| Nazwa: | HFTRADECO RAFAŁ HERZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | HFTRADECO RAFAŁ HERZYK |
| Data rejestracji: | 29 mar 2019 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000779721 |
| NIP: | 9372720706 |
| REGON: | 38296065200000 |
| Kod pocztowy: | 43-300 |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. GEN. MIECZYSŁAWA BORUTY-SPIECHOWICZA, 68, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ JAN HERZYK | Beneficjent |
| EDYTA MARIA HERZYK | Beneficjent |
| BENIAMIN JÓZEF HERZYK | Beneficjent |
| ESTERA MARIA HERZYK | Beneficjent |
| RAFAŁ JAN HERZYK | zgłaszający - komplementariusz |
| EDYTA MARIA HERZYK | zgłaszający - komplementariusz |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| BENIAMIN JÓZEF HERZYK | Wspólnik | 2019-03-29 | Brak danych | Brak danych |
| ESTERA MARIA HERZYK | Wspólnik | 2019-03-29 | Brak danych | Brak danych |
| RAFAŁ JAN HERZYK | Wspólnik | 2019-03-29 | 2021-01-05 | Brak danych |
| HFTRADECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2019-03-29 | 2021-01-05 | 38177635000000 |
| RAFAŁ JAN HERZYK | Wspólnik | 2021-01-05 | Brak danych | Brak danych |
| EDYTA MARIA HERZYK | Wspólnik | 2021-02-05 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ JAN HERZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| EDYTA MARIA HERZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| BENIAMIN JÓZEF HERZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| ESTERA MARIA HERZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: 1. RAFAŁ HERZYK 2. EDYTA HERZYK KTÓRZY MOGĄ SAMODZIELNIE (KAŻDY Z OSOBNA) DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| HFTRADECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Członek Organu Reprezentacji | 2019-03-29 | 2021-01-05 | 38177635000000 |
| RAFAŁ JAN HERZYK | Członek Organu Reprezentacji | 2021-01-05 | Brak danych | Brak danych |
| EDYTA MARIA HERZYK | Członek Organu Reprezentacji | 2021-02-05 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98899097.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2371140.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 96527957.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 94667210.65 |
| I. Amortyzacja | 1028451.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2424464.93 |
| III. Usługi obce | 9164106.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 315612.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10325690.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2085047.32 |
| – emerytalne | 928560.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1224477.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68099360.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4231887.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 509245.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38258 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 470987.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 869720.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 450000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 419720.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3871411.21 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1295896.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 1216179.68 |
| IV. Inne | 79717.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2575514.28 |
| J. Podatek dochodowy | 779818.25 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1795696.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52736357.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16773004.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 170000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11450000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1200000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2157308.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1795696.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35963353.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1401831.54 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1401831.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1401831.54 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34561521.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34561521.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 17506588.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 364542.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15014068.63 |
| – do 12 miesięcy | 15014068.63 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16524.34 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 894123.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 756617.2 |
| I. inne | 9057.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 52736357.38 |
| A. Aktywa trwałe | 15732807.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 533.18 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 533.18 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15732273.97 |
| 1. Środki trwałe | 6430960.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1389966.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 940696.56 |
| D. środki transportu | 2275594.67 |
| E. inne środki trwałe | 1824702.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9301313.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37003550.23 |
| I. Zapasy | 33719549.45 |
| 4. Towary | 33420519.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 299029.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2491099.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2491099.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2069966.5 |
| – do 12 miesięcy | 2069966.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2143.11 |
| C. inne | 418990.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 589399.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 589399.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 589399.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 266553.03 |
| – inne środki pieniężne | 322846.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 203500.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7027308.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7027308.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 170000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 170000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9150000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9150000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12650000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3357308.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3357308.14 |
| – korekty błędów | -1200000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2157308.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2157308.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2157308.14 |
| 6. Wynik netto | 1795696.03 |
| A. zysk netto | 1795696.03 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16773004.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16773004.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1795696.03 |
| II. Korekty razem | -4236326.35 |
| 1. Amortyzacja | 1028451.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1197182.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10337272.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -470709.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4484510.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -138488.38 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2440630.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10180670.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10180670.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10180670.88 |
| I. Wpływy | 13599866.85 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7950000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5649866.85 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1488605.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 291422.6 |
| 8. Odsetki | 1197182.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12111261.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -510039.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1099439.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 589399.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 105824844.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3801669.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 102023175.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 104951674.25 |
| I. Amortyzacja | 3321224.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2602900.87 |
| III. Usługi obce | 10952872.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 487318.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13013255.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2650044.01 |
| – emerytalne | 1173988.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 983916.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70940141.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 873170.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 545956.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 359348.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 186608.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 676906.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 185378.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 491527.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 742221.21 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1444978.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 1400547.65 |
| IV. Inne | 44430.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -702757.23 |
| J. Podatek dochodowy | 50233.27 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -752990.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71396318.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23896678.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 170000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20645696.03 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1200000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2633973 |
| VI. Zysk (strata) netto | -752990.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47499639.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 371648.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 371648.68 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17444891.68 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17444891.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 16500000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 944891.68 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29683099.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29683099.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 5694483.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 515300.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21029714.14 |
| – do 12 miesięcy | 21029714.14 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 13992.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1281858.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1096354.34 |
| I. inne | 51394.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 71396318.27 |
| A. Aktywa trwałe | 22763588.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21950691.44 |
| 1. Środki trwałe | 21950691.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8704506.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4388981.08 |
| D. środki transportu | 2636260.21 |
| E. inne środki trwałe | 6220943.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 108660.54 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 108660.54 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 704237 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 704237 |
| B. Aktywa obrotowe | 48632729.29 |
| I. Zapasy | 33806150.58 |
| 4. Towary | 33773521.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 32629.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11389666.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11389666.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10430699.75 |
| – do 12 miesięcy | 10430699.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 372415.35 |
| C. inne | 586551.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 882243.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 882243.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 882243.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 401316.62 |
| – inne środki pieniężne | 480926.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2554668.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16773004.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16773004.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 170000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 170000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11450000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9195696.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9195696.03 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1795696.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20645696.03 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1200000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1200000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3953004.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3953004.17 |
| – korekty błędów | 476664.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4429669.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1795696.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2633973 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2633973 |
| 6. Wynik netto | -752990.5 |
| A. zysk netto | -752990.5 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23896678.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23896678.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -752990.5 |
| II. Korekty razem | -200964.34 |
| 1. Amortyzacja | 3321224.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1355154.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -359348.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 691682.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -86601.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9007227.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6939554.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3055404.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -953954.84 |
| I. Wpływy | 5377468.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5377468.68 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14436110.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14436110.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9058641.66 |
| I. Wpływy | 12087895.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7400000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4687895.37 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1782455.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 427300.76 |
| 8. Odsetki | 1355154.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10305439.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 292843.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 589399.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 882243.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3222.49 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-03-29 | 2021-01-05 | HFTRADECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
