| Nazwa: | INCO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INCO PROJEKT |
| Data rejestracji: | 14 wrz 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000575447 |
| NIP: | 5252572655 |
| REGON: | 14699376900000 |
| Kod pocztowy: | 00-519 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. WSPÓLNA, 25, WARSZAWA, 00-519, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 24182300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252572655 |
| Data rejestracji: | 17 cze 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74116022020000000268708581 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 20116022020000000467407554 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 50116022020000000259632238 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 56116022020000000457827283 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 73116022020000000351434855 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 74116022020000000468214592 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 54116022020000000268706225 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 30102010420000840205135027 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 17102010420000810205179058 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 43102010420000830205187804 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DAMIAN FIGURA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| MATEUSZ ŁUKASZ ZBRÓG | Beneficjent |
| MATEUSZ SŁAWOMIR GAWROŃSKI | Beneficjent |
| KAMIL SULEJ | Beneficjent |
| ESTERA MAGDALENA RYCZEK | Beneficjent |
| MARCIN SUŁEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| "GRUPA INCO" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-09-14 | 297.642 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.882.100,00 ZŁ | 00059976400000 |
| INCO FARADAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-02-17 | 186 004 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.300.200,00 ZŁ | 14747423800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA TERESA PIOTROWSKA | Prokurent | 2020-12-03 | Brak danych | SAMOISTNA |
| DAMIAN FIGURA | Prokurent | 2023-04-27 | 2024-10-24 | SAMOISTNA |
| JAROSŁAW KONIEC | Prokurent | 2024-10-24 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA PIEŃKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-16 | 2020-12-03 |
| MAGDALENA TERESA PIOTROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-16 | 2020-12-03 |
| WOJCIECH BOLESŁAW GARBACIK | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-16 | 2020-12-03 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MATEUSZ ŁUKASZ ZBRÓG | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU OSOBY PRAWNEJ (STOWARZYSZENIA) POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 61,54 % UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. ORAZ POŚREDNIO POZOSTAŁEJ CZĘŚCI UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| MATEUSZ SŁAWOMIR GAWROŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU OSOBY PRAWNEJ (STOWARZYSZENIA) POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 61,54 % UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. ORAZ POŚREDNIO POZOSTAŁEJ CZĘŚCI UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| KAMIL SULEJ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU OSOBY PRAWNEJ (STOWARZYSZENIA) POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 61,54 % UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. ORAZ POŚREDNIO POZOSTAŁEJ CZĘŚCI UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| ESTERA MAGDALENA RYCZEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU OSOBY PRAWNEJ (STOWARZYSZENIA) POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 61,54 % UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. ORAZ POŚREDNIO POZOSTAŁEJ CZĘŚCI UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| MARCIN SUŁEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU OSOBY PRAWNEJ (STOWARZYSZENIA) POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 61,54 % UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. ORAZ POŚREDNIO POZOSTAŁEJ CZĘŚCI UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiNIEZALEŻNIE OD TEGO CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH JAK I POZASĄDOWYCH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR RYSZARD JÓZEFIAK | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-16 | Brak danych |
| ANDRZEJ WIKTOR PAWLUK | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-14 | 2018-01-16 |
| DAMIAN FIGURA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5574374.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 418827.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4675161.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 899213.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6419958.97 |
| I. Amortyzacja | 921414.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 955477.6 |
| III. Usługi obce | 1619017.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 194576.41 |
| V. Wynagrodzenia | 1701971.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 266498.61 |
| – emerytalne | 121528.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 23765.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 737238.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -845584.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 29743.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 29743.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 232624.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40350.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 192274.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1048465.44 |
| G. Przychody finansowe | 19863.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 19863.01 |
| H. Koszty finansowe | 4006.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 3966.65 |
| IV. Inne | 39.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1032608.65 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 896 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1033504.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40310726.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39344195.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24182300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19964446.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 176 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3769046.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1033504.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 966530.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15000 |
| – krótkoterminowe | 15000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 933631.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5609.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5609.2 |
| – do 12 miesięcy | 5609.2 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 919684.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 379095.1 |
| – do 12 miesięcy | 379095.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 74469.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 466119.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 8338.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17899.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17899.27 |
| – krótkoterminowe | 17899.27 |
| Aktywa razem | 40310726.05 |
| A. Aktywa trwałe | 35104900.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 134231.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 134231.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31970669.53 |
| 1. Środki trwałe | 31369433.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2776787.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27421223.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 979713.62 |
| D. środki transportu | 13603.76 |
| E. inne środki trwałe | 178104.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 598835.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2400 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3000000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3000000 |
| – inne papiery wartościowe | 3000000 |
| B. Aktywa obrotowe | 5205825.22 |
| I. Zapasy | 45259.3 |
| 4. Towary | 45259.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2681237.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25481.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25481.93 |
| – do 12 miesięcy | 25481.93 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2655755.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 151243.71 |
| – do 12 miesięcy | 151243.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2411449.47 |
| C. inne | 93062.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2450053.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2450053.13 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2450053.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1450053.13 |
| – inne środki pieniężne | 1000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29274.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40377699.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40377699.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14882100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9300200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9300200 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 9300200 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24182300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19964443.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19964446.09 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9300202.93 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -9300202.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9300202.93 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1243907.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1243907.02 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1243907.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2525139.23 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2525139.23 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3769046.25 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3769046.25 |
| 6. Wynik netto | -1033504.65 |
| B. strata netto | 1033504.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39344195.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39344195.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1033504.65 |
| II. Korekty razem | 1125204.09 |
| 1. Amortyzacja | 921414.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -19863.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 182941.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17814.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -123684.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 195655.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -28446.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 91699.44 |
| I. Wpływy | 137741.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37398.37 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 100343.4 |
| II. Wydatki | 3911008.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 911008.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3773266.42 |
| I. Wpływy | 3019863.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 19863.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3019863.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -661703.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -661703.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3111757.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2450053.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 31771.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6112868.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 389667.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5094264.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1018604.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7339121.11 |
| I. Amortyzacja | 996725.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 961106.68 |
| III. Usługi obce | 1765077.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 204476.33 |
| V. Wynagrodzenia | 2284292.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 343860.94 |
| – emerytalne | 155030.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 38165.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 745415.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1226252.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 117161.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 117161.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 207162.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12308.42 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93392.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 101461.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1316253.39 |
| G. Przychody finansowe | 331574.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 331574.28 |
| – od jednostek powiązanych | 323370 |
| H. Koszty finansowe | 16958.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 16958.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 12512.2 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1001637.75 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 763 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1002400.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39027931.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38341794.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24182300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19964446.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 176 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4802550.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1002400.75 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 686136.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18000 |
| – krótkoterminowe | 18000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 651114.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8881.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4720.34 |
| – do 12 miesięcy | 4720.34 |
| B. inne | 4161.48 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 637781.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 332048.92 |
| – do 12 miesięcy | 332048.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 87647.55 |
| I. inne | 218085.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 4451.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17022.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17022.25 |
| – krótkoterminowe | 17022.25 |
| Aktywa razem | 39027931.39 |
| A. Aktywa trwałe | 35166080.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 118642.16 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 108642.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 10000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32046086.04 |
| 1. Środki trwałe | 31997726.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2762526.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27495977.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1469535.12 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 269686.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 48360 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3000000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3000000 |
| – inne papiery wartościowe | 3000000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1351.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1351.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 3861851.23 |
| I. Zapasy | 58171.4 |
| 4. Towary | 58171.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2804530.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 83174.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 83174.88 |
| – do 12 miesięcy | 83174.88 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2721355.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 120060.17 |
| – do 12 miesięcy | 120060.17 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2507323.59 |
| C. inne | 93972.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 975653.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 936455.42 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 936455.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 936455.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 39197.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23496.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39344195.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39344195.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24182300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24182300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19964446.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19964446.09 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3769046.25 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3769046.25 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3769046.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1033504.65 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1033504.65 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4802550.9 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4802550.9 |
| 6. Wynik netto | -1002400.75 |
| B. strata netto | 1002400.75 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38341794.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38341794.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1002400.75 |
| II. Korekty razem | 261183.74 |
| 1. Amortyzacja | 996725.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -323370 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12912.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -123292.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -282516.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3549.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -741217.01 |
| I. Wpływy | 2400 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2400 |
| II. Wydatki | 1098150.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1058953 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 39197.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1095750.7 |
| I. Wpływy | 323370 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 323370 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 323370 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1513597.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1513597.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2450053.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 936455.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36927.97 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
