Podimoty.plKRS 0000658219
NIP5213763380
REGON36632239000000
NazwaOPTIMAL INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaOPTIMAL INVESTMENT
Data rejestracji 12 sty 2017 (8 lat temu) 12 sty 2017
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ZIELONA, 19, MAGDALENKA, 05-552, MAGDALENKA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Dane kontaktowe
Email LEE@JANPROPERTIES.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ STANISŁAW WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2017-01-12
2017-02-28
MILENA KATARZYNA KONARCZAK SKUCHA
Członek Organu Nadzoru
2017-01-12
2017-02-28
TOMASZ BIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2017-01-12
2017-02-28
PIOTR GORCZYCA
Członek Organu Nadzoru
2017-02-28
2021-11-20
DONGHUI MA
Członek Organu Nadzoru
2017-02-28
PAULINA SOKÓŁ
Członek Organu Nadzoru
2021-11-20
BEATA MAGDALENA SITOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-02-28
ZHIMING LI
zgłaszający - członek zarządu
ZHIMING LI
Beneficjent
ZHIMING LI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA BARBARA SERWICKA WALCZAK
PREZES ZARZĄDU
2017-01-12
2017-02-28
ZHIMING LI
PREZES ZARZĄDU
2017-02-28
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-01-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28950.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 28950.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -28950.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -28950.09 |
| G. Przychody finansowe | 1474994.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1474994.44 |
| – od jednostek powiązanych | 1455025.64 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4211347.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 1518167.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 1518167.38 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 2693179.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2765302.81 |
| J. Podatek dochodowy | -250866.43 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2514436.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33413160.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -1991335.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1040999.91 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -617899.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2514436.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35404496.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 312576.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 312576.29 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 33646856.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 33646856.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 33646856.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1445063.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1435231.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 1435231.45 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9831.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1822.86 |
| – do 12 miesięcy | 1822.86 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8009 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 33413160.23 |
| A. Aktywa trwałe | 33380163.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 32658444.7 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 32658444.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32658444.7 |
| – udziały lub akcje | 905954.24 |
| – udzielone pożyczki | 31752490.46 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 721718.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 721718.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 32997.19 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7006.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7006.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 7006.77 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25990.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25990.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25990.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25990.42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 523100.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 523100.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1040999.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1040999.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1304483.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1304483.12 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1304483.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 686583.79 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -617899.33 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -617899.33 |
| 6. Wynik netto | -2514436.38 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2514436.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1991335.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1991335.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2514436.38 |
| II. Korekty razem | 1347331.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2389966.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43172.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 57931.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4950 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -195856.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -316806.87 |
| 10. Inne korekty | -626126.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1167105.14 |
| I. Wpływy | 11285034 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 11285034 |
| II. Wydatki | 13979885.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13979885.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13979885.61 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2694851.61 |
| I. Wpływy | 9052019.88 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8955574.04 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 96445.84 |
| II. Wydatki | 5380251.74 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5372282.43 |
| 8. Odsetki | 7969.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3671768.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -190188.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -190188.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 216179.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25990.42 |
2017-01-12
2017-02-28
UL. RÓŻANA, 63A, WARSZAWA, 02-569, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie