| Nazwa: | COSMA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | COSMA |
| Data rejestracji: | 25 maj 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000559284 |
| NIP: | 9522137211 |
| REGON: | 36159749000000 |
| Kod pocztowy: | 02-675 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | PLAC EUROPEJSKI, 1, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14828834,40 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 14828834,40 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 148288344 |
Dane kontaktowe
| Email: | IR@COSMA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9522137211 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2019 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 45109020530000000147739231 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
| 67116022020000000478597210 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 76116022020000000540715848 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 46116022020000000495447264 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1041Z | PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JĘDRZEJ STANISŁAW SZCZEŚNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-30 | Brak danych | 1989-10-04 |
| JAKUB ZAMOJSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-31 | Brak danych | Brak danych |
| ZBIGNIEW WIESŁAW KRASSOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-25 | 2019-03-20 | Brak danych |
| PIOTR CISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-25 | 2021-11-24 | Brak danych |
| ROBERT MIECZYSŁAW KRASSOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-25 | 2020-07-07 | Brak danych |
| MARIUSZ ADAM WITKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-25 | 2021-11-24 | Brak danych |
| KATARZYNA IRENA CZUB | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-06 | 2021-11-24 | Brak danych |
| JAKUB ZAMOJSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-24 | 2023-03-31 | Brak danych |
| ROMAN TWORZYDŁO | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-24 | 2022-06-28 | Brak danych |
| DAWID KAMOLA | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-31 | 2023-10-24 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiA. W PRZYPADKU POWOŁANIA (1) JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO C. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA: CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW ANDRZEJ MAJDAN | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-25 | 2021-04-22 |
| ADAM JACEK KACZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-05-25 | 2016-09-07 |
| ŁUKASZ GÓRSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-22 | 2023-04-21 |
| ŁUKASZ GÓRSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-04-21 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW MICHAŁ LAHUTA | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-21 | Brak danych |
| PIOTR JAN STĘPNIEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-04-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 151496.57 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 96565.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 23866 |
| V. Wynagrodzenia | 31064.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -151496.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2602.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2602.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 72970.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68077 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4893.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -221865.1 |
| H. Koszty finansowe | 17884.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 17884.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -239749.18 |
| J. Podatek dochodowy | -6127 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -233622.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101856.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -289544.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 490000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 570844.19 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1116766.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | -233622.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 391400.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 391400.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 391400.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 367758.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23400.75 |
| – do 12 miesięcy | 23400.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 241.87 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 101856.67 |
| A. Aktywa trwałe | 6127 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6127 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6127 |
| B. Aktywa obrotowe | 95729.67 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 95448.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 95448.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40000 |
| – do 12 miesięcy | 40000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 55448.75 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 280.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 280.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 280.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 280.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -55921.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -55921.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 490000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 490000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 570844.19 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 570844.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -390420.04 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -390420.04 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -390420.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -726346 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1116766.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1116766.04 |
| 6. Wynik netto | -233622.18 |
| B. strata netto | 233622.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -289544.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -289544.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -233622.18 |
| II. Korekty razem | 86078.87 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2946.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21182.62 |
| 10. Inne korekty | 61950 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -147543.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 147758.08 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 147758.08 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 147758.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 214.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 66.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 280.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2609939.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2609939.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6955855.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7082315.71 |
| I. Amortyzacja | 32724.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 358710.6 |
| III. Usługi obce | 2122362.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 70009.34 |
| V. Wynagrodzenia | 2874514.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 442384.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 471946.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 709662.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4472375.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 203916.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 183916.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 38613455.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0.69 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 38613454.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -42881915.56 |
| G. Przychody finansowe | 17340.4 |
| II. Odsetki, w tym: | 17336.99 |
| V. Inne | 3.41 |
| H. Koszty finansowe | 386750.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 383930.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 371137.45 |
| IV. Inne | 2819.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -43251325.68 |
| J. Podatek dochodowy | -33787.89 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -43217537.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33780665.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31828385.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10933916.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65228772.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4860060.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1116766.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | -43217537.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1952280.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 245738 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 245738 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 411508.08 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 411508.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 411508.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1295033.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 259797.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 254900.52 |
| – do 12 miesięcy | 254900.52 |
| B. inne | 4896.73 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1035236.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 443515.85 |
| – do 12 miesięcy | 443515.85 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 366023.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 222661.38 |
| I. inne | 3035.6 |
| Aktywa razem | 33780665.49 |
| A. Aktywa trwałe | 28820209.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28349887.34 |
| 2. Wartość firmy | 28173220.7 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 126666.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 50000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 430406.78 |
| 1. Środki trwałe | 210378.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39840.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 94243.34 |
| D. środki transportu | 10000 |
| E. inne środki trwałe | 66294.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 201228.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 18800 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39914.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39914.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 4960456.48 |
| I. Zapasy | 1326625.77 |
| 1. Materiały | 169350.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 497339.91 |
| 3. Produkty gotowe | 431094.82 |
| 4. Towary | 105225.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 123614.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 823027.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21071.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21071.69 |
| – do 12 miesięcy | 21071.69 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 801955.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 521258.27 |
| – do 12 miesięcy | 521258.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 226635.4 |
| C. inne | 54061.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2756251.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2756251.97 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2756251.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2756251.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54551.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -289544.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -289544.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 490000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 10443916.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10443916.4 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 10443916.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10933916.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 570844.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 64657928.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 64891550.87 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 64891550.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -233622.18 |
| – pokrycia straty | -233622.18 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65228772.88 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10735117.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -10735117.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1350388.22 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1350388.22 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1350388.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -233622.18 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 233622.18 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1116766.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1116766.04 |
| 6. Wynik netto | -43217537.79 |
| B. strata netto | -43217537.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31828385.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31828385.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -43217537.79 |
| II. Korekty razem | 37935112.14 |
| 1. Amortyzacja | 32724.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4467.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 366593.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 40030.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 245738 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1326625.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -727578.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1271391.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -76958.12 |
| 10. Inne korekty | 38116710.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5282425.65 |
| II. Wydatki | 438230.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 168201.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 270028.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -438230.42 |
| I. Wpływy | 15040489.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10824014.57 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4216474.99 |
| II. Wydatki | 6563862.44 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4216474.99 |
| 8. Odsetki | 352387.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1995000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8476627.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2755971.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2755971.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4661.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 280.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2756251.97 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2023-10-24 | 2024-12-31 | UL. WOŁOSKA, 22A, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA |
| 2015-05-25 | 2016-09-07 | UL. BYSŁAWSKA, 82, WARSZAWA, 04-994, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-09-07 | 2021-11-24 | UL. FRYDERYKA CHOPINA, 41, LUBLIN, 20-023, LUBLIN, POLSKA |
| 2021-11-24 | 2023-10-24 | UL. GRZEGÓRZECKA, 67D, KRAKÓW, 31-559, KRAKÓW, POLSKA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-05-25 | 2021-11-24 | VABUN SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2021-11-24 | 2023-03-31 | COSMA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesjonalne wsparcie doradcze dla Vabun S.A. w pozyskaniu kapitału i inwestorów | 226 320,00 zł | 83 500,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.1. Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/744700/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
