| Nazwa: | NEOTHERM E. HERZYK, RUTKA, NOWAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | NEOTHERM E. HERZYK, RUTKA, NOWAK |
| Data rejestracji: | 22 wrz 2010 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000366138 |
| NIP: | 9372633226 |
| REGON: | 24172969700000 |
| Adres: | UL. GEN. MIECZYSŁAWA BORUTY-SPIECHOWICZA, 68, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 9372633226 |
| Data rejestracji: | 11 paź 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03124041421978001047145549 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 58124041421111001037352982 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 76124062921111001098305011 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 13105010701000009032544042 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 68105010701000009032549454 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 85105010701000009032549439 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IRENEUSZ NOWAK | Beneficjent |
| RAFAŁ HERZYK | Beneficjent |
| EDYTA MARIA HERZYK | Beneficjent |
| JERZY RUTKA | Beneficjent |
| IRENEUSZ NOWAK | zgłaszający - komplementariusz |
| EDYTA MARIA HERZYK | zgłaszający - komplementariusz |
| JERZY RUTKA | zgłaszający - komplementariusz |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-09-22 | 2021-02-04 | 07273619100000 |
| RAFAŁ JAN HERZYK | Wspólnik | 2010-09-22 | 2014-09-23 | Brak danych |
| JERZY RUTKA | Wspólnik | 2010-09-22 | 2021-02-25 | Brak danych |
| EDYTA MARIA HERZYK | Wspólnik | 2014-09-23 | 2021-02-04 | Brak danych |
| IRENEUSZ PIOTR NOWAK | Wspólnik | 2020-03-10 | 2021-02-25 | Brak danych |
| RAFAŁ JAN HERZYK | Wspólnik | 2020-03-10 | Brak danych | Brak danych |
| EDYTA MARIA HERZYK | Wspólnik | 2021-02-04 | Brak danych | Brak danych |
| JERZY RUTKA | Wspólnik | 2021-02-25 | Brak danych | Brak danych |
| IRENEUSZ PIOTR NOWAK | Wspólnik | 2021-02-25 | Brak danych | Brak danych |
| NOVATHERM FS 702 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2021-10-28 | 2024-11-06 | 36112620100000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| IRENEUSZ NOWAK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| RAFAŁ HERZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| EDYTA MARIA HERZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| JERZY RUTKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI EDYCIE HERZYK, WSPÓŁDZIAŁAJĄCEJ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH KOMPLEMENTARIUSZY - TO JEST JERZYM RUTKA LUB IRENEUSZEM NOWAK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| EDYTA MARIA HERZYK | Członek Organu Reprezentacji | 2021-02-04 | Brak danych | Brak danych |
| JERZY RUTKA | Członek Organu Reprezentacji | 2021-02-25 | Brak danych | Brak danych |
| IRENEUSZ PIOTR NOWAK | Członek Organu Reprezentacji | 2021-02-25 | Brak danych | Brak danych |
| NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2010-09-22 | 2021-02-04 | 07273619100000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73151643.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30356503.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2776000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13096085.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2924360 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 2924360 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11972557.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -412500 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42795139.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 45355.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45355.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5610754.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5610754.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5610754.53 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37076348.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37076348.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 20637980.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1534636.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12180976.89 |
| – do 12 miesięcy | 12180976.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 88589.95 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1712034.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 589928.89 |
| I. inne | 332201 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 62681.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62681.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 62681.01 |
| Aktywa razem | 73151643.48 |
| A. Aktywa trwałe | 35727462.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30158.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30158.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33664181.7 |
| 1. Środki trwałe | 32728589 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4471600 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15995704.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7141306.15 |
| D. środki transportu | 2823957.97 |
| E. inne środki trwałe | 2296019.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 935592.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 275000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 275000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 107000 |
| – udziały lub akcje | 107000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 168000 |
| – udziały lub akcje | 168000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1758121.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1758121.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37424181.47 |
| I. Zapasy | 19908317.72 |
| 1. Materiały | 5157311.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1232226.99 |
| 4. Towary | 13481165.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 37614.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16542490.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 105000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 105000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16437490.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16299616.09 |
| – do 12 miesięcy | 16299616.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 137874.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 627917.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 627917.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 627917.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 445933.7 |
| – inne środki pieniężne | 181983.92 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 345455.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20648856.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20648856.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2776000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2776000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7579519 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5516566.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7368977.83 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7368977.83 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1852410.92 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13096085.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2924360 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2924360 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7368977.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7368977.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7368977.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7368977.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11560057.79 |
| A. zysk netto | 11972557.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 412500 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30356503.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30356503.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11972557.79 |
| II. Korekty razem | -6522254.26 |
| 1. Amortyzacja | 3625278.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -90369.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1787199.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -29828.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -135209.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2364622.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2653060.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11605286.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -362475.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5450303.53 |
| I. Wpływy | 109184.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109184.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 4257571.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4092571.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 165000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4148387 |
| I. Wpływy | 19235292.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19235292.65 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20734170.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2264910.92 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15057740.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1624320.4 |
| 8. Odsetki | 1787199.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1498878.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -196961.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -196961.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 824879.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 627917.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 181983.92 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 202639921.43 |
| – od jednostek powiązanych | 17370102.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89696030.21 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 95573788.83 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 163844321.72 |
| – jednostkom powiązanym | 12696726.86 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 70300457.81 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80847137.05 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 38795599.71 |
| D. Koszty sprzedaży | 17245852.01 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4176011.95 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 17373735.75 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 888658.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14412.21 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 98117.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 776128.44 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1942657.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1047854.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 894803.23 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16319736.14 |
| J. Przychody finansowe | 103120.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1923.74 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 101196.99 |
| K. Koszty finansowe | 2066908.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 2066908.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 14355948.14 |
| M. Podatek dochodowy | 2383390.35 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11972557.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70149225.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29057519.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2776000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24656143.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2924360 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 2924360 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -945259.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -353725 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41091706.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 279451.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 279451.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3933182.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3933182.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3933182.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36816391.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36816391.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 21044204.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1672926.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11440297.38 |
| – do 12 miesięcy | 11440297.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 97064.93 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1835624.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 712059.87 |
| I. inne | 14213.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 62681.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62681.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 62681.01 |
| Aktywa razem | 70149225.3 |
| A. Aktywa trwałe | 32004111.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27183.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27183.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30439221.84 |
| 1. Środki trwałe | 29379948.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4471600 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15057766.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6147294.85 |
| D. środki transportu | 1986085.27 |
| E. inne środki trwałe | 1717201.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1059273.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 285000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 285000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 107000 |
| – udziały lub akcje | 107000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 178000 |
| – udziały lub akcje | 178000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1252706.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1252706.42 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38145113.71 |
| I. Zapasy | 16855442.49 |
| 1. Materiały | 4430700.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1070731.29 |
| 4. Towary | 11249796.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 104214.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20115322.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 105000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 105000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20010322.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19825603.73 |
| – do 12 miesięcy | 19825603.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 139230 |
| C. inne | 45488.78 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 847647.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 847647.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 847647.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 547727.99 |
| – inne środki pieniężne | 299919.38 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 326701.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30356503.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30356503.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2776000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2776000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13096085.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11560057.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11560057.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11560057.79 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24656143.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2924360 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2924360 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11560057.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11560057.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11560057.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11560057.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1298984.5 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 945259.5 |
| C. odpisy z zysku | 353725 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29057519.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29057519.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -945259.5 |
| II. Korekty razem | 4881200.03 |
| 1. Amortyzacja | 4314492.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -608702.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1773664.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32092.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 234095.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3052875.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3572831.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -804470.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 524169.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3935940.53 |
| I. Wpływy | 48260.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48260.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1112725.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1102725.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 10000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1064465.23 |
| I. Wpływy | 4462050.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4462050.96 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7113796.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 353725 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3447124.68 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1539281.9 |
| 8. Odsetki | 1773664.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2651745.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 219729.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 219729.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 627917.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 847647.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 194963643.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78380609.05 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116583034.76 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 170057275.48 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 66459737.32 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 103597538.16 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 24906368.33 |
| D. Koszty sprzedaży | 19477037.26 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4552422.64 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 876908.43 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 946443.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32092.73 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 168257.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 746093.83 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 996141.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 458125.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 538015.78 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 827211.11 |
| J. Przychody finansowe | 1145336.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3760.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1141576.03 |
| K. Koszty finansowe | 2178296.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 2178296.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -205748.5 |
| M. Podatek dochodowy | 739511 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -945259.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-02-25 | 2024-11-06 | NEOTHERM HERZYK, RUTKA, NOWAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| 2010-09-22 | 2021-02-04 | NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| 2021-02-04 | 2021-02-25 | NEOTHERM EDYTA HERZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-09-22 | 2015-02-17 | WYZWOLNIA, 91, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
