| Nazwa: | WEBTOUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | WEBTOUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 08 mar 2013 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000454009 |
| NIP: | 7792412318 |
| REGON: | 30237621400000 |
| Adres: | UL. WIERZBOWA, 84, WYSOGOTOWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10329000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 10329000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 50,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 206580 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7792412318 |
| Data rejestracji: | 03 wrz 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17109028510000000156671586 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 44109028510000000156671585 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 46105000861000002452165778 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 09105000861000009031643076 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #9512Z | NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO |
| #9521Z | NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MONIKA MARIA KLIMECKA | Beneficjent |
| MONIKA MARIA KLIMECKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MONIKA MARIA KLIMECKA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA - WEBTOUCH SP. Z O.O. |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2977902.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2977902.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2977902.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2664945.89 |
| I. Amortyzacja | 2062831.29 |
| III. Usługi obce | 177106.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 414528.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10479.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 312956.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 671970.22 |
| II. Dotacje | 671958.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 189.33 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 189.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 984737.27 |
| G. Przychody finansowe | 162784.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 88524.47 |
| – od jednostek powiązanych | 88524.47 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 74260.22 |
| H. Koszty finansowe | 1058543.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 1050419.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 77601.82 |
| IV. Inne | 8124.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 88978.07 |
| J. Podatek dochodowy | -185461 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 274439.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31177141.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8661631.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10329000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1941857.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 274439.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22515510.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2209832 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2209832 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10177286.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10177286.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 10177286.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1199341.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 92757.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 92561.6 |
| – do 12 miesięcy | 92561.6 |
| B. inne | 195.96 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1106583.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 1062364.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3763.07 |
| – do 12 miesięcy | 3763.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25682.74 |
| I. inne | 14774 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8929050.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8929050.08 |
| – długoterminowe | 8257091.55 |
| – krótkoterminowe | 671958.53 |
| Aktywa razem | 31177141.18 |
| A. Aktywa trwałe | 27935481.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27873008.79 |
| 1. Środki trwałe | 27818499.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12283124.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15535374.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 54509.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 800 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50 |
| – udziały lub akcje | 50 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 750 |
| – udziały lub akcje | 750 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61673 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 61673 |
| B. Aktywa obrotowe | 3241659.39 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 468958.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 468947.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 303366.63 |
| – do 12 miesięcy | 303366.63 |
| B. inne | 165580.71 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2758813.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2758813.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2752774.56 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2752774.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6038.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6038.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13887.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8387192.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8387192.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10329000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10329000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1941857.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 457643.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 457643.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 457643.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2399501.93 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2399501.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 457643.98 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1941857.95 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1941857.95 |
| 6. Wynik netto | 274439.07 |
| A. zysk netto | 274439.07 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8661631.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8661631.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 274439.07 |
| II. Korekty razem | 2079311.41 |
| 1. Amortyzacja | 2062831.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 560945.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -126042 |
| 7. Zmiana stanu należności | -163897.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 70716.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -731603.2 |
| 10. Inne korekty | 406360.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2353750.48 |
| I. Wpływy | 77667.61 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 77667.61 |
| B. w pozostałych jednostkach | 77667.61 |
| – odsetki | 77667.61 |
| II. Wydatki | 574018.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 464845.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 109173.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -496351.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1860517.75 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1221904.98 |
| 8. Odsetki | 638612.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1860517.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3118.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3118.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9157.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6038.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2976113.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2976113.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2976113.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2720314.76 |
| I. Amortyzacja | 2082917.63 |
| III. Usługi obce | 211407.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 415345.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10643.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 255798.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 674948.72 |
| II. Dotacje | 671958.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2990.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 379.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 379.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 930368.03 |
| G. Przychody finansowe | 243096.05 |
| II. Odsetki, w tym: | 162344.91 |
| – od jednostek powiązanych | 162344.91 |
| V. Inne | 80751.14 |
| H. Koszty finansowe | 1036864.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 1029126.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 7738.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 136599.54 |
| J. Podatek dochodowy | -75079 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 211678.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30695917.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8873309.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10329000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1667418.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 211678.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21822608.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2117537 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2117537 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10241908.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10241908.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 10241908.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1206070.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 259965.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 108838.68 |
| – do 12 miesięcy | 108838.68 |
| B. inne | 151126.75 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 946105.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 918585.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5601.59 |
| – do 12 miesięcy | 5601.59 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7044.99 |
| I. inne | 14873 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8257091.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8257091.48 |
| – długoterminowe | 7585132.95 |
| – krótkoterminowe | 671958.53 |
| Aktywa razem | 30695917.73 |
| A. Aktywa trwałe | 26324626.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26279369.03 |
| 1. Środki trwałe | 26277439.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11747174.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14530265.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1929.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 800 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50 |
| – udziały lub akcje | 50 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 750 |
| – udziały lub akcje | 750 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44457 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44457 |
| B. Aktywa obrotowe | 4371291.7 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 386332.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 386151.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 305352.67 |
| – do 12 miesięcy | 305352.67 |
| B. inne | 80799.23 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 180.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 180.31 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3970978.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3970978.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3963899.1 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3963899.1 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7079.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7079.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13980.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8661631.12 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8661631.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10329000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10329000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1667418.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 274439.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 274439.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 274439.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1941857.95 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1941857.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 274439.07 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1667418.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1667418.88 |
| 6. Wynik netto | 211678.54 |
| A. zysk netto | 211678.54 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8873309.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8873309.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 211678.54 |
| II. Korekty razem | 2163236.05 |
| 1. Amortyzacja | 2082917.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 863894.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -92295 |
| 7. Zmiana stanu należności | 89213.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -46502.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -654835.67 |
| 10. Inne korekty | -79156.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2374914.59 |
| I. Wpływy | 160260.38 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 160260.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 160260.38 |
| II. Wydatki | 1503392.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 292267.86 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1211124.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1343132.02 |
| I. Wpływy | 74212.13 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 74212.13 |
| II. Wydatki | 1104953.87 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 1104953.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1030741.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1040.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1040.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6038.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7079.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-01-05 | 2024-08-01 | UL. KLAUDYNY POTOCKIEJ, 25, POZNAŃ, 60-211, POZNAŃ, POLSKA |
| 2013-03-08 | 2015-01-05 | GŁOGOWSKA, 31/33, POZNAŃ, 60-702, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
