| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ |
| Data rejestracji: | 21 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000083592 |
| NIP: | 5491705094 |
| REGON: | 07083790100000 |
| Kod pocztowy: | 32-600 (Firmy w Lesser Poland, Rajsko, Oświęcim County, 32-600) |
| Miasto: | Rajsko, Oświęcim County |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | ZABORSKA, 144, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 21251000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5491705094 |
| Data rejestracji: | 14 lip 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26124062921111001102462264 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 21124047481111000048799261 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 46124047481111000048770390 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADRIAN MAŁECKI | Prokurent | 2018-01-18 | 2022-02-15 | PROKURA ŁĄCZNA |
| EWELINA KAJTA | Prokurent | 2023-01-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM. |
| JUSTYNA KUREK | Prokurent | 2024-07-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM. |
| JERZY ALEKSANDER STACHOŃ | Prokurent | 2007-05-28 | 2007-12-17 | ODDZIELNA |
| MICHAŁ BOJCZUK | Prokurent | 2006-01-12 | 2010-02-25 | ODDZIELNA |
| ŁUKASZ SAJDAK | Prokurent | 2022-02-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
| AGNIESZKA LEWANDOWSKA | Prokurent | 2024-07-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM. |
| LUCJA MARSZAŁEK | Prokurent | 2006-01-12 | 2024-07-12 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JOLANTA DANUTA ZAMRZYCKA MARSZAŁEK | Prokurent | 2010-02-25 | 2011-09-06 | PROKURA ODDZIELNA |
| WOJCIECH FORNAGIEL | Prokurent | 2011-09-06 | 2017-04-19 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ LASATOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-23 | 2009-07-28 |
| AGATA BERNARDA GWOREK | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-28 | 2011-11-08 |
| BOGDAN JANUSZ KOTLARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-28 | 2015-06-16 |
| JOANNA STUGLIK | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-08 | 2016-05-09 |
| ANDRZEJ BOJARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-22 | Brak danych |
| BOGUSŁAW BANACH | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-16 | 2018-08-14 |
| KAZIMIERZ TOBICZYK | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-09 | 2019-07-04 |
| DARIUSZ PYREK | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-14 | 2022-06-10 |
| ZYGMUNT DRUSEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-21 | 2003-07-30 |
| MARIAN BARUŚ | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-30 | 2004-12-17 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JANUSZ CHWIERUT | Beneficjent | 1965-08-21 |
| ADRIAN MAŁECKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO OŚWIĘCIM | Wspólnik | 2002-01-21 | 42502 UDZIAŁY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 21.251.000 ZŁ | 000526400 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JANUSZ CHWIERUT | Beneficjent | JANUSZ CHWIERUT - PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIASTA OŚWIĘCIM KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU: - ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMOISTNY, PEŁNOMOCNIK SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH, - ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH, BĄDŹ PEŁNOMOCNIK SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM JÓZEF WESOŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU DYREKTOR | 2002-01-21 | 2007-05-28 |
| KRZYSZTOF JAN PIEKIEŁKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-30 | 2007-05-28 |
| KRZYSZTOF JAN PIEKIEŁKO | PREZES ZARZĄDU | 2007-05-28 | 2018-01-18 |
| AURELIA KNAPIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-30 | 2015-06-16 |
| JERZY ALEKSANDER STACHOŃ | WICEPREZES | 2007-12-17 | 2011-09-06 |
| JOLANTA DANUTA ZAMRZYCKA MARSZAŁEK | WICEPREZES | 2011-09-06 | 2015-06-16 |
| AURELIA KNAPIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-07-06 | 2018-01-18 |
| ANDRZEJ SKRZYPIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-07-06 | 2018-01-18 |
| ANDRZEJ SKRZYPIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-18 | 2022-02-15 |
| ADRIAN MAŁECKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30205889.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9976890.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -303354.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 845128.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19687225.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30017090.58 |
| I. Amortyzacja | 1964941.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1124604.13 |
| III. Usługi obce | 613779.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1194104.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4231334.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1004098.16 |
| – emerytalne | 398354.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 197003.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19687225.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 188799.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 283881.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 33833.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6346.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 243701.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 245025.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100545.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10641.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 133839.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 227654.65 |
| G. Przychody finansowe | 1964.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1964.64 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 12445.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 12445.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 217173.51 |
| J. Podatek dochodowy | 67882 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 149291.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36829637.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22922434.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21251000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1522143.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 149291.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13907202.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2426153.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37393 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1227873.88 |
| – długoterminowa | 1061104.08 |
| – krótkoterminowa | 166769.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1160886.66 |
| – długoterminowe | 719423 |
| – krótkoterminowe | 441463.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2550226.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2550226.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 1438840 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1111386.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5735997.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5699475.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 260077.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 200000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4203342.74 |
| – do 12 miesięcy | 4203342.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 23700 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 674035.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 298068.16 |
| I. inne | 40251.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 36521.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3194825.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3194825.07 |
| – długoterminowe | 3059518.71 |
| – krótkoterminowe | 135306.36 |
| Aktywa razem | 36829637.6 |
| A. Aktywa trwałe | 29834616.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 149667.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 149667.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28951424.63 |
| 1. Środki trwałe | 28093365.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 107293.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23348056.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4406443.77 |
| D. środki transportu | 196753.98 |
| E. inne środki trwałe | 34817.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 858059.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 10247.3 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 10247.3 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 723276.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 471890 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 251386.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 6995021.44 |
| I. Zapasy | 740957.4 |
| 1. Materiały | 722351.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1542.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17063.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6187671.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6187671.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5068117.72 |
| – do 12 miesięcy | 5068117.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1062627.46 |
| C. inne | 56926.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1734.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1734.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1734.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1734.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64658.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22877372.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22877372.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21251000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21251000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1510067.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12075.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12075.79 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12075.79 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1522143.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 116304.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 116304.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 116304.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 116304.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 149291.51 |
| A. zysk netto | 149291.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22922434.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22788044.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 149291.51 |
| II. Korekty razem | 2822842.93 |
| 1. Amortyzacja | 1964941.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 47851.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 100545.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 330935.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -149815.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -139084.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 390588.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 276880.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2972134.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5439972.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5439972.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5439972.82 |
| I. Wpływy | 2476389.93 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1712237.43 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 764152.5 |
| II. Wydatki | 261296.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 87229 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 126215.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 47851.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2215093.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -252744.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -252744.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 254479.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1734.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1734.67 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48639909.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10931560.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -207817.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 917558.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36998608.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48310151.76 |
| I. Amortyzacja | 2190276.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1410396.49 |
| III. Usługi obce | 585009.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1294619.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4519856.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1079006.44 |
| – emerytalne | 421544.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 232377.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36998608.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 329757.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 454774.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 130207.43 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39262.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 285303.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 139927.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4078.83 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40302.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 95546.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 644603.93 |
| G. Przychody finansowe | 5203.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5203.92 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 131785.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 131785.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 518022.48 |
| J. Podatek dochodowy | 498491 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19531.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43974596.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22829976.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21251000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1559444.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19531.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21144619.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2830985.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 530926 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1325766.38 |
| – długoterminowa | 1054780.25 |
| – krótkoterminowa | 270986.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 974292.94 |
| – długoterminowe | 600417.8 |
| – krótkoterminowe | 373875.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2635745.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2635745.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 1279000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1356745.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12583200.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12551900.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 452523.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 75000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9077021.25 |
| – do 12 miesięcy | 9077021.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2581716.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 286858.63 |
| I. inne | 78780.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 31299.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3094688.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3094688.1 |
| – długoterminowe | 2955671.82 |
| – krótkoterminowe | 139016.28 |
| Aktywa razem | 43974596.02 |
| A. Aktywa trwałe | 30510157.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 123638.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 123638.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29588175.58 |
| 1. Środki trwałe | 29075176.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 113079.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23556695.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5139202.02 |
| D. środki transportu | 192117.95 |
| E. inne środki trwałe | 74081.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 512998.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 9666.3 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 9666.3 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 788677.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 466932 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 321745.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 13464438.16 |
| I. Zapasy | 509838.75 |
| 1. Materiały | 502641.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1813.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5383.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12797605.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12797605.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10985886.65 |
| – do 12 miesięcy | 10985886.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1785371.52 |
| C. inne | 26347.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 48589.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48589.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48589.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 48589.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108403.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22922434.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22922434.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21251000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21251000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1522143.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 37301.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 37301.51 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 37301.51 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1559444.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 149291.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 149291.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 149291.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 149291.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19531.48 |
| A. zysk netto | 19531.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22829976.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22828376.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19531.48 |
| II. Korekty razem | 2556027.52 |
| 1. Amortyzacja | 2190276.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 140172.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4078.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 404831.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 231118.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6609353.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6877726.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -682823.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2575559 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2805076.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2805076.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2805076.61 |
| I. Wpływy | 665985.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 192445.65 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 473539.95 |
| II. Wydatki | 389612.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 89600 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 159840 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 140172.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 276372.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 46855.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 46855.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1734.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 48589.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 48589.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-21 | 2002-10-31 | PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
