| Nazwa: | DECCO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | DECCO |
| Data rejestracji: | 03 sty 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000407150 |
| NIP: | 8442010057 |
| REGON: | 79075395700000 |
| Kod pocztowy: | 04-611 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | V POPRZECZNA, 15, WARSZAWA, 04-611, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2750000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2750000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2750000 |
Dane kontaktowe
| Email: | DECCO@DECCO.EU |
Dane podatkowe
| NIP: | 8442010057 |
| Data rejestracji: | 20 paź 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02102010260000140203871969 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 03102010260000140203709185 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 07102010420000880202485399 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 18892300080131300220120001 | BS8923 Centrala | ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA |
| 44892300080131300220120018 | BS8923 Centrala | ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA |
| 50892300080131300220120007 | BS8923 Centrala | ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA |
| 77892300080131300220120006 | BS8923 Centrala | ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA |
| 88892300080131300220120002 | BS8923 Centrala | ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA |
| 95102010260000130203709227 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH ADAM JANIK | Beneficjent |
| TOMASZ ROBERT JANIK | Beneficjent |
| WOJCIECH ADAM JANIK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK MICHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-05-26 | Brak danych |
| JOANNA PATRYCJA SAJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-03 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW JANUSZ WIPLER | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-31 | 2018-09-06 |
| KAZIMIERZ ALEKSANDER JANIK | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-06 | 2023-05-26 |
| KATARZYNA WIOLETTA JANIK | Członek Organu Nadzoru | 2023-05-26 | Brak danych |
| ANDRZEJ MAREK ZAWIŚLAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-03 | 2015-12-31 |
| ZOFIA TERESA JANIK | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-03 | 2017-08-04 |
| ANDRZEJ IRENEUSZ WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-04 | 2018-09-06 |
| ŁUKASZ SAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-06 | 2023-05-26 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH ADAM JANIK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| TOMASZ ROBERT JANIK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ ALEKSANDER JANIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-03 | 2018-09-06 |
| TOMASZ ROBERT JANIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-03 | 2018-09-06 |
| TOMASZ ROBERT JANIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-09-06 | 2024-02-01 |
| TOMASZ ROBERT JANIK | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-01 | Brak danych |
| WOJCIECH ADAM JANIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-03 | 2018-09-06 |
| WOJCIECH ADAM JANIK | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-06 | 2024-02-01 |
| WOJCIECH ADAM JANIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-02-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 316946792.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 290843956.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -230282.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6130323.92 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20202794.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 277276083.13 |
| I. Amortyzacja | 11217048.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 200468037.64 |
| III. Usługi obce | 19628907.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1178739.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19055090.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4379584.5 |
| – emerytalne | 1768042.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1797043.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19551631.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 39670709.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4116664.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70908.54 |
| II. Dotacje | 3783411.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37092 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 225252 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2988348.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2988348.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 40799025.43 |
| G. Przychody finansowe | 4003.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4003.93 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3166298.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 2172125.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 994172.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 37636730.73 |
| J. Podatek dochodowy | 298990.55 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 37337740.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 169644165.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 92437622.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 52159266.11 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -112183.73 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -112183.73 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 302799.63 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 37337740.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77206542.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16129405.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16129405.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 14475365.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 789945.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 864095 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40305789.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40133999.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 19033689.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2618305.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14496866.46 |
| – do 12 miesięcy | 14496866.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 817154.93 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1843261.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1280993.79 |
| I. inne | 43728.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 171790.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20771347.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 163068.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20608279.12 |
| – długoterminowe | 16540429.09 |
| – krótkoterminowe | 4067850.03 |
| Aktywa razem | 169644165.02 |
| A. Aktywa trwałe | 98228207.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 455829.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 449829.8 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 95466337.54 |
| 1. Środki trwałe | 84204641.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4541687.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23218197.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 51715679.12 |
| D. środki transportu | 1623099.22 |
| E. inne środki trwałe | 3105978.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11139677.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 122018.35 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2306040 |
| 1. Nieruchomości | 2306040 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 71415957.68 |
| I. Zapasy | 35409837.26 |
| 1. Materiały | 9324418.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 801218.59 |
| 3. Produkty gotowe | 18272399.95 |
| 4. Towary | 6939604.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 72194.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13966118.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12894.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12894.43 |
| – do 12 miesięcy | 12894.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13953224.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13230971.74 |
| – do 12 miesięcy | 13230971.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 232259.39 |
| C. inne | 489993.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20129864.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20129864.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20129864.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20129864.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1910137.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55188170.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55188170.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33548964.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18610301.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18610301.84 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 18606885.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 52159266.11 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -112183.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -112183.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -112183.73 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 302799.63 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 302799.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18606885.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18606885.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18606885.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18606885.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 37337740.18 |
| A. zysk netto | 37337740.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 92437622.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 92437622.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 37337740.18 |
| II. Korekty razem | 3765124.69 |
| 1. Amortyzacja | 11245450.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 210786.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1851921.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3713617.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1985399.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1186550.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8721406.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -279986.53 |
| 10. Inne korekty | 26.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 41102864.87 |
| I. Wpływy | 998163.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 998163.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 19021859.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18848625.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 37092 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 136141.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18023695.74 |
| I. Wpływy | 20342711.12 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10549622.06 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9793089.06 |
| II. Wydatki | 27115407.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24326534.14 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 177088.61 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 822876.78 |
| 8. Odsetki | 1788907.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6772696.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16306472.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16306472.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 118902.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3823391.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20129864.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 138233.33 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 263191180.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 245486349.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3698838.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6545253.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14858416.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 219025188.28 |
| I. Amortyzacja | 13748873.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 137690282.3 |
| III. Usługi obce | 19675524.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1189738.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23294631.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5366468.39 |
| – emerytalne | 2163801.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2295187.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15764482.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 44165992.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5753134.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 501364.84 |
| II. Dotacje | 3979826.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4171.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1267772.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3773553.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 764965.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3008587.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 46145573.99 |
| G. Przychody finansowe | 9449.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9038.46 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 411.51 |
| H. Koszty finansowe | 2795966.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 1456519.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1339446.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 43359057.76 |
| J. Podatek dochodowy | 2041901.94 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 41317155.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 174421623.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 124640557.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 82029458.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -179271.22 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 302799.63 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 41317155.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1579585.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49781066.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7236956.19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7236956.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 6703979.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 532976.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25794612.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25565250.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 6300042.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 531042.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11679006.57 |
| – do 12 miesięcy | 11679006.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1482755.98 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3928128.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1575201.43 |
| I. inne | 69073.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 229361.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16749497.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 155330.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16594167.14 |
| – długoterminowe | 12581065.53 |
| – krótkoterminowe | 4013101.61 |
| Aktywa razem | 174421623.5 |
| A. Aktywa trwałe | 104913162.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1927568.46 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1921568.46 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 100817493.94 |
| 1. Środki trwałe | 92634622.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6691313.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32676711.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48079425.93 |
| D. środki transportu | 2928077.09 |
| E. inne środki trwałe | 2259094.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6940377 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1242494.53 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2168100 |
| 1. Nieruchomości | 2168100 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 69508461.1 |
| I. Zapasy | 31853929.81 |
| 1. Materiały | 9618682.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 781404.93 |
| 3. Produkty gotowe | 14593374.91 |
| 4. Towary | 6570714.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 289753.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21104043.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12894.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12894.43 |
| – do 12 miesięcy | 12894.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21091149.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19704128.25 |
| – do 12 miesięcy | 19704128.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 720430.36 |
| C. inne | 666590.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15530961.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15530961.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15530961.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15530961.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1019526.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92437622.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92437622.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 52159266.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 29870192.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 29870192.14 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 29870192.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 82029458.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -179271.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -179271.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -179271.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 302799.63 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 302799.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 37337740.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37337740.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37337740.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 37337740.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 39737570.55 |
| A. zysk netto | 41317155.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 1579585.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 124640557.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 124640557.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 41317155.82 |
| II. Korekty razem | 3181168.86 |
| 1. Amortyzacja | 13784867.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -734104.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1281494.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4985947.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3555907.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7141474.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2026419.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 310940.73 |
| 10. Inne korekty | -864095 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 44498324.68 |
| I. Wpływy | 581177.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 581177.97 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18640196.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17250592.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1389604.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18059018.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 31038208.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9047133.31 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 19729296.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 788619.27 |
| 8. Odsetki | 1473159.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -31038208.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4598902.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4598902.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 79861.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20129864.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15530961.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 231021.69 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie strategii wzorniczej przez Decco S.A. celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych profili PVC. | 4 966 685,33 zł | 2 418 411,96 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.4. Wzór na konkurencję | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/748596/ |
| Podwyższenie konkurencyjności firmy DECCO S.A. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych profili z tworzyw sztucznych dedykowanych stolarce otworowej | 14 201 334,00 zł | 6 927 480,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786831/ |
| Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnych profili wielotorowego systemu przesuwnych okien i drzwi przeznaczonych dla budynków ciepłych stref klimatycznych oraz wykonania zabudowy balkonów i tarasów | 5 140 908,00 zł | 2 507 760,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/984348/ |
| Rozwój infrastruktury B+R dla opracowania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych dedykowanych profilom okiennym z tworzyw sztucznych przeznaczonym do zastosowania w wielkogabarytowej stolarce okiennej | 6 660 042,09 zł | 3 248 801,02 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/785847/ |
| Wzrost konkurencyjności Decco S.A. poprzez zwiększenie potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem | 43 050,00 zł | 29 750,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.4. Wzór na konkurencję | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/748606/ |
| Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnego systemu profili polichlorowinylowych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i termoizolacyjności, w szczególności przeznaczonego dla budownictwa Ameryki Północnej | 16 321 815,12 zł | 9 793 089,07 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1486456/ |
| Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji profili PVC o podwyższonych parametrach eksploatacyjno-użytkowych | 14 293 584,00 zł | 6 972 480,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/748428/ |
| Wdrożenie nowej technologii produkcji stolarki otworowej z PVC o podwyższonych właściwościach użytkowych, przeznaczonych na rynek Ameryki Północnej | 12 588 100,00 zł | 7 552 860,00 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 2.32. Kredyt Technologiczny | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1677092/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
