Nazwa: | KATHERINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | KATHERINE |
Data rejestracji: | 09 sie 2013 (12 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000472930 |
NIP: | 5252561580 |
REGON: | 14682388900000 |
Kod pocztowy: | 00-120 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 52622500,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5252561580 |
Data rejestracji: | 14 sie 2013 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
08105000861000009030362306 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
11105000861000009030332473 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
20105000861000009030361217 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
33105000861000009030332465 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
42105000861000009030361209 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
43105000861000009030361191 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
63105000861000009030332507 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
85105000861000009030332499 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
86105000861000009030332481 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
#71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#642 | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
#74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
Imię | Funkcja |
---|---|
JAROSŁAW BERNARD SYPNIEWSKI | Beneficjent |
AGNIESZKA KAROLINA ŁUGOWSKA | Beneficjent |
JAROSŁAW BERNARD SYPNIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
JUSTYNA IRENA PĄCZKOWSKA | Beneficjent |
AGNIESZKA KAROLINA ŁUGOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2013-08-09 | 2014-05-20 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 14284160800000 |
ESCF HOLDING B.V. | Wspólnik | 2014-05-20 | 2021-02-01 | 1.176.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.805.000,00 ZŁ | Brak danych |
ESCF SOPARFI A S.A R.L. | Wspólnik | 2021-02-01 | Brak danych | 1.052.450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.622.500,00 ZŁ. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
ROLAND BEBČÁK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-20 | 2015-05-14 | Brak danych |
RÓBERT SNINČÁK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-20 | 2014-07-01 | 1970-12-12 |
MONIKA IDŹKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-07-01 | 2015-05-25 | Brak danych |
JAROSŁAW BERNARD SYPNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-14 | Brak danych | Brak danych |
JUSTYNA IRENA PĄCZKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-25 | 2017-10-30 | Brak danych |
RENATA MIROSŁAWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-02 | 2016-11-10 | Brak danych |
BEATA WAŁUJSKA SIENIUTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-30 | 2019-01-22 | Brak danych |
RENATA MARTA MIROSŁAWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-10 | 2021-06-23 | Brak danych |
JUSTYNA PĄCZKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-12 | 2022-01-29 | Brak danych |
KRYSTIAN ARKADIUSZ PACHÓWKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-12 | 2025-03-05 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33614919.54 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33614919.54 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 12438722.51 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3285074.28 |
III. Usługi obce | 7557410.43 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1492050.51 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 0 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 104187.29 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21176197.03 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4809482.25 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4756970.55 |
IV. Inne przychody operacyjne | 52511.7 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 49007.25 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 49007.25 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25936672.03 |
G. Przychody finansowe | 56840.29 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 56840.29 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 7806182.92 |
I. Odsetki, w tym: | 5289043.36 |
– dla jednostek powiązanych | 3293483.26 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 2517139.56 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18187329.4 |
J. Podatek dochodowy | 3312324.58 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14875004.82 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 344071832.98 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 166715331.09 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 58805000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 99056139.85 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6020813.58 |
VI. Zysk (strata) netto | 14875004.82 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 177356501.89 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 14052168.9 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7664645.19 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 6387523.71 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 6387523.71 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1595021.76 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1595021.76 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 1595021.76 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 161642331.34 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 56146683.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 259476.16 |
– do 12 miesięcy | 259476.16 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 55887207.44 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 105495647.74 |
A. kredyty i pożyczki | 98487900 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2383959.67 |
– do 12 miesięcy | 2383959.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2541809.36 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 2081978.71 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 66979.89 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66979.89 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 66979.89 |
Aktywa razem | 344071832.98 |
A. Aktywa trwałe | 310838182.73 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 307999802.7 |
1. Nieruchomości | 307999802.7 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2838380.03 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2838380.03 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 33233650.25 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 707267.78 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 707267.78 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 707267.78 |
– do 12 miesięcy | 707267.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 30008252.35 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30008252.35 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30008252.35 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27879772.1 |
– inne środki pieniężne | 2128480.25 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2518130.12 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 151840326.27 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 151840326.27 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 58805000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 58805000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 99056139.85 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 99056139.85 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10405232.53 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32419839.8 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32419839.8 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32419839.8 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 42825072.33 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 42825072.33 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -4384418.95 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 38440653.38 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6020813.58 |
6. Wynik netto | 14875004.82 |
A. zysk netto | 14875004.82 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 166715331.09 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 166715331.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 14875004.82 |
II. Korekty razem | 6695862.4 |
1. Amortyzacja | 0 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1820793.19 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5286339.56 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4756970.55 |
5. Zmiana stanu rezerw | 860750.19 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 709268.59 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3142388.34 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2782905.04 |
10. Inne korekty | 2416198.12 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21570867.22 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2485469.96 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2485469.96 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2485469.96 |
I. Wpływy | 82224.75 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 82224.75 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4538426.04 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 4538426.04 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4456201.29 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14629195.97 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14708902.78 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -79706.81 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 15299349.57 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30008252.35 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 56864.23 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36185886.67 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36185886.67 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 12543813.52 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1956555.45 |
III. Usługi obce | 8776414.45 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1657742.81 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 0 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 153100.81 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23642073.15 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1245316.36 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1245316.36 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 14969491.69 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14766478.6 |
III. Inne koszty operacyjne | 203013.09 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9917897.82 |
G. Przychody finansowe | 8530602.28 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 37419.3 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 8493182.98 |
H. Koszty finansowe | 6204138.36 |
I. Odsetki, w tym: | 6204138.36 |
– dla jednostek powiązanych | 3462134.88 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12244361.74 |
J. Podatek dochodowy | 782074.12 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11462287.62 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 324750356.34 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 160256058.71 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 52622500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 96171271.09 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 11462287.62 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 164494297.63 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6644739.97 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4384360.97 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 2260379 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2260379 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 151587087.72 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 59349342.32 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 92237745.4 |
A. kredyty i pożyczki | 90852342 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 1385403.4 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6186137.26 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 246619.88 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 246619.88 |
– do 12 miesięcy | 246619.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5939517.38 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1799546.96 |
– do 12 miesięcy | 1799546.96 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2684261.82 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 1455708.6 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 76332.68 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 76332.68 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 76332.68 |
Aktywa razem | 324750356.34 |
A. Aktywa trwałe | 296062513.69 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 293790012 |
1. Nieruchomości | 293790012 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2272501.69 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2272501.69 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 28687842.65 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 864506.28 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 459547 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 459547 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 404959.28 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 404959.28 |
– do 12 miesięcy | 404959.28 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 26099381.44 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26099381.44 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26099381.44 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23907734.88 |
– inne środki pieniężne | 2191646.56 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1723954.93 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 166715331.09 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 166715331.09 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 58805000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -6182500 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6182500 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 6182500 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 52622500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 99056139.85 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2884868.76 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2884868.76 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 96171271.09 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8854191.24 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8854191.24 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6020813.58 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32419839.8 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32419839.8 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 14875004.82 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 14875004.82 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 14875004.82 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32419839.8 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38440653.38 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38440653.38 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6020813.58 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 32419839.8 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 11462287.62 |
A. zysk netto | 11462287.62 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 160256058.71 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 160256058.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 11462287.62 |
II. Korekty razem | 8381963.5 |
1. Amortyzacja | 0 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5962652.13 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5475156.84 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 14766478.6 |
5. Zmiana stanu rezerw | -7407428.93 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -157238.5 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1762536.44 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1369406.32 |
10. Inne korekty | 2060777.74 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19844251.12 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2145634.2 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2145634.2 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2145634.2 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 20390239.96 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 17921560 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 2013021.96 |
9. Inne wydatki finansowe | 455658 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20390239.96 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2691623.04 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3908870.91 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1217247.87 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 30008252.35 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26099381.44 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 75003.16 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-08-09 | 2014-05-20 | WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, 43, WARSZAWA, 00-347, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc