Search icon

KAROLINKA PROPERTY

Dane

Nazwa: KAROLINKA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: KAROLINKA PROPERTY
Data rejestracji: 03 lip 2014 (11 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000515447
NIP: 5272716614
REGON: 14725908900000
Kod pocztowy: 00-105
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: UL. TWARDA, 4, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 6000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5272716614
Data rejestracji: 25 lip 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
11105000861000009030984604 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
20105000861000009030984539 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
33105000861000009030984596 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
55105000861000009030984588 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
56105000861000009030984570 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
89105000861000009031003958 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
95105000861000009030984547 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
#467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
#681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
#701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
PIOTR ALEKSANDER HAJGIEL Beneficjent
MAREK PAWEŁ NOETZEL Beneficjent
PIOTR ALEKSANDER HAJGIEL zgłaszający - członek zarządu
MAREK PAWEŁ NOETZEL zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ JAN ELŻANOWSKI Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
CRAIG PETER BOSHARD Prokurent 2017-01-23 2019-02-08 SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
NEW BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2014-07-03 2015-07-30 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH 14016148200000
ROCKCASTLE GLOBAL REAL ESTATE HOLDINGS B.V. Wspólnik 2015-07-30 2019-11-15 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,- ZŁOTYCH Brak danych
NE PROPERTY B.V. Wspólnik 2019-11-15 Brak danych 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
PIOTR ALEKSANDER HAJGIEL Beneficjent OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE ART.2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY
MAREK PAWEŁ NOETZEL Beneficjent OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE ART.2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY
RAFAŁ JAN ELŻANOWSKI Beneficjent OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE ART.2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PAWEŁ LEŚNY CZŁONEK ZARZĄDU 2019-05-28 2023-02-07
RAFAŁ ELŻANOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2020-05-20 Brak danych
MARTA JOANNA KASPERSKA PREZES ZARZĄDU 2014-07-03 2017-01-23
PIOTR HAJGIEL CZŁONEK ZARZĄDU 2019-05-28 Brak danych
MAREK NOETZEL CZŁONEK ZARZĄDU 2017-01-23 2019-05-28
MAREK NOETZEL PREZES ZARZĄDU 2019-05-28 Brak danych
SPIROS NOUSSIS PREZES ZARZĄDU 2017-01-23 2019-02-08
MARTA JOANNA KASPERSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2017-01-23 2017-02-16

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-08-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 64911295.69
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 64911295.69
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 43200752.43
        I. Amortyzacja 20015596.84
        II. Zużycie materiałów i energii 8667595.95
        III. Usługi obce 12178802.01
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2095129.31
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 243628.32
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 21710543.26
D. Pozostałe przychody operacyjne 43023.09
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 41672.92
        IV. Inne przychody operacyjne 1350.17
E. Pozostałe koszty operacyjne 86469.3
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 61077.33
        III. Inne koszty operacyjne 25391.97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 21667097.05
G. Przychody finansowe 203757.44
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 203757.44
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 39149859.74
        I. Odsetki, w tym: 29104277.55
                – dla jednostek powiązanych 29099089.55
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 10045582.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -17279005.25
J. Podatek dochodowy -2392882.18
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -14886123.07

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 548888869.34
        A. Kapitał (fundusz) własny 22791996.13
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 158093825
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 158093825
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -120421705.8
                VI. Zysk (strata) netto -14886123.07
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 526096873.21
                I. Rezerwy na zobowiązania 587845.66
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 587845.66
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 513716949.49
                        1. Wobec jednostek powiązanych 511498074.24
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2218875.25
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 2218875.25
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7224003.02
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1538799.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1538799.15
                                        – do 12 miesięcy 1538799.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5685203.87
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3724151.12
                                        – do 12 miesięcy 3724151.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 685378.29
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1275674.46
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4568075.04
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4568075.04
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4568075.04
Aktywa razem 548888869.34
        A. Aktywa trwałe 536839105.37
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 517846379.2
                        1. Środki trwałe 515353651.21
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 33109150.09
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 482232935.11
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 11566.01
                        2. Środki trwałe w budowie 567727.99
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1925000
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18992726.17
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18992726.17
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 12049763.97
                I. Zapasy 1500
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1500
                II. Należności krótkoterminowe 5902484.25
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5902484.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5153334.47
                                        – do 12 miesięcy 5153334.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 749149.78
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5973164.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5973164.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5973164.98
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5936302.65
                                        – inne środki pieniężne 36862.33
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 172614.74
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 173067933.53
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -135389814.33
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 37678119.2
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 158093825
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 158093825
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 14968108.53
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 27575393.63
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 27575393.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 11981957.5
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 11981957.5
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 39557351.13
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 24589242.6
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 135389814.33
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 159979056.93
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 159979056.93
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -120421705.8
        6. Wynik netto -14886123.07
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -14886123.07
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 22791996.13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22791996.13

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -14886123.07
        II. Korekty razem 56773366.44
                1. Amortyzacja 20015596.84
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 10242237.82
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 29099089.55
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -121356.04
                6. Zmiana stanu zapasów -1441.67
                7. Zmiana stanu należności -257791.11
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 601547.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2804516.73
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 41887243.37
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 56653.8
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 56653.8
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -56653.8
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 45962490
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 33469330
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 12493160
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -45962490
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4131900.43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4129866.45
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2033.99
F. Środki pieniężne na początek okresu 10103031.43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5973164.98
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 36862.33
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 70095890.5
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 70095890.5
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 64201643.09
        I. Amortyzacja 20026589.24
        II. Zużycie materiałów i energii 9414887.28
        III. Usługi obce 31565505.47
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2965828.8
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 228832.3
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5894247.41
D. Pozostałe przychody operacyjne 71580
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1259.77
        IV. Inne przychody operacyjne 70320.23
E. Pozostałe koszty operacyjne 186456.93
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 178165.68
        III. Inne koszty operacyjne 8291.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5779370.48
G. Przychody finansowe 34430584.28
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 328281.14
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 34102303.14
H. Koszty finansowe 23676672.69
        I. Odsetki, w tym: 23519526.21
                – dla jednostek powiązanych 23512246.48
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 157146.48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16533282.07
J. Podatek dochodowy 6113605.37
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10419676.7

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 533886290.65
        A. Kapitał (fundusz) własny 33211672.83
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 158093825
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 158093825
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -135307828.87
                VI. Zysk (strata) netto 10419676.7
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 500674617.82
                I. Rezerwy na zobowiązania 3489624.88
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3489624.88
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 486256045.77
                        1. Wobec jednostek powiązanych 484015925.76
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2240120.01
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 2240120.01
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6373713.7
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1961369.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1961369.26
                                        – do 12 miesięcy 1961369.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4412344.44
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2168521.22
                                        – do 12 miesięcy 2168521.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 125564
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 2118259.22
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4555233.47
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4555233.47
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4555233.47
Aktywa razem 533886290.65
        A. Aktywa trwałe 513336532.88
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 496043679.86
                        1. Środki trwałe 495740587.87
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 33109150.09
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 462447617.63
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 183820.15
                        2. Środki trwałe w budowie 303091.99
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17292853.02
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17292853.02
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20549757.77
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 7646339.89
                        1. Należności od jednostek powiązanych 9023.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9023.83
                                        – do 12 miesięcy 9023.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7637316.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7590596.27
                                        – do 12 miesięcy 7590596.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 46719.79
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12707854.14
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12707854.14
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12707854.14
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12670199.35
                                        – inne środki pieniężne 37654.79
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 195563.74
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 22791996.13
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 22791996.13
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 158093825
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 158093825
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -135307828.87
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 39557351.13
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 39557351.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 14886123.07
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 24671228.06
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 159979056.93
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 159979056.93
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 159979056.93
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -135307828.87
        6. Wynik netto 10419676.7
                A. zysk netto 10419676.7
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 33211672.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33211672.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10419676.7
        II. Korekty razem 13451388.05
                1. Amortyzacja 20026589.24
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -34428691.64
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 23512246.38
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 2901779.22
                6. Zmiana stanu zapasów 1500
                7. Zmiana stanu należności -1743855.64
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1517737.81
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1664082.58
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 23871064.75
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 413525.9
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 413525.9
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -413525.9
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 16709900
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 16709900
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -16709900
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6747638.85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6734689.16
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -12949.69
F. Środki pieniężne na początek okresu 5973164.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12707854.14
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 37654.79

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2014-07-03 2015-10-26 KESTRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2014-07-03 2019-02-08 ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2019-02-08 2022-08-11 UL. PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc