Search icon

ELEKTROWNIA RE

Dane

Nazwa: ELEKTROWNIA RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ELEKTROWNIA RE
Data rejestracji: 14 lis 2013 (11 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000485527
NIP: 7010403559
REGON: 14697612700000
Kod pocztowy: 25-323
Miasto: Kielce
Województwo: Świętokrzyskie
Adres: AL. SOLIDARNOŚCI, 36, KIELCE, 25-323, KIELCE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 205000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7010403559
Data rejestracji: 15 gru 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
97114000390000561545001022 mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA
35114010100000561545001009 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
46114010100000561545001005 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
57114010100000561545001001 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
81114000390000561545001019 mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA
89114010100000561545001007 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
#712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
#749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#811 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
#821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
TIBOR VERES Beneficjent 1962-03-04
NICKLAS LEIF LINDBERG reprezentant Brak danych
ARTUR ZBIGNIEW LANGNER reprezentant Brak danych
MACIEJ ADAM DROZD reprezentant Brak danych
RAFAŁ MAZURCZAK reprezentant Brak danych
MAŁGORZATA TUREK reprezentant Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wspólnik 2013-11-14 2014-10-30 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 14001230000000
GPF CYPRUS LIMITED Wspólnik 2014-10-30 2017-11-21 4.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 205.000,00 ZŁ Brak danych
ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2017-11-21 Brak danych 4.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 205.000,00 ZŁ. 29046375500000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
TIBOR VERES Beneficjent POŚREDNIE POSIADANIE PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIE UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA: A)PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, ALBO B) DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO C) PREZESA ZARZĄDU ALBO WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO D) PREZESA ZARZĄDU ALBO WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WALDEMAR JAN OLBRYK CZŁONEK ZARZĄDU 2019-02-08 2021-11-10
RAFAŁ MAZURCZAK CZŁONEK ZARZĄDU 2019-02-08 Brak danych
TOMASZ PRZEMYSŁAW OLKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2013-11-14 2014-10-30
MONIKA CECYLIA ŻYWIECKA PREZES ZARZĄDU 2014-10-30 2017-11-21
ARTUR ZBIGNIEW LANGNER WICEPREZES ZARZĄDU 2017-11-21 Brak danych
MAŁGORZATA TUREK CZŁONEK ZARZĄDU 2021-01-29 Brak danych
NICKLAS LEIF LINDBERG PREZES ZARZĄDU 2019-02-12 Brak danych
MARCIN MATERNY WICEPREZES ZARZĄDU 2017-11-21 2021-11-10
MACIEJ ADAM DROZD PREZES ZARZĄDU 2017-11-21 2019-02-12
MACIEJ ADAM DROZD WICEPREZES ZARZĄDU 2019-02-12 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-18 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 232700963.72
        A. Kapitał (fundusz) własny 48543997.27
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 205000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 57249240.22
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5119648.5
                VI. Zysk (strata) netto -3790594.45
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 184156966.45
                I. Rezerwy na zobowiązania 8116884.03
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 469647.38
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 7647236.65
                                – długoterminowe 86059.1
                                – krótkoterminowe 7561177.55
                II. Zobowiązania długoterminowe 28712716.09
                        1. Wobec jednostek powiązanych 26068354.43
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2644361.66
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 2644361.66
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 25106523.04
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2143885.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1001901.98
                                        – do 12 miesięcy 1001901.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1141983.06
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 22962638
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8891274.7
                                        – do 12 miesięcy 8891274.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 27447.86
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 14043915.44
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 122220843.29
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 122220843.29
                                – długoterminowe 166055.56
                                – krótkoterminowe 122054787.73
Aktywa razem 232700963.72
        A. Aktywa trwałe 75195810.23
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 162314.52
                        1. Środki trwałe 162314.52
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 162314.52
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 73395266.84
                        1. Nieruchomości 73395266.84
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1638228.87
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1638228.87
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 157505153.49
                I. Zapasy 139017224.19
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 65021711.22
                        3. Produkty gotowe 73995512.97
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6987773.33
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1506.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1506.23
                                        – do 12 miesięcy 1506.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6986267.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 270019.66
                                        – do 12 miesięcy 270019.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5983398.54
                                C. inne 732848.9
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10072733.11
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10072733.11
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10072733.11
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10072733.11
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1427422.86
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 52334591.72
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 52334591.72
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 205000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 205000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 57249240.22
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 57249240.22
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5119648.5
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10676746.29
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10676746.29
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10676746.29
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -15796394.79
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -15796394.79
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -15796394.79
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5119648.5
        6. Wynik netto -3790594.45
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -3790594.45
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 48543997.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 48543997.27

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -3790594.45
        II. Korekty razem 23986230.3
                1. Amortyzacja 121736.04
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2883135.43
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 7734936.3
                6. Zmiana stanu zapasów -57080845.51
                7. Zmiana stanu należności -3059601.94
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2601834.37
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 70785035.61
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 20195635.85
        I. Wpływy 557.24
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 557.24
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 557.24
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 557.24
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -27380653.98
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -27380653.98
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -27380096.74
        I. Wpływy 18200000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 18200000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -19000000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -18744270
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -255730
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -800000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -7984460.89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7984460.89
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 18057194
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10072733.11
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 7081926.9

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 17184851.06
        – od jednostek powiązanych 7668736.56
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17184851.06
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8188040.89
        – jednostkom powiązanym 6491298.96
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8188040.89
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 8996810.17
D. Koszty sprzedaży 2703678.51
E. Koszty ogólnego zarządu 3200272.64
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 3092859.02
G. Pozostałe przychody operacyjne 199995.36
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 122022.52
        IV. Inne przychody operacyjne 77972.84
H. Pozostałe koszty operacyjne 7876014.84
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 156180.54
        III. Inne koszty operacyjne 7719834.3
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -4583160.46
J. Przychody finansowe 29859.23
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 11140.95
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 18718.28
K. Koszty finansowe 62971.5
        I. Odsetki, w tym: 32609.54
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 75.15
        IV. Inne 30286.81
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -4616272.73
M. Podatek dochodowy -825678.28
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -3790594.45
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-21 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 203609164.61
        A. Kapitał (fundusz) własny 62525070.55
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 205000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 57249240.22
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -8910242.95
                VI. Zysk (strata) netto 13981073.28
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 141084094.06
                I. Rezerwy na zobowiązania 11870496.54
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 445024.79
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 11425471.75
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 11425471.75
                II. Zobowiązania długoterminowe 2380327.58
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2380327.58
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 2380327.58
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 99650960.91
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 84895411.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2079563.08
                                        – do 12 miesięcy 2079563.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 82815848.28
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14755549.55
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8649766.5
                                        – do 12 miesięcy 8649766.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9111.43
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 6096671.62
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 27182309.03
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 27182309.03
                                – długoterminowe 6173320.81
                                – krótkoterminowe 21008988.22
Aktywa razem 203609164.61
        A. Aktywa trwałe 116956619.06
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3526124.32
                        1. Środki trwałe 3526124.32
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 75406.21
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3410139.63
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 40578.48
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 108964392.46
                        1. Nieruchomości 108964392.46
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4466102.28
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4466102.28
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 86652545.55
                I. Zapasy 73088050.84
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 47313127.4
                        3. Produkty gotowe 25774923.44
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5222888.41
                        1. Należności od jednostek powiązanych 36972.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 36972.7
                                        – do 12 miesięcy 36972.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5185915.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1137830.78
                                        – do 12 miesięcy 1137830.78
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2841051.26
                                C. inne 1207033.67
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8037113.16
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8037113.16
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8037113.16
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8037113.16
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 304493.14
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 48543997.27
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 48543997.27
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 205000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 205000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 57249240.22
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 57249240.22
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -8910242.95
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -8910242.95
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -8910242.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -8910242.95
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -8910242.95
        6. Wynik netto 13981073.28
                A. zysk netto 13981073.28
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 62525070.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 62525070.55

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13981073.28
        II. Korekty razem -20585545.26
                1. Amortyzacja 143467.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4540098.63
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 11722909
                5. Zmiana stanu rezerw 3753612.51
                6. Zmiana stanu zapasów 65929173.35
                7. Zmiana stanu należności 1764884.92
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -8188935.92
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -96743477.95
                10. Inne korekty -3507277.09
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -6604471.98
        I. Wpływy 25617.73
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 25617.73
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 25617.73
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 25617.73
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -47292034.62
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -47292034.62
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -47266416.89
        I. Wpływy 246557000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 246557000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -194721731.08
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -188118533.63
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -6603197.45
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 51835268.92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2035619.95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2035619.95
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 10072733.11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8037113.16
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2644281.12

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 155259547.48
        – od jednostek powiązanych 168757.41
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 155259547.48
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 116797365.62
        – jednostkom powiązanym 5174855.52
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 116797365.62
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 38462181.86
D. Koszty sprzedaży 3172651.79
E. Koszty ogólnego zarządu 3772456.09
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 31517073.98
G. Pozostałe przychody operacyjne 2827807.26
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 28255.56
        IV. Inne przychody operacyjne 2799551.7
H. Pozostałe koszty operacyjne 17016075.44
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 59864.6
        III. Inne koszty operacyjne 16956210.84
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 17328805.8
J. Przychody finansowe 27260.65
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 25617.73
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1642.92
K. Koszty finansowe 33476.17
        I. Odsetki, w tym: 7984.14
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 25492.03
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 17322590.28
M. Podatek dochodowy 3341517
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 13981073.28

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2013-11-14 2015-10-02 SO SPV 48 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2013-11-14 2014-10-30 MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA
2014-10-30 2017-11-21 ALEJA SZUCHA, 6, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA
2017-11-21 2017-11-21 AL. SOLIDARNOŚCI, 36, KIELCE, 25-323, KIELCE, POLSKA
2017-11-21 2018-02-01 ALEJA JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc