| Nazwa: | MAIN PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MAIN PARTNERS |
| Data rejestracji: | 18 sty 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000597242 |
| NIP: | 5252643734 |
| REGON: | 36354485900000 |
| Kod pocztowy: | 01-632 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-632) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. BIENIEWICKA, 26, WARSZAWA, 01-632, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252643734 |
| Data rejestracji: | 21 cze 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02249000050000460079818198 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 02249000050000460095056510 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 04249000050000460012888453 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 10109018700000000136089285 | SANPL 8 Oddział w Warszawie | pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA |
| 12249000050000452045249624 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 14249000050000460022531819 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 17249000050000460070548026 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 21249000050000460013489644 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 26109016940000000139391895 | SANPL 5 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
| 26249000050000460061537728 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #9700Z | GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW |
| #98 | GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GK CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2016-01-18 | 2020-05-29 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 14673513900000 |
| KARYNA DONA | Wspólnik | 2016-04-19 | 2017-09-04 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MICHAŁ BOGUSŁAW KIJEWSKI | Wspólnik | 2017-09-04 | 2018-12-06 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ | Brak danych |
| BARTOSZ ANTONI GRAŚ | Wspólnik | 2017-09-04 | 2018-12-06 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ | Brak danych |
| DELPHINE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2020-05-29 | 2022-03-03 | 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ | 14695352800000 |
| BARTOSZ ANTONI GRAŚ | Wspólnik | 2022-03-03 | Brak danych | 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTOSZ ANTONI GRAŚ | Beneficjent |
| MICHAŁ ADAM GRABOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BARTOSZ ANTONI GRAŚ | Beneficjent | POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI DELPHINE GROUP S.A. (KRS:0000483143), KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MAIN PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ PIOTR SOWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-18 | 2016-04-19 |
| MICHAŁ ADAM GRABOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-10 | Brak danych |
| ROBERT TOMASZ SZMITKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-19 | 2017-09-04 |
| MICHAŁ JAGODZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-09-04 | 2020-06-10 |
| MICHAŁ ADAM GRABOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-29 | 2020-06-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83131366.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83131366.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 85302469.43 |
| I. Amortyzacja | 618926.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3347890.22 |
| III. Usługi obce | 10039887.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 439520.49 |
| V. Wynagrodzenia | 58750678.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11838384.69 |
| – emerytalne | 5105214.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 267181.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2171102.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4145186.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18302.44 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4126883.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 54614.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 54614.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1919469.06 |
| G. Przychody finansowe | 9122.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 8089.19 |
| V. Inne | 1033.3 |
| H. Koszty finansowe | 85150.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 16956.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 68193.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1843441.02 |
| J. Podatek dochodowy | -845652.17 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2689093.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17045104.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7315363.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1703544.31 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2722726.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2689093.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9729740.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9729740.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9729740.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 970589.69 |
| – do 12 miesięcy | 970589.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5647350.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3075510.02 |
| I. inne | 36290.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 17045104.26 |
| A. Aktywa trwałe | 7436259.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6146944 |
| 1. Środki trwałe | 4892341.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4156065.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 181031.55 |
| D. środki transportu | 489455.04 |
| E. inne środki trwałe | 65788.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1254602.74 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 76045.88 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 76045.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 76045.88 |
| – udzielone pożyczki | 76045.88 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1213269.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1213269.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 9608845.21 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9021442.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9021442.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8606901.76 |
| – do 12 miesięcy | 8606901.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 414540.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 255948.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 255948.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 255948.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 255948.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 331454.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4626270.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4626270.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1703544.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2722726.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2722726.13 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4426270.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 619549.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2722726.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2722726.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2722726.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2689093.19 |
| A. zysk netto | 2689093.19 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7315363.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7315363.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2689093.19 |
| II. Korekty razem | 3168920.44 |
| 1. Amortyzacja | 618926.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 68193.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9609.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3052000.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5775801.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -251611.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5858013.63 |
| I. Wpływy | 18302.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18302.44 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4104554.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 342739.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3597407.18 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 70500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 70500 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 70500 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 93908 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4086252.21 |
| I. Wpływy | 9390.81 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 268.32 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9122.49 |
| II. Wydatki | 1766956.54 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1750000 |
| 8. Odsetki | 16956.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1757565.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14195.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14195.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 241753.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 255948.92 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90701357.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90701357.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93865681.61 |
| I. Amortyzacja | 831775.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2616813.98 |
| III. Usługi obce | 11493041.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 569087.99 |
| V. Wynagrodzenia | 63940247.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13874726.83 |
| – emerytalne | 6040384.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 539987.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3164324.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4929880.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4929880.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 138844.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5755.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 133088.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1626712.36 |
| G. Przychody finansowe | 44385.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 19247.73 |
| V. Inne | 25137.43 |
| H. Koszty finansowe | 31101.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 2585.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 28515.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1639996.24 |
| J. Podatek dochodowy | 283931 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1356065.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18825423.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8671428.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4426270.44 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2689093.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1356065.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10153994.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 379236.17 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 254054.12 |
| – krótkoterminowa | 254054.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 125182.05 |
| – krótkoterminowe | 125182.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 268.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 268.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 268.32 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9774489.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9774489.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 710279.98 |
| – do 12 miesięcy | 710279.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5911796.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3131919.17 |
| I. inne | 20494.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 18825423.29 |
| A. Aktywa trwałe | 8618583.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7671864.68 |
| 1. Środki trwałe | 4064271.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3739516.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 129709.24 |
| D. środki transportu | 168878.88 |
| E. inne środki trwałe | 26167.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3607593.22 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 946719.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 946719.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 10206839.44 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9091793.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9091793.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8656650.31 |
| – do 12 miesięcy | 8656650.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2955 |
| C. inne | 404288.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 27900 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 837474.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 837474.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 837474.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 837474.55 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 277571.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7315363.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7315363.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4426270.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2689093.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2689093.19 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7115363.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2689093.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2689093.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2689093.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2689093.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1356065.24 |
| A. zysk netto | 1356065.24 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8671428.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7315363.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1356065.24 |
| II. Korekty razem | 1511598.44 |
| 1. Amortyzacja | 831775.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5755.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 379236.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -70351.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 44749.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 320432.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2867663.68 |
| I. Wpływy | 112184.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36138.23 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 76045.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 76045.88 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 76045.88 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2398590.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2398590.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2286406.37 |
| I. Wpływy | 268.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 268.32 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 268.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 581525.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 581525.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 255948.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 837474.55 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-01-18 | 2016-04-19 | KG LXXXVIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-01-18 | 2021-08-31 | UL. MIŁA, 2, WARSZAWA, 00-180, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
