| Nazwa: | VERITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VERITAS |
| Data rejestracji: | 13 paź 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000864382 |
| NIP: | 7011000467 |
| REGON: | 38731538200000 |
| Kod pocztowy: | 00-519 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. WSPÓLNA, 25, WARSZAWA, 00-519, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 21445900,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #873 | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
| #581 | WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #932 | DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ESTERA MAGDALENA RYCZEK | Beneficjent |
| KAMIL SULEJ | Beneficjent |
| MATEUSZ SŁAWOMIR GAWROŃSKI | Beneficjent |
| MARCIN SUŁEK | Beneficjent |
| MATEUSZ ŁUKASZ ZBRÓG | Beneficjent |
| ANNA RYBAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA" | Wspólnik | 2020-10-13 | 428.918 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.445.900,00 ZŁ | 00702558100000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ESTERA MAGDALENA RYCZEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| KAMIL SULEJ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| MATEUSZ SŁAWOMIR GAWROŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| MARCIN SUŁEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| MATEUSZ ŁUKASZ ZBRÓG | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA RYBAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-13 | Brak danych |
| AGNIESZKA PIEŃKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-13 | 2022-11-25 |
| GRAŻYNA JANUSZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2269881.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2260640.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9240.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2374231.3 |
| I. Amortyzacja | 245007.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 174556.99 |
| III. Usługi obce | 461840.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 71830.43 |
| V. Wynagrodzenia | 1168467.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 226097.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 26430.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -104350.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 198822.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 187477.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11345.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 34199.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 34199.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 60272.92 |
| G. Przychody finansowe | 220000 |
| II. Odsetki, w tym: | 220000 |
| H. Koszty finansowe | 457.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 457.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 279815.44 |
| J. Podatek dochodowy | 41800 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 238015.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21451846.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21211021.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21445900 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -472893.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 238015.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 240824.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 40140 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 33740 |
| – długoterminowa | 2314 |
| – krótkoterminowa | 31426 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6400 |
| – krótkoterminowe | 6400 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 200684.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13568.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7707.31 |
| – do 12 miesięcy | 7707.31 |
| B. inne | 5861.1 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 187116.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34025.58 |
| – do 12 miesięcy | 34025.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81093.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 20942.18 |
| I. inne | 51055.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 21451846.54 |
| A. Aktywa trwałe | 18877137.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27402.03 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27402.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13849735.68 |
| 1. Środki trwałe | 11161497.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 204847 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10829333.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 71112.82 |
| D. środki transportu | 56203.25 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2673279.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 14959.35 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 5000000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2574708.83 |
| I. Zapasy | 65538.78 |
| 4. Towary | 65538.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 613485.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 160507.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 160507.6 |
| – do 12 miesięcy | 160507.6 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 452978.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 98140.36 |
| – do 12 miesięcy | 98140.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 342014.96 |
| C. inne | 12822.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1866240.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1866240.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1866240.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1866240.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29444.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20990838.51 |
| – korekty błędów | -17832 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20973006.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21445900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21445900 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -455061.49 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 455061.49 |
| – korekty błędów | -17832 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 472893.49 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 472893.49 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -472893.49 |
| 6. Wynik netto | 238015.44 |
| A. zysk netto | 238015.44 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21211021.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21211021.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 238015.44 |
| II. Korekty razem | -487263.53 |
| 1. Amortyzacja | 245007.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -219542.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -187477.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7076.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -65538.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -375546.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 109646.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16317.53 |
| 10. Inne korekty | 15428 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -249248.09 |
| I. Wpływy | 1090968.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1090968.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2887486.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2887486.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1796517.89 |
| I. Wpływy | 220000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 220000 |
| II. Wydatki | 457.48 |
| 8. Odsetki | 457.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 219542.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1826223.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1826223.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3692463.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1866240.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2515141.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2098055.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2499918.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 15222.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2575921.76 |
| I. Amortyzacja | 346406.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 103609.1 |
| III. Usługi obce | 541923.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 71733.11 |
| V. Wynagrodzenia | 1240264.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 232751.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 39233.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -60780.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 184286.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47892.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 136393.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 136168.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 136168.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12662.63 |
| G. Przychody finansowe | 459787.13 |
| II. Odsetki, w tym: | 459787.13 |
| – od jednostek powiązanych | 452500 |
| H. Koszty finansowe | 344.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 344.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 446780.17 |
| J. Podatek dochodowy | 85975 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 360805.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21911737.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21571827.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21445900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 238015.44 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -472893.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 360805.17 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 339910.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 33854.34 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 33854.34 |
| – długoterminowa | 4351.6 |
| – krótkoterminowa | 29502.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 306056.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25183.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 969.83 |
| – do 12 miesięcy | 969.83 |
| B. inne | 24213.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 280873.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44188.22 |
| – do 12 miesięcy | 44188.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 176573.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 495.23 |
| I. inne | 59616.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 21911737.93 |
| A. Aktywa trwałe | 13813154.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9198.36 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9198.36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13803955.7 |
| 1. Środki trwałe | 13803955.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 204847 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13362944.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 52026.6 |
| D. środki transportu | 184137.73 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8098583.87 |
| I. Zapasy | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 261029.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 122214.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 122214.69 |
| – do 12 miesięcy | 122214.69 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 138814.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 121728.04 |
| – do 12 miesięcy | 121728.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 699.19 |
| C. inne | 16387.55 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7799173.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7799173.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7799173.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7799173.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38381.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21211021.95 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21211021.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21445900 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21445900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 238015.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 238015.44 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 238015.44 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 238015.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 238015.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 238015.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 238015.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 238015.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 472893.49 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 472893.49 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 472893.49 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -472893.49 |
| 6. Wynik netto | 360805.17 |
| A. zysk netto | 360805.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21571827.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21571827.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 360805.17 |
| II. Korekty razem | 347215.16 |
| 1. Amortyzacja | 346406.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -459442.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -47892.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6285.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 65538.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 352456.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 105371.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8936.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 708020.33 |
| I. Wpływy | 342021.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 342021.73 |
| II. Wydatki | 576551.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 282422.73 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 294128.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -234529.86 |
| I. Wpływy | 5459787.13 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5459787.13 |
| II. Wydatki | 344.33 |
| 8. Odsetki | 344.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5459442.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5932933.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5932933.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1866240.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7799173.38 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-10-13 | 2020-12-15 | VERTIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
