| Nazwa: | WEBTOUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WEBTOUCH |
| Data rejestracji: | 26 wrz 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000433936 |
| NIP: | 7792408251 |
| REGON: | 30222213200000 |
| Adres: | UL. WIERZBOWA, 84, WYSOGOTOWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9150000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7792408251 |
| Data rejestracji: | 03 wrz 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16109028510000000156672089 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 26105000861000002452165265 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 71105000861000009031643027 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 86109028510000000156672090 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 93105000861000009031643019 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #9512Z | NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO |
| #9521Z | NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU |
| #6130Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MONIKA MARIA KLIMECKA | Beneficjent |
| MONIKA MARIA KLIMECKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GWW WOŹNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2012-09-26 | 2013-08-14 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ | 63122681000000 |
| "NGN WIELKOPOLSKA" FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2013-08-14 | 2022-03-18 | 91.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.150.000,00 ZŁ | Brak danych |
| FIBERHOST SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-03-18 | Brak danych | 91.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.150.000,00 ZŁ | 63023968000000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MONIKA MARIA KLIMECKA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MONIKA MARIA KLIMECKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-07 | Brak danych |
| KATARZYNA SYLWIA TACZANOWSKA WILEŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-26 | 2013-08-14 |
| KRZYSZTOF SZYCHTA | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-14 | 2014-10-09 |
| JAKUB KUCHARZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-09 | 2014-10-27 |
| WOJCIECH WOJCIECHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-27 | 2019-05-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2289960.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2289960.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2289960.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2719640.45 |
| I. Amortyzacja | 1862367.77 |
| III. Usługi obce | 158566.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 677781.47 |
| V. Wynagrodzenia | 6000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14925 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -429679.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 610289.96 |
| II. Dotacje | 610289.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 180610.2 |
| G. Przychody finansowe | 1501953.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 1310451.14 |
| – od jednostek powiązanych | 24151.36 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 191502.76 |
| H. Koszty finansowe | 3614539.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 3605918.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 2708956.64 |
| IV. Inne | 8621.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1931975.81 |
| J. Podatek dochodowy | -153339 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1778636.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43395722.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 158377.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7212985.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1778636.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43237345.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2595707 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2595707 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30989653.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 21607330.76 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9382322.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 9382322.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1126911.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 115280.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 94849.62 |
| – do 12 miesięcy | 94849.62 |
| B. inne | 20430.91 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1011630.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 979387.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 935.43 |
| – do 12 miesięcy | 935.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17394.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 425 |
| I. inne | 13488.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8525072.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8525072.96 |
| – długoterminowe | 7914783.56 |
| – krótkoterminowe | 610289.4 |
| Aktywa razem | 43395722.4 |
| A. Aktywa trwałe | 25938437.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25646108.65 |
| 1. Środki trwałe | 25608319.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12136735.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13471584.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 37789.13 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 850 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 850 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 750 |
| – udziały lub akcje | 750 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291478.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 291397 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 81.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 17457284.85 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 428424.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 426287.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 234849.13 |
| – do 12 miesięcy | 234849.13 |
| B. inne | 191438.24 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2136.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2136.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17014205.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17014205.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 599545.63 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 599545.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16409066.79 |
| – udzielone pożyczki | 16409066.79 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5592.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5592.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14655.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1937014.12 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1937014.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7212985.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7212985.88 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7212985.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7212985.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7212985.88 |
| 6. Wynik netto | -1778636.81 |
| B. strata netto | 1778636.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 158377.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 158377.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1778636.81 |
| II. Korekty razem | 3245040.5 |
| 1. Amortyzacja | 1862367.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2026409.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 138058 |
| 7. Zmiana stanu należności | -184549.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 37890.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -900879.8 |
| 10. Inne korekty | 265745.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1466403.69 |
| I. Wpływy | 495396.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 495396.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 495396.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 396491.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 396491.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 98904.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1569797.74 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1000000 |
| 8. Odsetki | 569797.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1569797.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4489.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4489.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10081.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5592.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2301343.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2301343.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2301343.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2733719.52 |
| I. Amortyzacja | 1878670.95 |
| III. Usługi obce | 152617.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 681304.92 |
| V. Wynagrodzenia | 6000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15126.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -432376.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 610289.4 |
| II. Dotacje | 610289.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 191.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 191.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 177721.4 |
| G. Przychody finansowe | 1397750.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 1185284.3 |
| – od jednostek powiązanych | 31998.4 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 212466.23 |
| H. Koszty finansowe | 2357062.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 2349332.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 1400403.52 |
| IV. Inne | 7729.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -781590.16 |
| J. Podatek dochodowy | 236742 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1018332.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43302076.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -859954.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8991622.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1018332.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44162031.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2707892 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2707892 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32449649.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 23007734.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9441915.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 9441915.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1089706.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 209182.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60096.15 |
| – do 12 miesięcy | 60096.15 |
| B. inne | 149086.82 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 880523.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 846838.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 858.28 |
| – do 12 miesięcy | 858.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18846.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 425 |
| I. inne | 13554.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7914783.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7914783.56 |
| – długoterminowe | 7304494.16 |
| – krótkoterminowe | 610289.4 |
| Aktywa razem | 43302076.54 |
| A. Aktywa trwałe | 24314188.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24074490.35 |
| 1. Środki trwałe | 24074490.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11609807.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12464682.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 72858 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 72858 |
| A. w jednostkach powiązanych | 72108 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 72008 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 750 |
| – udziały lub akcje | 750 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166840 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166840 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18987888.19 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 457986.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 451574.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 239107.94 |
| – do 12 miesięcy | 239107.94 |
| B. inne | 212466.23 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6412.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4621.2 |
| – do 12 miesięcy | 4621.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1791.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18516140.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18516140.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 943847.99 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 943847.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17562352.69 |
| – udzielone pożyczki | 17562352.69 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9939.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9939.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13761.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 158377.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 158377.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8991622.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8991622.69 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8991622.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8991622.69 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8991622.69 |
| 6. Wynik netto | -1018332.16 |
| B. strata netto | 1018332.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -859954.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -859954.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1018332.16 |
| II. Korekty razem | 2423882.25 |
| 1. Amortyzacja | 1878670.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1328049.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 112185 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8534.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22776.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -484756.19 |
| 10. Inne korekty | -378955.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1405550.09 |
| I. Wpływy | 31253.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 31253.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 31253.42 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 605242.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 260939.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 344302.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -573988.63 |
| I. Wpływy | 191438.24 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 191438.24 |
| II. Wydatki | 1018652.94 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 1018652.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -827214.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4346.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4346.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5592.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9939.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-09-26 | 2014-10-09 | GŁOGOWSKA, 31-33, POZNAŃ, 60-702, POZNAŃ, POLSKA |
| 2014-10-09 | 2024-05-06 | KLAUDYNY POTOCKIEJ, 25, POZNAŃ, 60-211, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
