EUROSER DAIRY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -

Drukuj

Dane

KRS 0000536112

NIP5222656471

REGON13091986300000

NazwaEUROSER DAIRY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaEUROSER DAIRY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -

Data rejestracji 22 gru 2014 (10 lat temu) 22 gru 2014

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres UL. GEOLOGICZNA, 20, WARSZAWA, 02-246, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 5222656471

data rejestracji 31 gru 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

04160014621816403830000003

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

05175000090000000010721512

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

20160014621816403830000006

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

28175000090000000025108914

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

30160014621816403830000020

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

31160014621816403830000002

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

32175000090000000010705797

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

52175000090000000010721539

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

57175000090000000011260381

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

58160014621816403830000001

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

KRZYSZTOF ANDRZEJ ROBALEWSKI

Beneficjent

MAŁGORZATA IZABELA WŁODARCZYK

Beneficjent

MAŁGORZATA IZABELA WŁODARCZYK

zgłaszający - członek zarządu

KRZYSZTOF ANDRZEJ ROBALEWSKI

zgłaszający - członek zarządu

MARC BENNING

zgłaszający - członek zarządu

MARC BENNING

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON

EUROSER DAIRY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2014-12-22

14744954200000

MARC BENNING

Wspólnik

2014-12-22

KRZYSZTOF ANDRZEJ ROBALEWSKI

Wspólnik

2014-12-22

BOGUSŁAW ZENON WŁODARCZYK

Wspólnik

2014-12-22

2015-04-13

MAŁGORZATA IZABELA WŁODARCZYK

Wspólnik

2014-12-22

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

KRZYSZTOF ANDRZEJ ROBALEWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

MAŁGORZATA IZABELA WŁODARCZYK

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

MARC BENNING

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

EUROSER DAIRY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2014-12-22

14744954200000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	225509098.24
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	90144193.31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	135364904.93
B. Koszty działalności operacyjnej	224482485.79
I. Amortyzacja	2327873.95
II. Zużycie materiałów i energii	65634396.54
III. Usługi obce	18237917.93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	714227.98
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	14168148.84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3558577.02
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8677935.41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	111163408.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1026612.45
D. Pozostałe przychody operacyjne	766707.68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	409710.24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	356997.44
E. Pozostałe koszty operacyjne	544580.15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	544580.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1248739.98
G. Przychody finansowe	39489.58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	39489.29
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0.29
H. Koszty finansowe	904971.57
I. Odsetki, w tym:	599608.3
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	305363.27
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	383257.99
J. Podatek dochodowy	227205.31
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	156052.68

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	55633389.36
A. Kapitał (fundusz) własny	8652812.18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	75000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8421759.5
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	156052.68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46980577.18
I. Rezerwy na zobowiązania	492471.68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	492471.68
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1050020.59
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1050020.59
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1050020.59
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	43668072.61
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	400000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	400000
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	43268072.61
A. kredyty i pożyczki	10536621.88
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	421948.93
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30702839.29
– do 12 miesięcy	30702839.29
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1033786.09
H. z tytułu wynagrodzeń	550742.86
I. inne	22133.56
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1770012.3
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1770012.3
– długoterminowe	1731513.3
– krótkoterminowe	38499
Aktywa razem	55633389.36
A. Aktywa trwałe	15006553.38
I. Wartości niematerialne i prawne	270363.87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	270363.87
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13097602.65
1. Środki trwałe	12851002.65
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2126170.56
C. urządzenia techniczne i maszyny	7440215.85
D. środki transportu	3104269.12
E. inne środki trwałe	180347.12
2. Środki trwałe w budowie	246600
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	225792.27
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	225792.27
IV. Inwestycje długoterminowe	1093550.02
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1093550.02
A. w jednostkach powiązanych	1093550.02
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1093550.02
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	319244.57
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	319244.57
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	40626835.98
I. Zapasy	20288555
1. Materiały	13091834.68
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	1794889.46
4. Towary	5401830.86
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	18779421.67
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	18779421.67
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15158298.04
– do 12 miesięcy	15158298.04
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1736327.27
C. inne	1884796.36
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1183364.74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1183364.74
A. w jednostkach powiązanych	54000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	54000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1129364.74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1129364.74
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	375494.57
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8996759.5
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8996759.5
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	75000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	75000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7547839.66
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	873919.84
A. zwiększenie (z tytułu)	1373919.84
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1098000.71
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	500000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8421759.5
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1373919.84
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1373919.84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1373919.84
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1373919.84
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	156052.68
A. zysk netto	156052.68
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8652812.18
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8652812.18

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	156052.68
II. Korekty razem	654522.45
1. Amortyzacja	2327873.95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-40196.74
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	505328.24
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	53155.22
6. Zmiana stanu zapasów	-7001659.12
7. Zmiana stanu należności	470953.1
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4505822.68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-328921.68
10. Inne korekty	162166.8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	810575.13
I. Wpływy	108285.27
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	48000
A. w jednostkach powiązanych	48000
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	60285.27
II. Wydatki	1353152.78
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1353152.78
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1244867.51
I. Wpływy	1385105.33
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	400000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	985105.33
II. Wydatki	2566701.74
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	500000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1042304.33
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	558558.46
8. Odsetki	465838.95
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1181596.41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1615888.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1615888.79
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2745253.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1129364.74
– o ograniczonej możliwości dysponowania	217.69

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	266689621.82
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	128144818.27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	138544803.55
B. Koszty działalności operacyjnej	255235166.36
I. Amortyzacja	2455873.27
II. Zużycie materiałów i energii	91328031.5
III. Usługi obce	20342664.35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	738571.6
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	15940777.7
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4140176.79
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9137484.93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	111151586.22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11454455.46
D. Pozostałe przychody operacyjne	409710.24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	409710.24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	217229.07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	217229.07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11646936.63
G. Przychody finansowe	837546.65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	30787.88
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	806758.77
H. Koszty finansowe	878661.63
I. Odsetki, w tym:	878661.63
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11605821.65
J. Podatek dochodowy	2431308.25
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	9174513.4

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	56965262.38
A. Kapitał (fundusz) własny	17827325.58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	75000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8577812.18
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	9174513.4
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39137936.8
I. Rezerwy na zobowiązania	552560.13
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	552560.13
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	834894.93
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	834894.93
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	834894.93
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	36391678.68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	36391678.68
A. kredyty i pożyczki	5461975.87
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	488049.52
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28299505.61
– do 12 miesięcy	28299505.61
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1418648.54
H. z tytułu wynagrodzeń	710410.69
I. inne	13088.45
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1358803.06
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1358803.06
– długoterminowe	912092.82
– krótkoterminowe	446710.24
Aktywa razem	56965262.38
A. Aktywa trwałe	13267767.83
I. Wartości niematerialne i prawne	753543.99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	753543.99
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11709391.8
1. Środki trwałe	11490455.01
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1899759.91
C. urządzenia techniczne i maszyny	6457104.92
D. środki transportu	2925837.01
E. inne środki trwałe	207753.17
2. Środki trwałe w budowie	218936.79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	226413.15
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	226413.15
IV. Inwestycje długoterminowe	307583.12
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	307583.12
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	307583.12
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	307583.12
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	270835.77
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	270835.77
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	43697494.55
I. Zapasy	17970726.42
1. Materiały	9587515.75
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	1949217.72
4. Towary	6433992.95
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	24388167.32
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	24388167.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20433660.52
– do 12 miesięcy	20433660.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2005584.19
C. inne	1948922.61
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	821544.74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	821544.74
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	54000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	54000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	767544.74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	767544.74
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	517056.07
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8652812.18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8652812.18
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	75000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	75000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8421759.5
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	156052.68
A. zwiększenie (z tytułu)	156052.68
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	156052.68
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8577812.18
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	156052.68
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	156052.68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	156052.68
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	156052.68
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	9174513.4
A. zysk netto	9174513.4
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17827325.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17827325.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9174513.4
II. Korekty razem	-2581571.34
1. Amortyzacja	2455873.27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	28135.87
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	638956.95
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	2317828.58
7. Zmiana stanu należności	-5609366.53
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1882384.51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-552770.74
10. Inne korekty	22155.77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6592942.06
I. Wpływy	948805.79
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	824217.32
A. w jednostkach powiązanych	824217.32
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	124588.47
II. Wydatki	1551227.2
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1551227.2
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-602421.41
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6352340.65
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5075832.29
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	637551.41
8. Odsetki	638956.95
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6352340.65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-361820
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-361820
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1129364.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	767544.62
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

EUROSER DAIRY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Akcjonariusze

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres