KRS 0000779721
NIP9372720706
REGON38296065200000
NazwaHFTRADECO RAFAŁ HERZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaHFTRADECO RAFAŁ HERZYK
Data rejestracji 29 mar 2019 (5 lat temu) 29 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. GEN. MIECZYSŁAWA BORUTY-SPIECHOWICZA, 68, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status CZYNNY
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWARAFAŁ JAN HERZYK
Beneficjent
EDYTA MARIA HERZYK
Beneficjent
BENIAMIN JÓZEF HERZYK
Beneficjent
ESTERA MARIA HERZYK
Beneficjent
RAFAŁ JAN HERZYK
zgłaszający - komplementariusz
EDYTA MARIA HERZYK
zgłaszający - komplementariusz
BENIAMIN JÓZEF HERZYK
Wspólnik
2019-03-29
ESTERA MARIA HERZYK
Wspólnik
2019-03-29
RAFAŁ JAN HERZYK
Wspólnik
2019-03-29
2021-01-05
Wspólnik
2019-03-29
2021-01-05
38177635000000
RAFAŁ JAN HERZYK
Wspólnik
2021-01-05
EDYTA MARIA HERZYK
Wspólnik
2021-02-05
RAFAŁ JAN HERZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
EDYTA MARIA HERZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
BENIAMIN JÓZEF HERZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ESTERA MARIA HERZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: 1. RAFAŁ HERZYK 2. EDYTA HERZYK KTÓRZY MOGĄ SAMODZIELNIE (KAŻDY Z OSOBNA) DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI
Członek Organu Reprezentacji
2019-03-29
2021-01-05
38177635000000
RAFAŁ JAN HERZYK
Członek Organu Reprezentacji
2021-01-05
EDYTA MARIA HERZYK
Członek Organu Reprezentacji
2021-02-05
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-08-08
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98899097.71 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2371140.37 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 96527957.34 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 94667210.65 |
I. Amortyzacja | 1028451.66 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2424464.93 |
III. Usługi obce | 9164106.17 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 315612.58 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10325690.66 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2085047.32 |
– emerytalne | 928560.54 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1224477.25 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68099360.08 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4231887.06 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 509245.1 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38258 |
IV. Inne przychody operacyjne | 470987.1 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 869720.95 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 450000 |
III. Inne koszty operacyjne | 419720.95 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3871411.21 |
G. Przychody finansowe | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1295896.93 |
I. Odsetki, w tym: | 1216179.68 |
IV. Inne | 79717.25 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2575514.28 |
J. Podatek dochodowy | 779818.25 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1795696.03 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 52736357.38 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16773004.17 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 170000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11450000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1200000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2157308.14 |
VI. Zysk (strata) netto | 1795696.03 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35963353.21 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1401831.54 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1401831.54 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1401831.54 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34561521.67 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34561521.67 |
A. kredyty i pożyczki | 17506588.18 |
C. inne zobowiązania finansowe | 364542.29 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15014068.63 |
– do 12 miesięcy | 15014068.63 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16524.34 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 894123.47 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 756617.2 |
I. inne | 9057.56 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 52736357.38 |
A. Aktywa trwałe | 15732807.15 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 533.18 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 533.18 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15732273.97 |
1. Środki trwałe | 6430960.13 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1389966.21 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 940696.56 |
D. środki transportu | 2275594.67 |
E. inne środki trwałe | 1824702.69 |
2. Środki trwałe w budowie | 9301313.84 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 37003550.23 |
I. Zapasy | 33719549.45 |
4. Towary | 33420519.87 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 299029.58 |
II. Należności krótkoterminowe | 2491099.91 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2491099.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2069966.5 |
– do 12 miesięcy | 2069966.5 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2143.11 |
C. inne | 418990.3 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 589399.99 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 589399.99 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 589399.99 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 266553.03 |
– inne środki pieniężne | 322846.96 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 203500.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7027308.14 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7027308.14 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 170000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 170000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3500000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9150000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 9150000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12650000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3357308.14 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3357308.14 |
– korekty błędów | -1200000 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2157308.14 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2157308.14 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2157308.14 |
6. Wynik netto | 1795696.03 |
A. zysk netto | 1795696.03 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16773004.17 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16773004.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1795696.03 |
II. Korekty razem | -4236326.35 |
1. Amortyzacja | 1028451.66 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1197182.49 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -10337272.53 |
7. Zmiana stanu należności | -470709.6 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4484510.01 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -138488.38 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2440630.32 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 10180670.88 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10180670.88 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10180670.88 |
I. Wpływy | 13599866.85 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7950000 |
2. Kredyty i pożyczki | 5649866.85 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1488605.09 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 291422.6 |
8. Odsetki | 1197182.49 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12111261.76 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -510039.44 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1099439.43 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 589399.99 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-07-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 105824844.89 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3801669.15 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 102023175.74 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 104951674.25 |
I. Amortyzacja | 3321224.9 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2602900.87 |
III. Usługi obce | 10952872.47 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 487318.44 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 13013255.57 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2650044.01 |
– emerytalne | 1173988.26 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 983916.21 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70940141.78 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 873170.64 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 545956.62 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 359348.16 |
IV. Inne przychody operacyjne | 186608.46 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 676906.05 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 185378.26 |
III. Inne koszty operacyjne | 491527.79 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 742221.21 |
G. Przychody finansowe | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1444978.44 |
I. Odsetki, w tym: | 1400547.65 |
IV. Inne | 44430.79 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -702757.23 |
J. Podatek dochodowy | 50233.27 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -752990.5 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 71396318.27 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 23896678.53 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 170000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20645696.03 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1200000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2633973 |
VI. Zysk (strata) netto | -752990.5 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47499639.74 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 371648.68 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 371648.68 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 17444891.68 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 17444891.68 |
A. kredyty i pożyczki | 16500000 |
C. inne zobowiązania finansowe | 944891.68 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29683099.38 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29683099.38 |
A. kredyty i pożyczki | 5694483.55 |
C. inne zobowiązania finansowe | 515300.76 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21029714.14 |
– do 12 miesięcy | 21029714.14 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 13992.98 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1281858.64 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1096354.34 |
I. inne | 51394.97 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 71396318.27 |
A. Aktywa trwałe | 22763588.98 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21950691.44 |
1. Środki trwałe | 21950691.44 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8704506.92 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4388981.08 |
D. środki transportu | 2636260.21 |
E. inne środki trwałe | 6220943.23 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 108660.54 |
3. Od pozostałych jednostek | 108660.54 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 704237 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 704237 |
B. Aktywa obrotowe | 48632729.29 |
I. Zapasy | 33806150.58 |
4. Towary | 33773521.12 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 32629.46 |
II. Należności krótkoterminowe | 11389666.48 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 11389666.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10430699.75 |
– do 12 miesięcy | 10430699.75 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 372415.35 |
C. inne | 586551.38 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 882243.41 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 882243.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 882243.41 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 401316.62 |
– inne środki pieniężne | 480926.79 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2554668.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16773004.17 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16773004.17 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 170000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 170000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11450000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9195696.03 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 9195696.03 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1795696.03 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20645696.03 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1200000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1200000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3953004.17 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3953004.17 |
– korekty błędów | 476664.86 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4429669.03 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1795696.03 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2633973 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2633973 |
6. Wynik netto | -752990.5 |
A. zysk netto | -752990.5 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23896678.53 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23896678.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -752990.5 |
II. Korekty razem | -200964.34 |
1. Amortyzacja | 3321224.9 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1355154.69 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -359348.16 |
5. Zmiana stanu rezerw | 691682.62 |
6. Zmiana stanu zapasów | -86601.13 |
7. Zmiana stanu należności | -9007227.11 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6939554.79 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3055404.94 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -953954.84 |
I. Wpływy | 5377468.68 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5377468.68 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 14436110.34 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14436110.34 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9058641.66 |
I. Wpływy | 12087895.37 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7400000 |
2. Kredyty i pożyczki | 4687895.37 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1782455.45 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 427300.76 |
8. Odsetki | 1355154.69 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10305439.92 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 292843.42 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 589399.99 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 882243.41 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 3222.49 |
2019-03-29
2021-01-05
HFTRADECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie