Nazwa: | PLUSPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PLUSPHARMA |
Data rejestracji: | 08 kwi 2014 (11 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2014) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000505140 |
NIP: | 6342827533 |
REGON: | 24353325400000 |
Kod pocztowy: | 30-363 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-363) |
Miasto: | Kraków |
Voivodeship: | Lesser Poland |
Adres: | UL. RZEMIEŚLNICZA, 1, KRAKÓW, 30-363, KRAKÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6342827533 |
Data rejestracji: | 19 gru 2014 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
03109010560000000157294415 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
20109010560000000151668691 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
73109010560000000151668707 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
95109010560000000151668699 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
92175010640000000026811147 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
#7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
#9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
WOJCIECH HENRYK WIEROŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
JURAJ JANIK | Beneficjent | 1973-12-13 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
VITEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-09-22 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 52333740100000 |
DURAJ & RECK I PARTNERZY KANCELARIA ADWOKACKA | Wspólnik | 2014-04-08 | 2014-11-21 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ | 24105682100000 |
NOBILITUS BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-11-21 | 2017-03-08 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ | 24328183500000 |
BRL CENTER - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-03-08 | 2018-01-25 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ | 93283617400000 |
ENVEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2018-01-25 | 2023-09-22 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 36384397000000 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
JURAJ JANIK | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRIVORA LIMITED BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI VITEA SP. Z O.O., KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAGDALENA LILIANNA ŻEMŁA | PREZES ZARZĄDU | 2014-04-08 | 2014-11-21 |
MICHAŁ MATUJEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-21 | 2017-03-08 |
MARCIN FAKADEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-08 | 2018-01-25 |
DARIUSZ CHOWANIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-08 | 2018-01-25 |
KAROL PIASECKI | PREZES | 2017-03-08 | 2018-01-25 |
MARCIN KMIECIK | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-25 | 2023-09-22 |
WOJCIECH HENRYK WIEROŃSKI | PREZES | 2023-09-22 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78193206.91 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2784798.61 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -302891.49 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75711299.79 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 75419242.04 |
I. Amortyzacja | 708864.66 |
II. Zużycie materiałów i energii | 558242.01 |
III. Usługi obce | 7989737.04 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4832.1 |
V. Wynagrodzenia | 7830073.98 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1563580.25 |
– emerytalne | 640046.07 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 78025.92 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56685886.08 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2773964.87 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 247196.62 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2386.73 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 113965.98 |
IV. Inne przychody operacyjne | 130843.91 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1011926.83 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 308016.13 |
III. Inne koszty operacyjne | 703910.7 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2009234.66 |
G. Przychody finansowe | 0 |
H. Koszty finansowe | 1051845.94 |
I. Odsetki, w tym: | 1051845.94 |
– dla jednostek powiązanych | 1045645.74 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 957388.72 |
J. Podatek dochodowy | -1017877.35 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1975266.07 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 15864654.08 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -15488046.6 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17468312.67 |
VI. Zysk (strata) netto | 1975266.07 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31352700.68 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1506691.04 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 373210.05 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 644214.58 |
– długoterminowa | 15436.35 |
– krótkoterminowa | 628778.23 |
3. Pozostałe rezerwy | 489266.41 |
– krótkoterminowe | 489266.41 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29846009.64 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15948352.55 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26149 |
– do 12 miesięcy | 26149 |
B. inne | 15922203.55 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13897657.09 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12915243.74 |
– do 12 miesięcy | 12915243.74 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 513379.6 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 402685.33 |
I. inne | 66348.42 |
Aktywa razem | 15864654.08 |
A. Aktywa trwałe | 4587865.55 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2963518.19 |
1. Środki trwałe | 2963518.19 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1952230.12 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 401801.37 |
E. inne środki trwałe | 609486.7 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 147616.85 |
3. Od pozostałych jednostek | 147616.85 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1476730.51 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1476730.51 |
B. Aktywa obrotowe | 11276788.53 |
I. Zapasy | 8592885.34 |
4. Towary | 8592885.34 |
II. Należności krótkoterminowe | 2038805.78 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 45073.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 45073.48 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1993732.3 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1840300.8 |
– do 12 miesięcy | 1840300.8 |
C. inne | 153431.5 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 608444.18 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 608444.18 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 608444.18 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 382054.18 |
– inne środki pieniężne | 226390 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36653.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -17463312.67 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -17463312.67 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17468312.67 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -1623114.24 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -19091426.91 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -19091426.91 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1623114.24 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -17468312.67 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17468312.67 |
6. Wynik netto | 1975266.07 |
A. zysk netto | 1975266.07 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -15488046.6 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -15488046.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1975266.07 |
II. Korekty razem | 3447939.63 |
1. Amortyzacja | 730601.82 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1048595.35 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 299427.96 |
5. Zmiana stanu rezerw | 460105.69 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1484942.42 |
7. Zmiana stanu należności | -15154.87 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3263138.8 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -882994.56 |
10. Inne korekty | 29161.86 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5423205.7 |
II. Wydatki | 446072.16 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 446072.16 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -446072.16 |
II. Wydatki | 4701106.96 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3652511.61 |
8. Odsetki | 1048595.35 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4701106.96 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 276026.58 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 276026.58 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 332417.6 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 608444.18 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84266690.66 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2638369.8 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 655173.88 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80973146.98 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 82931117.42 |
I. Amortyzacja | 744542.09 |
II. Zużycie materiałów i energii | 621879.71 |
III. Usługi obce | 9651210.09 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 97086.14 |
V. Wynagrodzenia | 9345285.17 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1896024.91 |
– emerytalne | 777400.48 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 93835.04 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60481254.27 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1335573.24 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 791129.78 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 224309.17 |
IV. Inne przychody operacyjne | 566820.61 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1991674.63 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 212949.39 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 360078.84 |
III. Inne koszty operacyjne | 1418646.4 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 135028.39 |
G. Przychody finansowe | 3884.34 |
II. Odsetki, w tym: | 3884.34 |
– od jednostek powiązanych | 3693.34 |
H. Koszty finansowe | 1021227.42 |
I. Odsetki, w tym: | 1019746.47 |
– dla jednostek powiązanych | 874010.44 |
IV. Inne | 1480.95 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -882314.69 |
J. Podatek dochodowy | 1103520.46 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1985835.15 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 16472089.16 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -17473881.75 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15493046.6 |
VI. Zysk (strata) netto | -1985835.15 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33945970.91 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1820128.19 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359725.76 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 449958.81 |
– długoterminowa | 19110.27 |
– krótkoterminowa | 430848.54 |
3. Pozostałe rezerwy | 1010443.62 |
– krótkoterminowe | 1010443.62 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32125842.72 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16610951.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62555 |
– do 12 miesięcy | 62555 |
B. inne | 16548396.33 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15514891.39 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14424246.09 |
– do 12 miesięcy | 14424246.09 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 568972.27 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 460010.85 |
I. inne | 61662.18 |
Aktywa razem | 16472089.16 |
A. Aktywa trwałe | 3215306.62 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2723273.97 |
1. Środki trwałe | 2705893.97 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1772033.46 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 378630.06 |
D. środki transportu | 1505.14 |
E. inne środki trwałe | 553725.31 |
2. Środki trwałe w budowie | 17380 |
III. Należności długoterminowe | 132306.89 |
3. Od pozostałych jednostek | 132306.89 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359725.76 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359725.76 |
B. Aktywa obrotowe | 13256782.54 |
I. Zapasy | 9398215.21 |
4. Towary | 9398215.21 |
II. Należności krótkoterminowe | 2265698.41 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2265698.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1942262.03 |
– do 12 miesięcy | 1942262.03 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29904.46 |
C. inne | 293531.92 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1544399.96 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1544399.96 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1544399.96 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1307719.96 |
– inne środki pieniężne | 236680 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48468.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -15488046.6 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -15488046.6 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15493046.6 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -15493046.6 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -15493046.6 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -15493046.6 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15493046.6 |
6. Wynik netto | -1985835.15 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -1985835.15 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -17473881.75 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -17473881.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1985835.15 |
II. Korekty razem | 3967009.35 |
1. Amortyzacja | 766279.25 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1018789.86 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6518.55 |
5. Zmiana stanu rezerw | 313437.15 |
6. Zmiana stanu zapasów | -805329.87 |
7. Zmiana stanu należności | -198840.45 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1687062.02 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1105189.02 |
10. Inne korekty | 86940.92 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1981174.2 |
I. Wpływy | 253693.34 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 253693.34 |
A. w jednostkach powiązanych | 253693.34 |
II. Wydatki | 779946.17 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 526252.83 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 253693.34 |
A. w jednostkach powiązanych | 253693.34 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -526252.83 |
I. Wpływy | 499824.27 |
2. Kredyty i pożyczki | 499824.27 |
II. Wydatki | 1018789.86 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
8. Odsetki | 1018789.86 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -518965.59 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 935955.78 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 935955.78 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 608444.18 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1544399.96 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-04-08 | 2014-11-21 | GLIWICKA, 5, KATOWICE, 40-079, KATOWICE, POLSKA |
2014-11-21 | 2018-09-10 | KOŚCIUSZKI, 25, KATOWICE, 40-048, KATOWICE, POLSKA |
2018-09-10 | 2023-09-22 | UL. JANA III SOBIESKIEGO, 1, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc