Search icon

PDC INDUSTRIAL CENTER 50

Dane

Nazwa: PDC INDUSTRIAL CENTER 50 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PDC INDUSTRIAL CENTER 50
Data rejestracji: 01 paź 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w październik 2015)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000578174
NIP: 5252631145
REGON: 36263852900000
Kod pocztowy: 02-672 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-672)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: UL. DOMANIEWSKA, 50A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5150,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5252631145
Data rejestracji: 14 paź 2015
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
05114019770000347371001002 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
21114019770000347371001005 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
32114019770000347371001001 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
48114019770000347371001004 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
75114019770000347371001003 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
91114019770000347371001006 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wspólnik 2015-10-01 2016-01-12 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 14746153700000
PG EUROPE S.A R.L. Wspólnik 2016-01-12 2016-03-14 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ Brak danych
BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH Wspólnik 2016-03-14 Brak danych 103 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.150,00 ZŁOTYCH Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
LIANE ELISABETH KASER Beneficjent 1971-12-08
CHRISTIAN EHRENSTRASSER Beneficjent 1967-01-15
CLAUS GUNTER PETER JUNGCLAUS Beneficjent Brak danych
CLAUS GUNTER PETER JUNGCLAUS zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
KATARZYNA DZIĘCIOŁOWICZ Prokurent 2016-03-14 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAŁGORZATA KARINA TROJAŃSKA Prokurent 2016-01-12 2016-03-14 PROKURA SAMOISTNA
MONIKA TERESA GÓRKA Prokurent 2016-01-12 2016-03-14 PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH KARKOSIK Prokurent 2016-03-14 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
HENRYK JERZY BENEDYKT ZIMMERMANN PREZES ZARZĄDU 2015-10-01 2016-01-12 Brak danych
ROBERT DOBRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU 2016-01-12 2016-03-14 Brak danych
CLAUS JUNGCLAUS CZŁONEK ZARZĄDU 2016-03-14 Brak danych Brak danych
CARSTEN STORK CZŁONEK ZARZĄDU 2016-03-14 2023-08-23 Brak danych
CHRISTIAN EHRENSTRASSER CZŁONEK ZARZĄDU 2016-03-14 Brak danych 1967-01-15
DETLEF STEINHAGE CZŁONEK ZARZĄDU 2016-03-14 2018-11-15 Brak danych
STEFAN WEILER CZŁONEK ZARZĄDU 2018-11-15 2019-09-18 Brak danych
EDWARD FRANCIS LYONS III CZŁONEK ZARZĄDU 2016-01-12 2016-03-14 Brak danych
LIANE ELISABETH KÄSER CZŁONEK ZARZĄDU 2019-09-18 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-11-01 2022-10-31 2023-04-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 43860589.5
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 43860589.5
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej -30238374.31
        I. Amortyzacja -5369346.95
        II. Zużycie materiałów i energii -10133139.81
        III. Usługi obce -9697264.97
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -4552643.63
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -485978.95
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 13622215.19
D. Pozostałe przychody operacyjne 9588.64
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 9588.64
E. Pozostałe koszty operacyjne -1998.29
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -1998.29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13629805.54
G. Przychody finansowe 2171088.6
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 12961.47
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 2158127.13
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe -16121715.65
        I. Odsetki, w tym: -10567483.84
                – dla jednostek powiązanych -7640594.44
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -5066502.96
        IV. Inne -487728.85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -320821.51
J. Podatek dochodowy -214606.06
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -535427.57

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 352071774.91
        A. Kapitał (fundusz) własny 56323839.93
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5150
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 87056562.82
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 87056562.82
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -30202445.32
                VI. Zysk (strata) netto -535427.57
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 295747934.98
                I. Rezerwy na zobowiązania 2178836.98
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2178836.98
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 266028029.38
                        1. Wobec jednostek powiązanych 108124512.48
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 157903516.9
                                A. kredyty i pożyczki 152758929.88
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 5144587.02
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17514396.88
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4958144.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 4958144.71
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12556252.17
                                A. kredyty i pożyczki 420675.99
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3708867.2
                                        – do 12 miesięcy 3708867.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 26586
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 8400122.98
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 10026671.74
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10026671.74
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 10026671.74
Aktywa razem 352071774.91
        A. Aktywa trwałe 327256260.27
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 309727640.35
                        1. Nieruchomości 307508492.78
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 2219147.57
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17528619.92
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4896509.91
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12632110.01
        B. Aktywa obrotowe 24815514.64
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6545702.37
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6545702.37
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6498484.31
                                        – do 12 miesięcy 6498484.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 47218.06
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 13077808.33
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13077808.33
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13077808.33
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13077808.33
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5192003.94
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 56859267.5
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 56859267.5
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5150
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5150
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 87056562.82
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 87056562.82
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -24890302.85
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -24890302.85
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -24890302.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) -5312142.47
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -5312142.47
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -30202445.32
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -30202445.32
        6. Wynik netto -535427.57
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -535427.57
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 56323839.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 56323839.93

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -535427.57
        II. Korekty razem 21711507.6
                1. Amortyzacja 5369346.95
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 4694835.14
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10563914.03
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2158127.13
                5. Zmiana stanu rezerw 637720.26
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 5150026.68
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -892009.71
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4357713.99
                10. Inne korekty 2703515.37
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 21176080.03
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -36393856.92
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -36393856.92
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -36393856.92
        I. Wpływy 14006100
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 14006100
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -6106884.99
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -6106884.99
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 7899215.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -7318561.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7318561.88
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -265068.72
F. Środki pieniężne na początek okresu 20396370.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 13077808.33
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 5393168.63
2023 2022-11-01 2023-10-31 2024-03-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 61220876.07
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 61220876.07
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej -44898209.27
        I. Amortyzacja -6189442.83
        II. Zużycie materiałów i energii -20580992.74
        III. Usługi obce -11732591.83
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -5850608.69
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -544573.18
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 16322666.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 222.53
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 222.53
E. Pozostałe koszty operacyjne -1345300.09
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -1008196.65
        III. Inne koszty operacyjne -337103.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 14977589.24
G. Przychody finansowe 14794314.85
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 66373.03
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 14727941.82
H. Koszty finansowe -14560428.43
        I. Odsetki, w tym: -13232905.22
                – dla jednostek powiązanych -7658055.62
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: -1092784.79
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -234738.42
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 15211475.66
J. Podatek dochodowy -4936675.51
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10274800.15

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 352964051.47
        A. Kapitał (fundusz) własny 66598640.08
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5150
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 87056562.82
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 87056562.82
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -30737872.89
                VI. Zysk (strata) netto 10274800.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 286365411.39
                I. Rezerwy na zobowiązania 1807896.03
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1807896.03
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 123696193.85
                        1. Wobec jednostek powiązanych 118612589.98
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5083603.87
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 5083603.87
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 156931742.19
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 648995.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 648995.26
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 156282746.93
                                A. kredyty i pożyczki 145157416.16
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5158586.33
                                        – do 12 miesięcy 5158586.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 273074.59
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 5693669.85
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3929579.32
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3929579.32
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3929579.32
Aktywa razem 352964051.47
        A. Aktywa trwałe 317286390.16
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 306249782.27
                        1. Nieruchomości 306249782.27
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11036607.89
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1407180.45
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9629427.44
        B. Aktywa obrotowe 35677661.31
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 10047228.05
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10047228.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9966671.05
                                        – do 12 miesięcy 9966671.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 80557
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 18870695.58
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18870695.58
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1126362.78
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1126362.78
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17744332.8
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17744332.8
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6759737.68
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 56323839.93
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 56323839.93
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5150
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5150
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 87056562.82
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 87056562.82
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -30202445.32
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -30202445.32
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -30202445.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) -535427.57
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -535427.57
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -30737872.89
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -30737872.89
        6. Wynik netto 10274800.15
                A. zysk netto 10274800.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 66598640.08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 66598640.08

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10274800.15
        II. Korekty razem -685263.04
                1. Amortyzacja 6189442.83
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -15280080.64
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 13220412.46
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1092784.79
                5. Zmiana stanu rezerw -370940.95
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -3501525.68
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1010245.41
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -964127.29
                10. Inne korekty -60983.15
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9589537.11
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -4930732.32
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -4930732.32
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4930732.32
        I. Wpływy 17273080
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 17273080
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -17265360.32
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -17265360.32
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 7719.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4666524.47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4666524.47
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -622707.31
F. Środki pieniężne na początek okresu 13077808.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 17744332.8
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 5255701.93

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2015-10-01 2016-01-12 UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
2016-01-12 2016-03-14 UL. EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc