Strona główna
Województwo
Lesser Poland
Kraków
30-418
TEROPLAN SPÓŁKA AKCYJNA

TEROPLAN

Dane

Nazwa:	TEROPLAN SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa:	TEROPLAN
Data rejestracji:	02 sty 2014 (11 lat temu)
Forma prawna:	SPÓŁKA AKCYJNA
Status:	CZYNNY
KRS:	0000493001
NIP:	5492295534
REGON:	12039002800000
Kod pocztowy:	30-418
Miasto:	Kraków
Województwo:	Lesser Poland
Adres:	UL. ZAKOPIAŃSKA, 73, KRAKÓW, 30-418, KRAKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	1735441,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego:	1735441,00 PLN
Wartość nominalna akcji:	1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji:	1735441

Dane kontaktowe

Email:

BIURO@E-PODROZNIK.PL

Dane podatkowe

NIP:	5492295534
Data rejestracji:	09 sty 2007
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
14249000050000460037718915	ALIOR Centrala	ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
27105014451000009032875172	INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78	Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
31249010570000990087045031	ALIOR Kantor Walutowy	ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
49105014451000009032875164	INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78	Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
66105014451000009032875149	INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78	Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
67105014451000009032875131	INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78	Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
71105014451000009032875156	INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78	Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
81249000050000450048799232	ALIOR Centrala	ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
59249000050000460000073472	ALIOR Centrala	ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7990C

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6202Z	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
#6209Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#6311Z	PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
#8220Z	DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
#7320Z	BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#6201Z	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
#7312C	POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
#7312D	POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
#6312Z	MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

Beneficjenci

Imię	Funkcja
ANDRZEJ SOROCZYŃSKI	Beneficjent
PIOTR BOŻEK	zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
EDWARD PALKA	Członek Organu Nadzoru	2014-01-02	2017-08-16
WOJCIECH STANISŁAW OLSZENKA	Członek Organu Nadzoru	2016-04-18	2019-05-09
SŁAWOMIR EDWARD SŁOŃSKI	Członek Organu Nadzoru	2017-08-16	2024-01-22
PAWEŁ JACEK LACHOWICZ	Członek Organu Nadzoru	2017-08-16	2023-07-11
SATOSHI TSUKADA	Członek Organu Nadzoru	2020-02-18	2020-12-08
PAWEŁ STAWOROWSKI	Członek Organu Nadzoru	2020-12-08	2024-12-04
HIDEYUKI NAGAOKA	Członek Organu Nadzoru	2020-12-08	2022-07-25
DOMINIK SŁONECKI	Członek Organu Nadzoru	2022-07-25	2023-07-11
MARTA BOŻEK	Członek Organu Nadzoru	2023-07-11	Brak danych
PAWEŁ TOMASZ STAWOROWSKI	Członek Organu Nadzoru	2017-08-16	2020-02-18
ADAM ROGALIŃSKI	Członek Organu Nadzoru	2019-05-09	Brak danych
AGNIESZKA KATARZYNA STUGLIK	Członek Organu Nadzoru	2014-01-02	Brak danych
STANISŁAW RYDZOŃ	Członek Organu Nadzoru	2014-01-02	2016-04-18

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
ALEKSANDRA AGATA MARKOWSKA	Prokurent	2020-12-08	2024-05-21	PROKURA SAMOISTNA
PIOTR KUĆMA	Prokurent	2020-12-08	2024-05-21	PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
ANDRZEJ SOROCZYŃSKI	Beneficjent	POSIADANIE WIĘCEJ NIŻ 25 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INVENTORS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM WIĘCEJ NIŻ 25 % AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu
ANDRZEJ SOROCZYŃSKI	PREZES ZARZĄDU	2014-01-02
JAKUB STUGLIK	WICEPREZES ZARZĄDU	2014-01-02
TOMASZ STANISŁAW HAJNOS	WICEPREZES ZARZĄDU	2014-01-02
PIOTR BOŻEK	WICEPREZES ZARZĄDU	2017-08-16

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-01

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	28796726.44
A. Kapitał (fundusz) własny	20967729.98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1686279
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14755281.17
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	48914
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	48914
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4477255.81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7828996.46
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	403797.96
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	403797.96
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	403797.96
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7283179.92
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	20814.21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20814.21
– do 12 miesięcy	20814.21
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7262365.71
A. kredyty i pożyczki	1016610.41
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	77066.51
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5723068.56
– do 12 miesięcy	5723068.56
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	211362.21
H. z tytułu wynagrodzeń	157892.34
I. inne	76365.68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	142018.58
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	142018.58
– długoterminowe	10174.13
– krótkoterminowe	131844.45
Aktywa razem	28796726.44
A. Aktywa trwałe	25556442.98
I. Wartości niematerialne i prawne	10205552.3
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	10124888.69
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	80663.61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	644890.68
1. Środki trwałe	641683.68
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137708.46
C. urządzenia techniczne i maszyny	2374.2
D. środki transportu	501601.02
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	3207
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	14706000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	14706000
A. w jednostkach powiązanych	14706000
– udziały lub akcje	14706000
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	3240283.46
I. Zapasy	41861.11
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	41861.11
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1749308.43
1. Należności od jednostek powiązanych	37431.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37431.82
– do 12 miesięcy	37431.82
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1711876.61
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	690036.79
– do 12 miesięcy	690036.79
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5141.96
C. inne	1016697.86
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	201982.3
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	201982.3
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	201982.3
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	201982.3
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1247131.62
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16441560.17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16441560.17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1686279
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1686279
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14109462.52
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	645818.65
A. zwiększenie (z tytułu)	645818.65
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	645818.65
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14755281.17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	48914
A. zwiększenie (z tytułu)	48914
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	48914
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	645818.65
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	645818.65
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	645818.65
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	645818.65
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4477255.81
A. zysk netto	4477255.81
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20967729.98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20967729.98

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4477255.81
II. Korekty razem	3714146.3
1. Amortyzacja	2851441.66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	520.2
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	144175.47
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	540068.2
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	2230.02
7. Zmiana stanu należności	-851472.05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2775349.97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-470791.17
10. Inne korekty	-1277376
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8191402.11
I. Wpływy	437294.15
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	437294.15
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7538895.21
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3431079.31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	4107815.9
A. w jednostkach powiązanych	4107815.9
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7101601.06
I. Wpływy	1065524.41
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	48914
2. Kredyty i pożyczki	1016610.41
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2058269.64
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1658550.28
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	255543.89
8. Odsetki	144175.47
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-992745.23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	97055.82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	96535.62
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-520.2
F. Środki pieniężne na początek okresu	105446.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	202502.5
– o ograniczonej możliwości dysponowania	30057.7

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12414396.89
– od jednostek powiązanych	582160.05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12364236.25
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50160.64
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6156598.23
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6100456.24
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	56141.99
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	6257798.66
D. Koszty sprzedaży	856048.8
E. Koszty ogólnego zarządu	1934086.08
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	3467663.78
G. Pozostałe przychody operacyjne	2174829.96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	265822.25
II. Dotacje	168487.92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1740519.79
H. Pozostałe koszty operacyjne	190333.99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62624.36
III. Inne koszty operacyjne	127709.63
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	5452159.75
J. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	974903.94
I. Odsetki, w tym:	146599.53
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	805890.45
IV. Inne	22413.96
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	4477255.81
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	4477255.81

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-14