KRS 0000095555
NIP5490001758
REGON07089090100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Data rejestracji 27 lut 2002 (23 lata temu) 27 lut 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTATNI ETAP, 6, OŚWIĘCIM, 32-603, OŚWIĘCIM, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 60959000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5490001758
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
30124047481111000048748562
PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26
ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA
69105011001000009030811179
INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16
ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA
77154011152084604540490001
BOS 1 Oddział w Krakowie
ul. Kalwaryjska 63 30-504 Kraków POLSKA
50124047481111000048731421
PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26
ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA
70105011001000009030811161
INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16
ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA
11124047481111000048682071
PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26
ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWJANUSZ CHWIERUT
Beneficjent
1965-08-21
KAZIMIERZ HOMA
Beneficjent
MIROSŁAW SMOLAREK
Beneficjent
KAZIMIERZ MICHAŁ HOMA
reprezentant
JERZY SAPYTA
reprezentant
JERZY SAPYTA
Beneficjent
ANNA ZOFIA CIECIAK
Prokurent
2018-01-29
2020-10-13
PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
ANDRZEJ BARTŁOMIEJ JANUS
Prokurent
2018-01-29
2020-10-13
PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
AGNIESZKA KLIMA
Prokurent
2019-05-18
PROKURA ŁĄCZNA
GMINA OŚWIĘCIM
Wspólnik
2002-02-27
35 129 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17 564 500,00 ZŁ
000540469
GMINA - MIASTO OŚWIĘCIM
Wspólnik
2002-02-27
86 789 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43 394 500,00 ZŁ
000526400
PIOTR MATUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-06
2011-12-29
LUIZA MAŃKOWSKA WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2005-01-06
2012-08-27
BOŻENA FRAŚ
Członek Organu Nadzoru
2011-12-29
2016-05-25
KAZIMIERZ MICHAŁ HOMA
Członek Organu Nadzoru
2012-03-13
2015-05-20
ADAM WAŁĘGA
Członek Organu Nadzoru
2016-05-25
2023-04-14
ŁUKASZ ZEMAN
Członek Organu Nadzoru
2023-04-14
JERZY URBAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2024-05-17
ZDZISŁAW FRANCISZEK WOJTAS
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2003-09-24
STANISŁAW BIENIEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2016-05-25
JERZY SAPYTA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-29
2016-05-25
JANUSZ CHWIERUT
Beneficjent
PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIEJSKIEJ OŚWIĘCIM, KTÓRA POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
KAZIMIERZ HOMA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
MIROSŁAW SMOLAREK
Beneficjent
WÓJT GMINY OŚWIĘCIM JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY WIEJSKIEJ OŚWIĘCIM, KTÓRA POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
JERZY SAPYTA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU DS TECHNICZNYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU: - ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH PROKURENTÓW POSIADAJĄCYCH PROKURĘ ŁĄCZNĄ ( PROKURA ŁĄCZNA) ALBO PROKURENT SAMOISTNY ( PROKURA ODDZIELNA), - ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STANISŁAW WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-27
2015-05-20
ANNA ZOFIA CIECIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-27
2018-01-29
KAZIMIERZ MICHAŁ HOMA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-05-20
2018-01-29
KAZIMIERZ MICHAŁ HOMA
PREZES ZARZĄDU
2018-01-29
JERZY SAPYTA
WICEPREZES ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH
2020-06-19
ANDRZEJ BARTŁOMIEJ JANUS
PREZES ZARZĄDU
2002-02-27
2018-01-29
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-01
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30554280.68 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30086407.31 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 321079.17 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 146794.2 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 30730545.64 |
I. Amortyzacja | 3698486.96 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4119481.97 |
III. Usługi obce | 8581983.89 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2799127.6 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8730235.18 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2229022.89 |
– emerytalne | 828714.48 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 440700.26 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 131506.89 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -176264.96 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 531453.81 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 155415 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8174.96 |
IV. Inne przychody operacyjne | 367863.85 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 159154.5 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9096.67 |
III. Inne koszty operacyjne | 150057.83 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 196034.35 |
G. Przychody finansowe | 73340.21 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 73340.21 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 5896.12 |
I. Odsetki, w tym: | 76.7 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3188.38 |
IV. Inne | 2631.04 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 263478.44 |
J. Podatek dochodowy | 123247 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 140231.44 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 71510927.47 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 60803666.72 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 58652000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2011435.28 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 140231.44 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10707260.75 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3087943.89 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1039960 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2047983.89 |
– długoterminowa | 1827176.89 |
– krótkoterminowa | 220807 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 264489.9 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 264489.9 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 264489.9 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3573416.46 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3054551.95 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1634553.26 |
– do 12 miesięcy | 1634553.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 525563.16 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 571051.72 |
I. inne | 323383.81 |
4. Fundusze specjalne | 518864.51 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3781410.5 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3781410.5 |
– długoterminowe | 3601856.68 |
– krótkoterminowe | 179553.82 |
Aktywa razem | 71510927.47 |
A. Aktywa trwałe | 63905235.76 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 765247.55 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 765247.55 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 62598395.47 |
1. Środki trwałe | 61184933.68 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1003829.59 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56387931.64 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1563829.25 |
D. środki transportu | 1894104.69 |
E. inne środki trwałe | 335238.51 |
2. Środki trwałe w budowie | 1413461.79 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 70000 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 70000 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 471592.74 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 260661 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 210931.74 |
B. Aktywa obrotowe | 7605691.71 |
I. Zapasy | 756230.03 |
1. Materiały | 756230.03 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3853296.15 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3853296.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3332916.85 |
– do 12 miesięcy | 3332916.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 222624.23 |
C. inne | 297755.07 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2864959.34 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2864959.34 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2864959.34 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2856887.26 |
– inne środki pieniężne | 8072.08 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131206.19 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60047873.43 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60047873.43 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 57620500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1031500 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1031500 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 58652000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1972157.35 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 39277.93 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 39277.93 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 473.85 |
– podziału zysku (ustawowo) | 38804.08 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2011435.28 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 455216.08 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 455216.08 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 455216.08 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 455216.08 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 140231.44 |
A. zysk netto | 140231.44 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60803666.72 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60675527.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 140231.44 |
II. Korekty razem | 3467818.46 |
1. Amortyzacja | 3698486.96 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -155415 |
5. Zmiana stanu rezerw | -79095.38 |
6. Zmiana stanu zapasów | -206054.69 |
7. Zmiana stanu należności | 460482.55 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 163123.03 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -413709.01 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3608049.9 |
I. Wpływy | 179915 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 179915 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3372108.11 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3372108.11 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3192193.11 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -416412 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -341412 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -75000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -416412 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -555.21 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -555.21 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2865514.55 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2864959.34 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 211121.34 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-05
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32874349.36 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32384666.49 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 376589.41 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 113093.46 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 33286296.65 |
I. Amortyzacja | 3657363.11 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4961823.13 |
III. Usługi obce | 9462026.32 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2710622.42 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9581874.31 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2398718.04 |
– emerytalne | 906236.11 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 418115.22 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 95754.1 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -411947.29 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 629459.17 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 373635.96 |
II. Dotacje | 21900 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6977.49 |
IV. Inne przychody operacyjne | 226945.72 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 49551.21 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10947 |
III. Inne koszty operacyjne | 38604.21 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 167960.67 |
G. Przychody finansowe | 50877.01 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 50877.01 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 7561.18 |
I. Odsetki, w tym: | 1274.28 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5655.05 |
IV. Inne | 631.85 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 211276.5 |
J. Podatek dochodowy | -30125 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 241401.5 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 72689990.78 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 61428466.83 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 59163000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2024065.33 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 241401.5 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11261523.95 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3168025.31 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1137125 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2019954.55 |
– długoterminowa | 1839551.49 |
– krótkoterminowa | 180403.06 |
3. Pozostałe rezerwy | 10945.76 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 10945.76 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 268255.47 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 268255.47 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 268255.47 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3994176.88 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3464410.17 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1654335.68 |
– do 12 miesięcy | 1654335.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 929712.02 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 595381.47 |
I. inne | 284981 |
4. Fundusze specjalne | 529766.71 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3831066.29 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3831066.29 |
– długoterminowe | 3649981.38 |
– krótkoterminowe | 181084.91 |
Aktywa razem | 72689990.78 |
A. Aktywa trwałe | 64550081.03 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1199356.11 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 693167.81 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 506188.3 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 62585142.4 |
1. Środki trwałe | 62364976.61 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1003829.59 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57818908.4 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1503750.15 |
D. środki transportu | 1775617.42 |
E. inne środki trwałe | 262871.05 |
2. Środki trwałe w budowie | 191381.57 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 28784.22 |
III. Należności długoterminowe | 35000 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 35000 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 730582.52 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 387951 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 342631.52 |
B. Aktywa obrotowe | 8139909.75 |
I. Zapasy | 656366.03 |
1. Materiały | 656366.03 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4872510.49 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4872510.49 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4271996.15 |
– do 12 miesięcy | 4271996.15 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 252029.72 |
C. inne | 348484.62 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2517959.19 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2517959.19 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2517959.19 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2517809.74 |
– inne środki pieniężne | 149.45 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93074.04 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60803666.72 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60803666.72 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 58652000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 511000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 511000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 59163000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2011435.28 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12630.05 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 12630.05 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 537.61 |
– podziału zysku (ustawowo) | 12092.44 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2024065.33 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 140231.44 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 140231.44 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 140231.44 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 140231.44 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 241401.5 |
A. zysk netto | 241401.5 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61428466.83 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61208625.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 241401.5 |
II. Korekty razem | 2479982.38 |
1. Amortyzacja | 3657363.11 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -373635.96 |
5. Zmiana stanu rezerw | 80081.42 |
6. Zmiana stanu zapasów | 99864 |
7. Zmiana stanu należności | -984214.34 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 424525.99 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -424001.84 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2721383.88 |
I. Wpływy | 373635.96 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 373635.96 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3566680.99 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3566680.99 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3193045.03 |
I. Wpływy | 252800 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 252800 |
II. Wydatki | -128139 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -84139 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -44000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 124661 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -347000.15 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -347000.15 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2864959.34 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2517959.19 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 204213.54 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie