Search icon

KATHERINE

Dane

Nazwa: KATHERINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: KATHERINE
Data rejestracji: 09 sie 2013 (12 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000472930
NIP: 5252561580
REGON: 14682388900000
Kod pocztowy: 00-120
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 52622500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5252561580
Data rejestracji: 14 sie 2013
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
08105000861000009030362306 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
11105000861000009030332473 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
20105000861000009030361217 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
33105000861000009030332465 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
42105000861000009030361209 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
43105000861000009030361191 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
63105000861000009030332507 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
85105000861000009030332499 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
86105000861000009030332481 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
#71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Beneficjenci

Imię Funkcja
JAROSŁAW BERNARD SYPNIEWSKI Beneficjent
AGNIESZKA KAROLINA ŁUGOWSKA Beneficjent
JAROSŁAW BERNARD SYPNIEWSKI zgłaszający - członek zarządu
JUSTYNA IRENA PĄCZKOWSKA Beneficjent
AGNIESZKA KAROLINA ŁUGOWSKA zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wspólnik 2013-08-09 2014-05-20 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 14284160800000
ESCF HOLDING B.V. Wspólnik 2014-05-20 2021-02-01 1.176.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.805.000,00 ZŁ Brak danych
ESCF SOPARFI A S.A R.L. Wspólnik 2021-02-01 Brak danych 1.052.450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.622.500,00 ZŁ. Brak danych

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
ROLAND BEBČÁK CZŁONEK ZARZĄDU 2014-05-20 2015-05-14 Brak danych
RÓBERT SNINČÁK CZŁONEK ZARZĄDU 2014-05-20 2014-07-01 1970-12-12
MONIKA IDŹKOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2014-07-01 2015-05-25 Brak danych
JAROSŁAW BERNARD SYPNIEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2015-05-14 Brak danych Brak danych
JUSTYNA IRENA PĄCZKOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2015-05-25 2017-10-30 Brak danych
RENATA MIROSŁAWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2015-12-02 2016-11-10 Brak danych
BEATA WAŁUJSKA SIENIUTA CZŁONEK ZARZĄDU 2017-10-30 2019-01-22 Brak danych
RENATA MARTA MIROSŁAWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2018-05-10 2021-06-23 Brak danych
JUSTYNA PĄCZKOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2019-09-12 2022-01-29 Brak danych
KRYSTIAN ARKADIUSZ PACHÓWKA CZŁONEK ZARZĄDU 2019-09-12 2025-03-05 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-10-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 33614919.54
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33614919.54
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 12438722.51
        I. Amortyzacja 0
        II. Zużycie materiałów i energii 3285074.28
        III. Usługi obce 7557410.43
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1492050.51
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 104187.29
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 21176197.03
D. Pozostałe przychody operacyjne 4809482.25
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4756970.55
        IV. Inne przychody operacyjne 52511.7
E. Pozostałe koszty operacyjne 49007.25
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 49007.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 25936672.03
G. Przychody finansowe 56840.29
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 56840.29
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 7806182.92
        I. Odsetki, w tym: 5289043.36
                – dla jednostek powiązanych 3293483.26
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2517139.56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 18187329.4
J. Podatek dochodowy 3312324.58
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 14875004.82

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 344071832.98
        A. Kapitał (fundusz) własny 166715331.09
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 58805000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 99056139.85
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6020813.58
                VI. Zysk (strata) netto 14875004.82
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 177356501.89
                I. Rezerwy na zobowiązania 14052168.9
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7664645.19
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 6387523.71
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 6387523.71
                II. Zobowiązania długoterminowe 1595021.76
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1595021.76
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 1595021.76
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 161642331.34
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 56146683.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 259476.16
                                        – do 12 miesięcy 259476.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 55887207.44
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 105495647.74
                                A. kredyty i pożyczki 98487900
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2383959.67
                                        – do 12 miesięcy 2383959.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2541809.36
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 2081978.71
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 66979.89
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 66979.89
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 66979.89
Aktywa razem 344071832.98
        A. Aktywa trwałe 310838182.73
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 307999802.7
                        1. Nieruchomości 307999802.7
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2838380.03
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2838380.03
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 33233650.25
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 707267.78
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 707267.78
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 707267.78
                                        – do 12 miesięcy 707267.78
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 30008252.35
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 30008252.35
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30008252.35
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 27879772.1
                                        – inne środki pieniężne 2128480.25
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2518130.12
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 151840326.27
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 151840326.27
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 58805000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 58805000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 99056139.85
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 99056139.85
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -10405232.53
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 32419839.8
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 32419839.8
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 32419839.8
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 42825072.33
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 42825072.33
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -4384418.95
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 38440653.38
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6020813.58
        6. Wynik netto 14875004.82
                A. zysk netto 14875004.82
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 166715331.09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 166715331.09

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 14875004.82
        II. Korekty razem 6695862.4
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1820793.19
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5286339.56
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -4756970.55
                5. Zmiana stanu rezerw 860750.19
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 709268.59
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3142388.34
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2782905.04
                10. Inne korekty 2416198.12
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 21570867.22
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2485469.96
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2485469.96
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2485469.96
        I. Wpływy 82224.75
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 82224.75
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4538426.04
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 4538426.04
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4456201.29
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 14629195.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 14708902.78
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -79706.81
F. Środki pieniężne na początek okresu 15299349.57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 30008252.35
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 56864.23
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 36185886.67
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36185886.67
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 12543813.52
        I. Amortyzacja 0
        II. Zużycie materiałów i energii 1956555.45
        III. Usługi obce 8776414.45
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1657742.81
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 153100.81
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 23642073.15
D. Pozostałe przychody operacyjne 1245316.36
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1245316.36
E. Pozostałe koszty operacyjne 14969491.69
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 14766478.6
        III. Inne koszty operacyjne 203013.09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9917897.82
G. Przychody finansowe 8530602.28
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 37419.3
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 8493182.98
H. Koszty finansowe 6204138.36
        I. Odsetki, w tym: 6204138.36
                – dla jednostek powiązanych 3462134.88
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12244361.74
J. Podatek dochodowy 782074.12
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 11462287.62

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 324750356.34
        A. Kapitał (fundusz) własny 160256058.71
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 52622500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 96171271.09
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 11462287.62
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 164494297.63
                I. Rezerwy na zobowiązania 6644739.97
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4384360.97
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 2260379
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2260379
                II. Zobowiązania długoterminowe 151587087.72
                        1. Wobec jednostek powiązanych 59349342.32
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 92237745.4
                                A. kredyty i pożyczki 90852342
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 1385403.4
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6186137.26
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 246619.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 246619.88
                                        – do 12 miesięcy 246619.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5939517.38
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1799546.96
                                        – do 12 miesięcy 1799546.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2684261.82
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1455708.6
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 76332.68
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 76332.68
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 76332.68
Aktywa razem 324750356.34
        A. Aktywa trwałe 296062513.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 293790012
                        1. Nieruchomości 293790012
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2272501.69
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2272501.69
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 28687842.65
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 864506.28
                        1. Należności od jednostek powiązanych 459547
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 459547
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 404959.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 404959.28
                                        – do 12 miesięcy 404959.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 26099381.44
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 26099381.44
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26099381.44
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 23907734.88
                                        – inne środki pieniężne 2191646.56
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1723954.93
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 166715331.09
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 166715331.09
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 58805000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -6182500
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6182500
                                – umorzenia udziałów (akcji) 6182500
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 52622500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 99056139.85
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -2884868.76
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2884868.76
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 96171271.09
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8854191.24
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8854191.24
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6020813.58
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 32419839.8
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 32419839.8
                        A. zwiększenie (z tytułu) 14875004.82
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 14875004.82
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 14875004.82
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 32419839.8
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 38440653.38
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 38440653.38
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6020813.58
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 32419839.8
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 11462287.62
                A. zysk netto 11462287.62
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 160256058.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 160256058.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11462287.62
        II. Korekty razem 8381963.5
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -5962652.13
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5475156.84
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 14766478.6
                5. Zmiana stanu rezerw -7407428.93
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -157238.5
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1762536.44
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1369406.32
                10. Inne korekty 2060777.74
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 19844251.12
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2145634.2
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2145634.2
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2145634.2
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 20390239.96
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 17921560
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 2013021.96
                9. Inne wydatki finansowe 455658
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -20390239.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2691623.04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3908870.91
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1217247.87
F. Środki pieniężne na początek okresu 30008252.35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 26099381.44
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 75003.16

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2013-08-09 2014-05-20 WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, 43, WARSZAWA, 00-347, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc