Podimoty.plKRS 0000685768
NIP7010703126
REGON36776320000000
NazwaPRACOWICI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRACOWICI
Data rejestracji 06 lip 2017 (7 lat temu) 06 lip 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRYDERYKA CHOPINA, 34, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYROBERT JAN ABRAMEK
Wspólnik
2017-07-06
2018-11-09
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
MICHAŁ PRZEMYSŁAW DEY
Wspólnik
2017-07-06
2020-01-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
KATARZYNA ANNA GAJEWSKA
Wspólnik
2017-07-06
2020-01-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-11-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ.
36556669300000
SALIQ LTD
Wspólnik
2017-07-06
2018-11-09
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
MICHAŁ PRZEMYSŁAW DEY
zgłaszający - członek zarządu
ROBERT JAN ABRAMEK
Beneficjent
FILIP ARYANOWICZ
Beneficjent
ROBERT JAN ABRAMEK
Beneficjent
POSIADANIE STATUSU JEDYNEGO WSPÓLNIKA W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W MALCIE, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 30% AKCJI W SPÓŁCE AKCYJNEJ, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
FILIP ARYANOWICZ
Beneficjent
POSIADANIE STATUSU JEDYNEGO WSPÓLNIKA W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W MALCIE, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 30% AKCJI W SPÓŁCE AKCYJNEJ, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK KULMA
PREZES ZARZĄDU
2017-07-06
2018-07-10
JACEK KULMA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-07-10
2018-11-14
MICHAŁ PRZEMYSŁAW DEY
PREZES ZARZĄDU
2018-07-10
2024-02-06
JAKUB ZYGMUNT DOŃSKI LESIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-11-14
2020-01-07
KATARZYNA DĄDEREWICZ
PREZES ZARZĄDU
2024-02-06
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45510711.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1051279.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45510711.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45487750.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 418480.47 |
| III. Usługi obce | 5442080.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 91981 |
| V. Wynagrodzenia | 32443811.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6990358.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 101038.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22961.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 982607.2 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 982607.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 570849.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 570849.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 434719.05 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 342317.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 159945.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 52513.66 |
| IV. Inne | 182372.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 92401.23 |
| J. Podatek dochodowy | -649029 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 741430.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9617606.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -1332641.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2084071.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 741430.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10950248.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 415809.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60891 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 354918.47 |
| – krótkoterminowe | 354918.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10534438.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3660838.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 842890.6 |
| – do 12 miesięcy | 842890.6 |
| B. inne | 2817947.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6873600.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2059659.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 110870.94 |
| – do 12 miesięcy | 110870.94 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2895232.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1804247.79 |
| I. inne | 3590 |
| Aktywa razem | 9617606.52 |
| A. Aktywa trwałe | 721851 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 721851 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 721851 |
| B. Aktywa obrotowe | 8895755.52 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8260853.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 720880.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 715880.85 |
| – do 12 miesięcy | 715880.85 |
| B. inne | 5000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7539972.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7472910.23 |
| – do 12 miesięcy | 7472910.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 67062.5 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 612744.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 612744.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 510000 |
| – udzielone pożyczki | 510000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 102744.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 102744.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22156.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2074071.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2074071.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2084071.96 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2084071.96 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2084071.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2084071.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2084071.96 |
| 6. Wynik netto | 741430.23 |
| A. zysk netto | 741430.23 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1332641.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1332641.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 741430.23 |
| II. Korekty razem | -4235518.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 91594.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 415809.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 27692.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | 344992.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4391286.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -724320.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3494088.03 |
| I. Wpływy | 3387833.28 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3387833.28 |
| II. Wydatki | 1683000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1683000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1704833.28 |
| I. Wpływy | 5275000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5275000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4668580.86 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4175000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 454500 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 39080.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 606419.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1182835.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1182835.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1285580.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 102744.98 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41809941.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3900821.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41809941.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -40299481.22 |
| I. Amortyzacja | -34611.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -75087.2 |
| III. Usługi obce | -5346199.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -19204 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -28537772.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -6145196.21 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -141411.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1510459.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 954827.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 954827.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -919670.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -919670.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1545616.85 |
| G. Przychody finansowe | 24807.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 24807.24 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0.05 |
| H. Koszty finansowe | -569955.89 |
| I. Odsetki, w tym: | -436323.95 |
| – dla jednostek powiązanych | -358813.96 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -133631.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1000468.25 |
| J. Podatek dochodowy | -213978 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 786490.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13652430.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -546151.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1342641.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 786490.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14198581.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 879174.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 122420 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 710658.9 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 710658.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 46095.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 46095.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 68793.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 68793.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 68793.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13250613.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8206877.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3772737.52 |
| – do 12 miesięcy | 3772737.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4434139.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5043736.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 235919.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 217942.32 |
| – do 12 miesięcy | 217942.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2630153.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1948449.11 |
| I. inne | 11272.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 13652430.25 |
| A. Aktywa trwałe | 707847.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 138445.02 |
| 1. Środki trwałe | 138445.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 138445.02 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 569402 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 569402 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12944583.23 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11337278 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3967348.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3962348.84 |
| – do 12 miesięcy | 3962348.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7369929.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7353391.17 |
| – do 12 miesięcy | 7353391.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12947.99 |
| C. inne | 3590 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1585459.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1585459.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 399807.24 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 399807.24 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1185652.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1185652.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21845.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1332641.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1332641.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1342641.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 741430.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 741430.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 741430.23 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2084071.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2084071.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2084071.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1342641.73 |
| 6. Wynik netto | 786490.25 |
| A. zysk netto | 786490.25 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -546151.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -546151.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 786490.25 |
| II. Korekty razem | -926691.88 |
| 1. Amortyzacja | 34611.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 454212.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 463365.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3076424.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2915817.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 152760.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -140201.63 |
| I. Wpływy | 1370000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1370000 |
| II. Wydatki | -1235000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -1235000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 135000 |
| I. Wpływy | 6038338.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6038338.39 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -4950229.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4773338.39 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -151948.64 |
| 8. Odsetki | -24942.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1088109.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1082907.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1082907.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 102744.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1185652.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 77115.05 |
2017-07-06
2018-07-10
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 136, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
2018-07-10
2020-06-04
UL. WARSZAWSKA, 6, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie