stanu zapasów -332474.5
                7. Zmiana stanu należności -23990393.57
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 15663087.76
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 162635.9
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 67460825.44
        I. Wpływy 19795238.82
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19163.24
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 19776075.58
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 19776075.58
                                – zbycie aktywów finansowych 477880
                                – dywidendy i udziały w zyskach 16798195.58
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2500000
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 40308094
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40308094
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -20512855.18
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 21816014.11
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 12086086.36
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2373589.66
                8. Odsetki 7356338.09
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -21816014.11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 25131956.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 25131956.15
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 12225998.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 37357955.14
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc