Search icon

SOLVIOL 1

Dane

Nazwa: SOLVIOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SOLVIOL 1
Data rejestracji: 04 paź 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000639575
NIP: 7010620104
REGON: 36555537600000
Adres: UL. MARYWILSKA, 38/40, WARSZAWA, 03-228, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 3505000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7010620104
Data rejestracji: 29 paź 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
18154012872216000375120005 BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA
29154012872216000375120001 BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA
45154012872216000375120004 BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA
72154012872216000375120003 BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA
88154012872216000375120006 BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
#0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
LEON JAN RYBCZYŃSKI Wspólnik 2016-10-04 2019-05-14 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ Brak danych
JERZY MICHAŁ STĘCZNIEWSKI Wspólnik 2016-10-04 2019-05-14 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ Brak danych
RENESOLA NEW ENERGY S.A.R.L. Wspólnik 2018-01-22 2020-02-25 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ Brak danych
WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wspólnik 2020-02-25 2022-10-17 70.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.505.000,00 ZŁOTYCH 24351204500000
PONTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2022-10-17 Brak danych 70.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.505.000,00 ZŁ 38871116300000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ŁUKASZ PAWEŁ KOWALIK Prokurent 2021-02-11 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
JERZY MICHAŁ STĘCZNIEWSKI Prokurent 2016-10-04 2018-01-22 SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANDRZEJ MICHAŁ KOWALIK Beneficjent
ANDRZEJ MICHAŁ KOWALIK zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ PAWEŁ KOWALIK Beneficjent
JACEK PIOTR SKRABACZ zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia
ANDRZEJ MICHAŁ KOWALIK Beneficjent Brak danych UPRAWNIENIE DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI "PONTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI "SOLVIOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ".
ŁUKASZ PAWEŁ KOWALIK Beneficjent WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,- ZŁOTYCH W SPÓŁCE "PONTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" BĘDĄCĄ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI "SOLVIOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" UPRAWNIENIE DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI "PONTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI "SOLVIOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ".

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZEIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ MICHAŁ KOWALIK PREZES ZARZĄDU 2020-02-25 Brak danych
JACEK PIOTR SKRABACZ CZŁONEK ZARZĄDU 2020-02-25 Brak danych
LEON JAN RYBCZYŃSKI PREZES ZARZĄDU 2016-10-04 2019-05-14
JOSEF KASTNER WICEPREZES ZARZĄDU 2018-01-22 2020-02-25
JIA MA PREZES ZARZĄDU 2019-05-14 2020-02-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6919521.82
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6791453.86
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 128067.96
B. Koszty działalności operacyjnej 2060538.9
        I. Amortyzacja 1225157.16
        II. Zużycie materiałów i energii 41934.54
        III. Usługi obce 524049.16
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 176431.52
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 29725.96
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 63240.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4858982.92
D. Pozostałe przychody operacyjne 34.14
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 34.14
E. Pozostałe koszty operacyjne 2.54
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4859014.52
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 3593874.83
        I. Odsetki, w tym: 1463626.25
                – dla jednostek powiązanych 53286.59
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2130248.58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1265139.69
J. Podatek dochodowy 131551
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1133588.69

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 29482361.89
        A. Kapitał (fundusz) własny 5617780.02
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3505000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1868500
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1868500
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -889308.67
                VI. Zysk (strata) netto 1133588.69
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23864581.87
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 20620208.25
                        1. Wobec jednostek powiązanych 1727169.16
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 18893039.09
                                A. kredyty i pożyczki 17044262.25
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 1848776.84
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3241777.09
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1272721.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1272721.02
                                        – do 12 miesięcy 1272721.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1969056.07
                                A. kredyty i pożyczki 1667044.42
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18449.65
                                        – do 12 miesięcy 18449.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 283562
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2596.53
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2596.53
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2596.53
Aktywa razem 29482361.89
        A. Aktywa trwałe 24998555.95
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 24648697.95
                        1. Środki trwałe 24648697.95
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3376723.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 21271974.68
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 349858
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 349858
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 4483805.94
                I. Zapasy 3887.4
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 3887.4
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 57917.8
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 57917.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 57917.8
                                        – do 12 miesięcy 57917.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4399613.24
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4399613.24
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4399613.24
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2859613.24
                                        – inne środki pieniężne 1540000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22387.5
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 885691.33
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 885691.33
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 3500000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3500000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3505000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1770000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 98500
                        A. zwiększenie (z tytułu) 98500
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 98500
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1868500
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -889308.67
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 422049.26
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 422049.26
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 422049.26
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1311357.93
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1311357.93
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 422049.26
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 889308.67
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -889308.67
        6. Wynik netto 1133588.69
                A. zysk netto 1133588.69
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5617780.02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5617780.02

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1133588.69
        II. Korekty razem 6561575.87
                1. Amortyzacja 1225157.16
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -134343.68
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2795612.79
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -2340.8
                7. Zmiana stanu należności 73417.07
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1474324.1
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -221290.66
                10. Inne korekty 1351039.89
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7695164.56
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 3598500
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3598500
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 8863364.8
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7221415.24
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1641949.56
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5264864.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2430299.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2430299.76
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1969313.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4399613.24
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1540000
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4736938.67
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4729630.23
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7308.44
B. Koszty działalności operacyjnej 2278436.89
        I. Amortyzacja 1225157.16
        II. Zużycie materiałów i energii 48596.97
        III. Usługi obce 874010.52
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 93623
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 31235.68
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5813.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2458501.78
D. Pozostałe przychody operacyjne 5.36
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 5.36
E. Pozostałe koszty operacyjne 1.64
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1.64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2458505.5
G. Przychody finansowe 1851286.25
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1851286.25
H. Koszty finansowe 2278728.72
        I. Odsetki, w tym: 1528266.66
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 750462.06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2031063.03
J. Podatek dochodowy 256444
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1774619.03

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26721354.56
        A. Kapitał (fundusz) własny 7392399.05
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3505000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 244280.02
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1868500
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1868500
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1774619.03
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19328955.51
                I. Rezerwy na zobowiązania 171
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 171
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 17586999.37
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 17586999.37
                                A. kredyty i pożyczki 15251011.45
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 2335987.92
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1736908.44
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1736908.44
                                A. kredyty i pożyczki 1673814.98
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 44494.55
                                        – do 12 miesięcy 44494.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 18576
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 22.91
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4876.7
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4876.7
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4876.7
Aktywa razem 26721354.56
        A. Aktywa trwałe 23653007.79
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 23423540.79
                        1. Środki trwałe 23423540.79
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3212439.63
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 20211101.16
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 229467
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 229467
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 3068346.77
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 213304.22
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 213304.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26655.22
                                        – do 12 miesięcy 26655.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 186649
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2824906.83
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2824906.83
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2824906.83
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1284906.83
                                        – inne środki pieniężne 1540000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30135.72
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5617780.02
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5617780.02
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3505000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3505000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 244280.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 244280.02
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 244280.02
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 244280.02
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1868500
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1868500
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 244280.02
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1133588.69
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1133588.69
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1133588.69
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 889308.67
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 889308.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 889308.67
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1774619.03
                A. zysk netto 1774619.03
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7392399.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7392399.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1774619.03
        II. Korekty razem 1863257.45
                1. Amortyzacja 1225157.16
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -124103.88
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3550219.74
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 171
                6. Zmiana stanu zapasów 3887.4
                7. Zmiana stanu należności -155386.42
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1511639.21
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 114922.95
                10. Inne korekty -1239971.29
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3637876.48
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 5212582.89
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1686848.39
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1503781.42
                9. Inne wydatki finansowe 2021953.08
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5212582.89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1574706.41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1574706.41
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4399613.24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2824906.83
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1540000

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2016-10-04 2018-01-22 UL. WŁODARZEWSKA, 4, WARSZAWA, 02-384, WARSZAWA, POLSKA
2018-01-22 2020-02-25 UL. CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc