MADONIS

Dane

KRS 0000590524

NIP9970153559

REGON36318205000000

NazwaMADONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMADONIS

Data rejestracji 08 gru 2015 (9 lat temu) 08 gru 2015

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. BOLESŁAWIECKA, 15A, WIERUSZÓW, 98-400, WIERUSZÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9970153559

data rejestracji 01 sty 2016

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

04102022120000560204224986

PKO Oddział 1 w Kaliszu

ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA

07113011630014715237200001

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Łódzki

ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź POLSKA

21105014611000002436591727

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

42102022120000590204085833

PKO Oddział 1 w Kaliszu

ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA

47105014611000002430205167

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

63105014611000002432898860

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

71105014611000002439934320

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

96105014611000009031178057

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

JAROSŁAW PRYMAS

Wspólnik

2015-12-08

1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ

MARZENA ANNA PRYMAS

Wspólnik

2015-12-08

3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

IRENA ŁUCJA TOMASZEK

Członek Organu Nadzoru

2016-12-30

2019-03-21

DARIA DRAPAŁA

Członek Organu Nadzoru

2016-12-30

2019-03-08

KAROL GUSTAW BLOM

Członek Organu Nadzoru

2019-03-15

2024-05-02

ADRIAN KRZYSZTOF PRYMAS

Członek Organu Nadzoru

2019-03-21

MARZENA PRYMAS

Członek Organu Nadzoru

2024-05-02

JAROSŁAW PRYMAS

Członek Organu Nadzoru

2016-12-30

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARZENA PRYMAS

Beneficjent

JAROSŁAW PRYMAS

Beneficjent

DANIEL KACYNA

zgłaszający - członek zarządu

PAULINA MARIA BLOM

zgłaszający - prokurent

CELINA KATARZYNA WIECZOREK-KUBERA

zgłaszający - prokurent

ADAM JACEK KACZYŃSKI

zgłaszający - członek zarządu

KAROL GUSTAW JAN BLOM

zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

PAULINA MARIA BLOM

Prokurent

2017-04-04

PROKURA ŁĄCZNA Z CELINĄ WIECZOREK KUBERĄ ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

DANIEL KACYNA

Prokurent

2017-12-13

2024-07-03

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM PAULINĄ PRYMAS

CELINA WIECZOREK KUBERA

Prokurent

2024-07-03

PROKURA ŁĄCZNA Z PAULINĄ BLOM ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

JAROSŁAW PRYMAS

Prokurent

2015-12-08

2016-11-29

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MARZENA PRYMAS

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

JAROSŁAW PRYMAS

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU I PROKURENTEM, WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU I PROKURENTEM, CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU I WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z WICEPREZESEM ZARZĄDU I PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JERZY PAWEŁ KLIMCZAK

PREZES ZARZĄDU

2015-12-08

2021-01-20

ELŻBIETA ANDRZEJAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-05-02

2024-07-03

KAROL GUSTAW JAN BLOM

WICEPREZES ZARZĄDU

2024-05-02

ELŻBIETA ANDRZEJAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2017-04-04

2024-05-02

ADAM JACEK KACZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2024-05-02

DANIEL KACYNA

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-07-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21886741.71
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20491068.14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-233998.53
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	111493.52
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1518178.58
B. Koszty działalności operacyjnej	22818710.72
I. Amortyzacja	1664826.93
II. Zużycie materiałów i energii	14061566.78
III. Usługi obce	3113508.69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	87689.32
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2037428.42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	417281.93
– emerytalne	193063.16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	116003.47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1320405.18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-931969.01
D. Pozostałe przychody operacyjne	741809.71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	61109.58
II. Dotacje	523192.24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	157507.89
E. Pozostałe koszty operacyjne	109370.92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	109370.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-299530.22
G. Przychody finansowe	8287.67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	8287.67
H. Koszty finansowe	1059260.63
I. Odsetki, w tym:	981020.73
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	78239.9
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1350503.18
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1350503.18

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	26563489.76
A. Kapitał (fundusz) własny	4176090.46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4526593.64
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4526593.64
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-1350503.18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22387399.3
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	8917286.84
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	8917286.84
A. kredyty i pożyczki	8917286.84
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11425100.41
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11425100.41
A. kredyty i pożyczki	6742882.18
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4443785.48
– do 12 miesięcy	4443785.48
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	226773.49
H. z tytułu wynagrodzeń	3
I. inne	11656.26
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2045012.05
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2045012.05
– długoterminowe	2045012.05
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	26563489.76
A. Aktywa trwałe	6129723.11
I. Wartości niematerialne i prawne	200108.62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	200108.62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5929614.49
1. Środki trwałe	5929614.49
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	5447707.7
D. środki transportu	64104.84
E. inne środki trwałe	417801.95
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	20433766.65
I. Zapasy	15402249.51
1. Materiały	8792572.69
2. Półprodukty i produkty w toku	659986.59
3. Produkty gotowe	5023316.34
4. Towary	688864.63
5. Zaliczki na dostawy i usługi	237509.26
II. Należności krótkoterminowe	4063369.75
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4063369.75
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4042750.49
– do 12 miesięcy	4042750.49
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	20619.26
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	462489.19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	462489.19
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	462489.19
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	462489.19
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	505658.2
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4526593.64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4526593.64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6995434.55
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-2468840.91
A. zwiększenie (z tytułu)	1000000
B. zmniejszenie (z tytułu)	3468840.91
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4526593.64
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3468840.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3468840.91
B. zmniejszenie (z tytułu)	3468840.91
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-1350503.18
B. strata netto	1350503.18
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4176090.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4176090.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1350503.18
II. Korekty razem	-2834263.72
1. Amortyzacja	1664826.93
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	981020.73
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-422787.51
7. Zmiana stanu należności	-128347.91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4429146.78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-440661.53
10. Inne korekty	-59167.65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-4184766.9
I. Wpływy	400000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	400000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	69422.65
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	69422.65
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	330577.35
I. Wpływy	6000000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1000000
2. Kredyty i pożyczki	5000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1922898.81
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	941878.08
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	981020.73
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	4077101.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	222911.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	222911.64
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	239577.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	462489.19
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-17

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	57905435.81
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52109739.36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2445142.98
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1479625.47
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1870928
B. Koszty działalności operacyjnej	48698065.36
I. Amortyzacja	1617305.64
II. Zużycie materiałów i energii	34905865.63
III. Usługi obce	6344622.45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18246.9
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3413666.21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	680821.47
– emerytalne	317633.19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	281115.51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1436421.55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9207370.45
D. Pozostałe przychody operacyjne	2190934.64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	522159.48
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1668775.16
E. Pozostałe koszty operacyjne	2420238.42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	2420238.42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8978066.67
G. Przychody finansowe	100529.78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	100529.78
H. Koszty finansowe	1206289.57
I. Odsetki, w tym:	1144220.63
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	62068.94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7872306.88
J. Podatek dochodowy	894812
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	6977494.88

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	41451719.35
A. Kapitał (fundusz) własny	11153585.34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3176090.46
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3176090.46
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	6977494.88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30298134.01
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	8671856.66
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	8671856.66
A. kredyty i pożyczki	8290201.89
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	381654.77
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20320645.13
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20320645.13
A. kredyty i pożyczki	8120583.63
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	190360.17
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11914093.53
– do 12 miesięcy	11914093.53
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	88024.98
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	7582.82
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1305632.22
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1305632.22
– długoterminowe	1305632.22
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	41451719.35
A. Aktywa trwałe	5376261.78
I. Wartości niematerialne i prawne	214954.99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	214954.99
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5161306.79
1. Środki trwałe	5161306.79
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	4408594.32
D. środki transportu	658889.73
E. inne środki trwałe	93822.74
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	36075457.57
I. Zapasy	22456538.57
1. Materiały	13457854.74
2. Półprodukty i produkty w toku	611550.5
3. Produkty gotowe	7516895.41
4. Towary	648646.47
5. Zaliczki na dostawy i usługi	221591.45
II. Należności krótkoterminowe	11236563.47
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11236563.47
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10814491
– do 12 miesięcy	10814491
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	406792
C. inne	15280.47
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2148926.78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2148926.78
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2148926.78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2148926.78
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	233428.75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4176090.46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4176090.46
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4526593.64
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-1350503.18
A. zwiększenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3176090.46
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1350503.18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1350503.18
B. zmniejszenie (z tytułu)	1350503.18
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	6977494.88
A. zysk netto	6977494.88
B. strata netto	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11153585.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11153585.34

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	6977494.88
II. Korekty razem	-4605623.79
1. Amortyzacja	1617305.64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1144220.63
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-7054289.06
7. Zmiana stanu należności	-7173193.72
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7327483.1
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-467150.38
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2371871.09
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	291829.37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	291829.37
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-291829.37
I. Wpływy	750616.5
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	750616.5
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1144220.63
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1144220.63
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-393604.13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1686437.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1686437.59
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	462489.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2148926.78
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2015-12-08

2019-02-11

2, MESZNARY, 98-400, WIERUSZÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie