Search icon

KOPALNIA KAMIENIA OSIELEC

Dane

Nazwa: KOPALNIA KAMIENIA OSIELEC SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: KOPALNIA KAMIENIA OSIELEC
Data rejestracji: 02 lis 2015 (9 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000583886
NIP: 6282265148
REGON: 36289722500000
Kod pocztowy: 32-540
Miasto: Płoki, Lesser Poland Voivodeship
Województwo: Lesser Poland
Adres: UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 71, TRZEBINIA, 32-540, TRZEBINIA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 33300000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 33300000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 3330000

Dane kontaktowe

Email: BIURO@KOPALNIA-OSIELEC.PL

Dane podatkowe

NIP: 6282265148
Data rejestracji: 06 lis 2015
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
03249000050000460093336003 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
25249000050000460079906345 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
40249000050000460076185252 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
73249000050000453087557758 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
#2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Beneficjenci

Imię Funkcja
SEBASTIAN KOŁACZ Beneficjent
SEBASTIAN KOŁACZ reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZBIGNIEW ADAM TOMSIA Członek Organu Nadzoru 2015-11-02 Brak danych
MAREK JAKUB GROLIK Członek Organu Nadzoru 2019-07-02 2022-08-29
JAN EUGENIUSZ WOJDYŁA Członek Organu Nadzoru 2022-08-29 Brak danych
BARTOSZ JAN PISULA Członek Organu Nadzoru 2015-11-02 Brak danych
ROBERT GRZEGORZ RAKOCZY Członek Organu Nadzoru 2015-11-02 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
SEBASTIAN KOŁACZ Beneficjent POWOŁANIE DO ZARZĄDU NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
SEBASTIAN KOŁACZ PREZES 2015-11-02

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-25 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 49138882
        A. Kapitał (fundusz) własny 41481590.15
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 33300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6315219.8
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1866370.35
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7657291.85
                I. Rezerwy na zobowiązania 5075837.89
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 122613
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 84747.82
                                – długoterminowa 8870.49
                                – krótkoterminowa 75877.33
                        3. Pozostałe rezerwy 4868477.07
                                – długoterminowe 3291300.51
                                – krótkoterminowe 1577176.56
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2581453.96
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1911588
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1118075.77
                                        – do 12 miesięcy 1118075.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 46159.97
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 674338.68
                                H. z tytułu wynagrodzeń 72294.44
                                I. inne 719.14
                        4. Fundusze specjalne 669865.96
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 49138882
        A. Aktywa trwałe 29535463.95
                I. Wartości niematerialne i prawne 1808642.84
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 1808642.84
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 26643632.11
                        1. Środki trwałe 26643632.11
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 20430574.5
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2606132.93
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3373970.73
                                D. środki transportu 226496.8
                                E. inne środki trwałe 6457.15
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1083189
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1083189
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 19603418.05
                I. Zapasy 165099.05
                        1. Materiały 161135.45
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 3963.6
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 806098.54
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 806098.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 627189.45
                                        – do 12 miesięcy 627189.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 178909.09
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 18616623.81
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18616623.81
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 9842167.91
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 9842167.91
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8774455.9
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 296341.02
                                        – inne środki pieniężne 8478114.88
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15596.65
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 39615219.8
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 39615219.8
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 33300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 33300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4635804.02
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1679415.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1679415.78
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 134353.26
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1545062.52
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6315219.8
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1679415.78
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1679415.78
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1679415.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1679415.78
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1866370.35
                A. zysk netto 1866370.35
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 41481590.15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 41481590.15

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1866370.35
        II. Korekty razem 2137962.1
                1. Amortyzacja 786795.77
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -51072.07
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 113215.59
                5. Zmiana stanu rezerw 492905.72
                6. Zmiana stanu zapasów 335263.01
                7. Zmiana stanu należności -104546.77
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 767715.64
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -202314.79
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4004332.45
        I. Wpływy 8576398.12
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 76398.09
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 8500000.03
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 8500000.03
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 8500000.03
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 9806395.84
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15300
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 9791095.84
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 9791095.84
                                – nabycie aktywów finansowych 9791095.84
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1229997.72
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2774334.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2774334.73
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 6000121.17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8774455.9
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 595364.77

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 17995861.66
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17995861.66
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13539882.53
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13539882.53
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 4455979.13
D. Koszty sprzedaży 185216.75
E. Koszty ogólnego zarządu 971409.37
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 3299353.01
G. Pozostałe przychody operacyjne 1222109.1
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 74898.38
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 73908.54
        IV. Inne przychody operacyjne 1073302.18
H. Pozostałe koszty operacyjne 2579693.36
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 886792.99
        III. Inne koszty operacyjne 1692900.37
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1941768.75
J. Przychody finansowe 642960.44
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 540176.19
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 102784.25
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 236175.84
        I. Odsetki, w tym: 1712.26
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 234375.91
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 87.67
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 2348553.35
M. Podatek dochodowy 482183
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1866370.35
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-10 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 53003742.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 43497638.3
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 33300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8181590.15
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2016048.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9506103.87
                I. Rezerwy na zobowiązania 6824473.1
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 177985
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 132083.4
                                – długoterminowa 10271.01
                                – krótkoterminowa 121812.39
                        3. Pozostałe rezerwy 6514404.7
                                – długoterminowe 3216621.11
                                – krótkoterminowe 3297783.59
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2681630.77
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1900982.74
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 996477.86
                                        – do 12 miesięcy 996477.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 67296.85
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 753614.12
                                H. z tytułu wynagrodzeń 82829.71
                                I. inne 764.2
                        4. Fundusze specjalne 780648.03
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 53003742.17
        A. Aktywa trwałe 29072750.8
                I. Wartości niematerialne i prawne 1743967.64
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 1743967.64
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25970857.16
                        1. Środki trwałe 25970857.16
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 20089803.9
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2490956.81
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3176584.6
                                D. środki transportu 208675.9
                                E. inne środki trwałe 4835.95
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1357926
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1357926
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 23930991.37
                I. Zapasy 211513.53
                        1. Materiały 186248.95
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 25264.58
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 610454.31
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 610454.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 433783.93
                                        – do 12 miesięcy 433783.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 175107.81
                                C. inne 1562.57
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 23093996.57
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 23093996.57
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1002539.73
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1002539.73
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22091456.84
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 299319.14
                                        – inne środki pieniężne 21792137.7
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15026.96
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 41481590.15
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 41481590.15
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 33300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 33300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6315219.8
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1866370.35
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1866370.35
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 149309.63
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1717060.72
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8181590.15
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1866370.35
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1866370.35
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1866370.35
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1866370.35
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2016048.15
                A. zysk netto 2016048.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 43497638.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43497638.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2016048.15
        II. Korekty razem 1875633.82
                1. Amortyzacja 796445.15
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -644685.79
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 1748635.21
                6. Zmiana stanu zapasów -46414.48
                7. Zmiana stanu należności 195644.23
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 100176.81
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -274167.31
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3891681.97
        I. Wpływy 10484313.97
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 10484313.97
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 10484313.97
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 693218.13
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 9791095.84
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1058995
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 58995
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1000000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1000000
                                – nabycie aktywów finansowych 1000000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 9425318.97
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 13317000.94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13317000.94
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 8774455.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 22091456.84
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 687383.85

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20736306.44
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20736306.44
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 16668411.58
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16668411.58
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 4067894.86
D. Koszty sprzedaży 233831.23
E. Koszty ogólnego zarządu 1182945.91
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 2651117.72
G. Pozostałe przychody operacyjne 1114571.53
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 637466.68
        IV. Inne przychody operacyjne 477104.85
H. Pozostałe koszty operacyjne 2545801.16
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 366580.61
        III. Inne koszty operacyjne 2179220.55
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1219888.09
J. Przychody finansowe 1227806.69
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1227806.69
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 15.63
        I. Odsetki, w tym: 15.63
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 2447679.15
M. Podatek dochodowy 431631
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 2016048.15

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc