PORTFEL2 PH5

Dane

Nazwa:	PORTFEL2 PH5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	PORTFEL2 PH5
Data rejestracji:	28 lis 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w listopad 2014)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000533696
NIP:	5272727078
REGON:	36029699300000
Kod pocztowy:	00-876 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-876)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	OGRODOWA, 58, WARSZAWA, 00-876, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	6000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	5272727078
Data rejestracji:	11 mar 2015
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
04109028510000000130021749	SANPL 35 Oddział w Warszawie	ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
10109028510000000132083279	SANPL 35 Oddział w Warszawie	ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
27109028510000000131619022	SANPL 35 Oddział w Warszawie	ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
46109028510000000148922413	SANPL 35 Oddział w Warszawie	ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
52109028510000000148922402	SANPL 35 Oddział w Warszawie	ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z

WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z	REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4120Z	ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4211Z	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
#4311Z	ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#4312Z	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#461	SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
#6810Z	KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6831Z	POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
#7022Z	POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
ANNA KATARZYNA WASILEWSKA	Prokurent	2019-02-08	Brak danych	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ PORTFEL2 PH5 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU PORTFEL2 PH5 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
IWONA MAŁGORZATA SADOWSKA	Prokurent	2014-11-28	2015-12-04	PROKURA SAMOISTNA
IWONA MAŁGORZATA SADOWSKA	Prokurent	2016-12-08	2018-08-21	SAMOISTNA
KAMILA ŚWIĄTEK	Prokurent	2018-08-21	2019-02-08	SAMOISTNA
MAGDALENA CZEMERYŃSKA	Prokurent	2019-02-08	Brak danych	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ PORTFEL2 PH5 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU PORTFEL2 PH5 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MARZENA ZOFIA MIROSZ	Prokurent	2021-08-26	2023-01-18	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ PORTFEL2 PH5 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU PORTFEL2 PH5 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EWA ADRIANNA TALAROWSKA	Prokurent	2023-01-18	Brak danych	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ PORTFEL2 PH5 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU PORTFEL2 PH5 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
JOANNA MARIA SOBERSKA	Prokurent	2014-11-28	Brak danych	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ PORTFEL2 PH5 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU PORTFEL2 PH5 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DOROTA MARTA DAJNOWICZ	Prokurent	2015-12-04	2016-12-23	PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię	Funkcja
DOROTA DAJNOWICZ	Beneficjent
BEATA FEDYK	Beneficjent
JAKUB KLIMCZAK	Beneficjent
DOROTA DAJNOWICZ	zgłaszający - członek zarządu
JAKUB KLIMCZAK	zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2	Wspólnik	2014-11-28	2015-05-27	100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ	145891400
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI	Wspólnik	2015-05-27	2017-04-26	120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000 ZŁ	141476880
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2	Wspólnik	2017-04-26	Brak danych	120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ	145891400

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Inne uprawnienia
DOROTA DAJNOWICZ	Beneficjent	REPREZENTANT
BEATA FEDYK	Beneficjent	REPREZENTANT
JAKUB KLIMCZAK	Beneficjent	REPREZENTANT

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH SKUTKIEM JEST ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
JACEK WITOLD KOPROWSKI	PREZES ZARZĄDU	2014-11-28	2016-12-08
WOJCIECH GRZEGORZ PISZ	WICEPREZES ZARZĄDU	2014-11-28	2016-12-23
BEATA TERESA FEDYK	WICEPREZES ZARZĄDU	2014-11-28	Brak danych
DOROTA MARTA DAJNOWICZ	WICEPREZES ZARZĄDU	2016-12-23	Brak danych
KRZYSZTOF MATEUSZ DUDEK	PREZES ZARZĄDU	2017-07-26	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22513655.38
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22513655.38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	6045161.87
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	2339022.51
III. Usługi obce	2741288.93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	889183
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	75667.43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	16468493.51
D. Pozostałe przychody operacyjne	2.25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2.25
E. Pozostałe koszty operacyjne	1242572.51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	770476.16
III. Inne koszty operacyjne	472096.35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	15225923.25
G. Przychody finansowe	1006275.62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	338800.62
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	667475
H. Koszty finansowe	3913925.91
I. Odsetki, w tym:	3913925.91
– dla jednostek powiązanych	3913925.91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	12318272.96
J. Podatek dochodowy	2344218.82
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	9974054.14

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	251118687.18
A. Kapitał (fundusz) własny	106824596.45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	96844542.31
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	19999000
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	9974054.14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144294090.73
I. Rezerwy na zobowiązania	3764137.55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3764137.55
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	138762562.06
1. Wobec jednostek powiązanych	137783632.09
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	978929.97
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	978929.97
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1579251.32
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5266.73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5266.73
– do 12 miesięcy	5266.73
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1573984.59
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	724991.3
– do 12 miesięcy	724991.3
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	72019
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	776974.29
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	188139.8
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	188139.8
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	188139.8
Aktywa razem	251118687.18
A. Aktywa trwałe	232501655.88
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	230837000
1. Nieruchomości	230837000
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1664655.88
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1664655.88
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18617031.3
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	9400817.23
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9400817.23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	455685.49
– do 12 miesięcy	455685.49
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	217581.08
C. inne	5590856.24
D. dochodzone na drodze sądowej	3136694.42
III. Inwestycje krótkoterminowe	9168141.57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9168141.57
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9168141.57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9168141.57
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48072.5
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-13

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22921129.33
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22921129.33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	6981707.3
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	3206631.33
III. Usługi obce	2474362.07
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1185796
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	114917.9
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	15939422.03
D. Pozostałe przychody operacyjne	571381.94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	571381.94
E. Pozostałe koszty operacyjne	23161853.99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23026682.03
III. Inne koszty operacyjne	135171.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-6651050.02
G. Przychody finansowe	610207.64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	610207.64
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	4644951.03
I. Odsetki, w tym:	4015661.84
– dla jednostek powiązanych	4014986.67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	629289.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-10685793.41
J. Podatek dochodowy	-2027914.45
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-8657878.96

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	247796938.85
A. Kapitał (fundusz) własny	98166717.49
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	106818596.45
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	19999000
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-8657878.96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149630221.36
I. Rezerwy na zobowiązania	63351.35
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63351.35
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1944035.53
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1944035.53
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	1944035.53
III. Zobowiązania krótkoterminowe	143179754.44
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	141803588.55
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4969.79
– do 12 miesięcy	4969.79
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	141798618.76
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1376165.89
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	823204.89
– do 12 miesięcy	823204.89
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	488876
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	64085
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4443080.04
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4443080.04
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	4443080.04
Aktywa razem	247796938.85
A. Aktywa trwałe	216028975.13
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	213235000
1. Nieruchomości	213235000
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2793975.13
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2793975.13
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	31767963.61
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	9357010.13
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9357010.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	918323.95
– do 12 miesięcy	918323.95
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	118716.44
C. inne	5183275.32
D. dochodzone na drodze sądowej	3136694.42
III. Inwestycje krótkoterminowe	22344270.47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22344270.47
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22344270.47
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22344270.47
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66683.12
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	106824596.45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	106824596.45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	96844542.31
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9974054.14
A. zwiększenie (z tytułu)	9974054.14
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	9974054.14
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	106818596.45
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9974054.14
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9974054.14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9974054.14
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9974054.14
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-8657878.96
A. zysk netto	0
B. strata netto	8657878.96
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	98166717.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-8657878.96
II. Korekty razem	24329195.93
1. Amortyzacja	0
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3404779.03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	20707395.71
5. Zmiana stanu rezerw	-3700786.2
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	43807.1
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	766989.92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3107010.37
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	15671316.97
I. Wpływy	610207.64
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	610207.64
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	610207.64
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3105395.71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3105395.71
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2495188.07
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	13176128.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13176128.9
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-322066.74
F. Środki pieniężne na początek okresu	9168141.57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	22344270.47
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc