| Nazwa: | WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 17 cze 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2016) |
| Data usunięcia: | 21 paź 2024 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000623837 |
| NIP: | 5732848821 |
| REGON: | 24351204500000 |
| Kod pocztowy: | 03-228 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-228) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. MARYWILSKA, 38/40, WARSZAWA, 03-228, WARSZAWA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5732848821 |
| Data rejestracji: | 28 lis 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07249000050000460024487950 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 12249000050000460081648699 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 40249000050000460044293980 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 51249000050000453071624934 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 53249000050000460056533206 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 62249000050000460071511105 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 77249000050000453036583604 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 87150010701210701142740000 | SANPL 64 Oddział w Warszawie | ul. Ludwika Kondratowicza 35 03-285 Warszawa POLSKA |
| 20105010251000009032213705 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 42105010251000009032213697 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-06-17 | 2024-10-21 | 14611509800000 |
| ANDRZEJ MICHAŁ KOWALIK | Wspólnik | 2016-06-17 | 2024-10-21 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ MICHAŁ KOWALIK | Beneficjent |
| JACEK PIOTR SKRABACZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MICHAŁ KOWALIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI TJ. SPÓŁCE WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SP. Z O.O. WCHODZI ANDRZEJ MICHAŁ KOWALIK JAKO PREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2016-06-17 | 2024-10-21 | 14611509800000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13607032.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13107695.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13477377.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 129654.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8057640.02 |
| I. Amortyzacja | 594053.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 240388.9 |
| III. Usługi obce | 4882053.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 438805.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1138360.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 224386.96 |
| – emerytalne | 106874.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 409936.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 129654.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5549392.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3084350.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40569.11 |
| II. Dotacje | 8437.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3035343.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2017553.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34129.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1983424.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6616188.86 |
| G. Przychody finansowe | 10279327.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9036316.02 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 9036316.02 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9036316.02 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 759640.69 |
| – od jednostek powiązanych | 685963.76 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 483370.47 |
| H. Koszty finansowe | 648677.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 81433.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 1921.46 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 468743.38 |
| IV. Inne | 98500 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16246838.69 |
| J. Podatek dochodowy | 1594691 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14652147.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 148605538.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 124495276.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 99003638 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10839491.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14652147.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24110261.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2737127 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 537127 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2200000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2200000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2031289.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 125095.03 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1906194.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 1336078.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 562761.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 7355.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18775158.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9726367.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2314245 |
| – do 12 miesięcy | 2314245 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7412122.71 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9022430.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 210494.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 621195.85 |
| – do 12 miesięcy | 621195.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1136983.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 7053755.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 26360.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 566686.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 566686.18 |
| – długoterminowe | 300187.78 |
| – krótkoterminowe | 266498.4 |
| Aktywa razem | 148605538.77 |
| A. Aktywa trwałe | 140198125.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21412872.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 21412872.92 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6098922.77 |
| 1. Środki trwałe | 4387846.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1856451.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 612047.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 518983.69 |
| D. środki transportu | 808666.6 |
| E. inne środki trwałe | 591697.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1580487.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 130589.72 |
| III. Należności długoterminowe | 61069.22 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 61069.22 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 111877441.79 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 111877441.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 110150272.63 |
| – udziały lub akcje | 77854839.62 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 32295433.01 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1727169.16 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1727169.16 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 747819 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 747819 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8407413.07 |
| I. Zapasy | 428699.19 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 428699.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4548743.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2931037.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2385595.05 |
| – do 12 miesięcy | 2385595.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 545442 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1617706.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1510291.75 |
| – do 12 miesięcy | 1510291.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44178 |
| C. inne | 63236.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 691730.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 691730.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 465133.38 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 465133.38 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 226597.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 226597.01 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2738240.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 122442117.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 122442117.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 108775000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -9771362 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9771362 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 9771362 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 99003638 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10839491.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10839491.29 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10839491.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10839491.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16845965.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16845965.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16845965.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16845965.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14652147.69 |
| A. zysk netto | 14652147.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 124495276.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 124495276.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14652147.69 |
| II. Korekty razem | -9206607.29 |
| 1. Amortyzacja | 2210119.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8209.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9771722.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40569.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 246337 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -399186.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 876592.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3435429.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 146837.14 |
| 10. Inne korekty | 952205.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5445540.4 |
| I. Wpływy | 20093946.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40569.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20053376.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15065515.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4987861.83 |
| – zbycie aktywów finansowych | 4987861.83 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16932241.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1281230.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15491001.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15491001.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 160009.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3161704.81 |
| I. Wpływy | 759000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 743000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 16000 |
| II. Wydatki | 9878635.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 9515935 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 50000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 292797.74 |
| 8. Odsetki | 19902.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9119635.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -512389.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -512389.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 738986.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 226597.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 34700.58 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13858825.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10492667.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10811695.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3047130.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7703806.91 |
| I. Amortyzacja | 686613.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 429544.74 |
| III. Usługi obce | 3912470.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 516502.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1273384.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 287872.43 |
| – emerytalne | 122253.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 348286.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 249131.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6155018.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3757611.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 517513 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3240098.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1707455.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4511.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1702943.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8205175.41 |
| G. Przychody finansowe | 15070295.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 13426094.93 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 13426094.93 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 13426094.93 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1644200.87 |
| – od jednostek powiązanych | 1575861.71 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3330326.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 221441.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 11215.45 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3108884.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19945144.84 |
| J. Podatek dochodowy | 1936496 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18008648.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 171540751.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 142503925.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 99003638 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25491638.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18008648.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29036825.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3177658 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 977658 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2200000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2200000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2618923.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2618923.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 1483895.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1135027.63 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22897489.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14267102.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1303315.15 |
| – do 12 miesięcy | 1303315.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12963786.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8625491.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 634678.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 361958.61 |
| – do 12 miesięcy | 361958.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1916361.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 497.14 |
| I. inne | 5711996.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 4896.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 342754.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 342754.57 |
| – długoterminowe | 229601.15 |
| – krótkoterminowe | 113153.42 |
| Aktywa razem | 171540751.42 |
| A. Aktywa trwałe | 163351025.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19796807.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 19796807.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8150164.81 |
| 1. Środki trwałe | 6061180.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1911338.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 580731.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1370834.91 |
| D. środki transportu | 1657798.02 |
| E. inne środki trwałe | 540476.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2003417.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 85566.69 |
| III. Należności długoterminowe | 61069.22 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 61069.22 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 134413814.05 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 134413814.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 132119423.22 |
| – udziały lub akcje | 89887430.16 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 42231993.06 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2294390.83 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2294390.83 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 929170.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 920961 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8209.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 8189725.9 |
| I. Zapasy | 242764.49 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 691.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 242073.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3205938.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2730605.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2292285.7 |
| – do 12 miesięcy | 2292285.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 438319.57 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 475333.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 452967.68 |
| – do 12 miesięcy | 452967.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 22365.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1752474.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1752474.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1752474.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1752474.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2988548.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 124495276.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 124495276.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 99003638 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 99003638 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10839491.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14652147.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14652147.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14652147.69 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25491638.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14652147.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14652147.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14652147.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14652147.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18008648.84 |
| A. zysk netto | 18008648.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 142503925.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 142503925.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18008648.84 |
| II. Korekty razem | 3007812.4 |
| 1. Amortyzacja | 2302679.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -16009.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -844483.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -517513 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 440531 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 185934.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1235682.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3087271.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -655591.41 |
| 10. Inne korekty | -2210689.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21016461.24 |
| I. Wpływy | 27190632.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 554313 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 26636319.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26636319.68 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 44124738.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1140410.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 42984328.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42984328.29 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16934106.23 |
| I. Wpływy | 1987895 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1987895 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4544372.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1350600.65 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1925840.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 550000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 632638.6 |
| 8. Odsetki | 85293.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2556477.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1525877.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1525877.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 226597.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1752474.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4896.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-06-17 | 2023-12-05 | 4213Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| 2016-06-17 | 2023-12-05 | 4211Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| 2016-06-17 | 2023-12-05 | 4212Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| 2016-06-17 | 2023-12-05 | 4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| 2016-06-17 | 2023-12-05 | 4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| 2016-06-17 | 2023-12-05 | 4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| 2016-06-17 | 2023-12-05 | 4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| 2016-06-17 | 2023-12-05 | 2361Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU |
| 2016-06-17 | 2023-12-05 | 2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| 2016-06-17 | 2023-12-05 | 4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
