| Nazwa: | NEOPROFIL INVEST RAFAŁ HERZYK SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | NEOPROFIL INVEST RAFAŁ HERZYK |
| Data rejestracji: | 08 mar 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w marzec 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000887862 |
| NIP: | 9372688061 |
| REGON: | 36601893000000 |
| Kod pocztowy: | 43-300 (Firmy w Silesian, Bielsko-Biała, 43-300) |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. GEN. MIECZYSŁAWA BORUTY-SPIECHOWICZA, 68, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM STANISŁAW PROKOP | Beneficjent |
| RAFAŁ JAN HERZYK | Beneficjent |
| ADAM STANISŁAW PROKOP | reprezentant |
| RAFAŁ JAN HERZYK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RAFAŁ HERZYK | Wspólnik | 2021-03-08 |
| ADAM STANISŁAW PROKOP | Wspólnik | 2021-03-08 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ADAM STANISŁAW PROKOP | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| RAFAŁ JAN HERZYK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ 1.000.000 ZŁ, KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ JEST RÓWNA LUB PRZEKRACZA 1.000.000 ZŁ PRZYSŁUGUJE DWÓM WSPÓLNIKOM DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RAFAŁ HERZYK | Członek Organu Reprezentacji | 2021-03-08 |
| ADAM STANISŁAW PROKOP | Członek Organu Reprezentacji | 2021-03-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85826892.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 998799.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84828093.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81496231.89 |
| I. Amortyzacja | 1333773.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1832182.39 |
| III. Usługi obce | 6543286.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 345962.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8674968.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1728298.4 |
| – emerytalne | 792216.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 695848.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60341911.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4330660.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 123492.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32152.03 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 91340.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 620753.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 350000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 270753.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3833399.52 |
| G. Przychody finansowe | 1814.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 1814.68 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1009681.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 825118.72 |
| IV. Inne | 184562.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2825532.53 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2825532.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41171867.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17625200.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7125341.58 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7574326.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2825532.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23546667.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2567802.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2567802.66 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1067109.09 |
| E. inne | 1500693.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20903144.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20903144.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 7884965.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 499134.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9858719.47 |
| – do 12 miesięcy | 9858719.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1310468.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 577203.57 |
| I. inne | 772653.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 75719.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 75719.45 |
| – krótkoterminowe | 75719.45 |
| Aktywa razem | 41171867.19 |
| A. Aktywa trwałe | 13558732.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5392.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5392.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12636620.47 |
| 1. Środki trwałe | 11655977.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1150000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6343143.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 341391.28 |
| D. środki transportu | 1467853.61 |
| E. inne środki trwałe | 2353588.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 980643.31 |
| III. Należności długoterminowe | 601720 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 601720 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 315000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 315000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 315000 |
| – udziały lub akcje | 315000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27613134.47 |
| I. Zapasy | 24074290.31 |
| 4. Towary | 24021705.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 52585.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2707835.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2707835.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2408073.03 |
| – do 12 miesięcy | 2408073.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 299762.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 524209.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 524209.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 524209.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 309356.14 |
| – inne środki pieniężne | 214853.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 306798.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8199667.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8199667.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2856832.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4268509.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4268509.08 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4268509.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7125341.58 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2942000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4632326.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6600000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1967673.93 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7574326.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2300835.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2300835.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2300835.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2300835.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2825532.53 |
| A. zysk netto | 2825532.53 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17625200.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17625200.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2825532.53 |
| II. Korekty razem | -5234404.85 |
| 1. Amortyzacja | 1333773.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 768340.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 19035.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2719214.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 313052.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4817514.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -131877.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2408872.32 |
| I. Wpływy | 32152.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32152.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1668906.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1503906.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 165000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 165000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 165000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1636754.22 |
| I. Wpływy | 6600000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6600000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 2489834.85 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1243014.86 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 478479.75 |
| 8. Odsetki | 768340.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4110165.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 64538.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 64538 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 459670.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 524209.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 42434.49 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92940486.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2584570.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90355915.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89628384.72 |
| I. Amortyzacja | 1812789.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2298120.06 |
| III. Usługi obce | 9213299.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 424651.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10873532.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2215659.2 |
| – emerytalne | 995480.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 705877.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62084453.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3312101.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 291346.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36700.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64813.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 189831.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 870943.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 133060.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 737883.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2732504.36 |
| G. Przychody finansowe | 435.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 435.06 |
| H. Koszty finansowe | 1137337.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 911627.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 225710.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1595601.76 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1595601.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50848778.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23422801.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 102000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9950874.11 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11774326.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1595601.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27425976.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1566495.63 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1566495.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 865131.86 |
| E. inne | 701363.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25859481.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25859481.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 9848218.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 561195.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11847494.78 |
| – do 12 miesięcy | 11847494.78 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1258.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1934225.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 829704.16 |
| I. inne | 837384.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 50848778.88 |
| A. Aktywa trwałe | 19612810.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2038.37 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2038.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17854051.69 |
| 1. Środki trwałe | 17854051.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1150000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11408512.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 623219.62 |
| D. środki transportu | 1775528.35 |
| E. inne środki trwałe | 2896791.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 601720 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 601720 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 315000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 315000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 315000 |
| – udziały lub akcje | 315000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 840000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 840000 |
| B. Aktywa obrotowe | 31233968.82 |
| I. Zapasy | 26587751.69 |
| 4. Towary | 26565772.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 21979.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2611701.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2611701.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2015728.38 |
| – do 12 miesięcy | 2015728.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 595973.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 726680.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 726680.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 726680.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 387488.97 |
| – inne środki pieniężne | 339191.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1307834.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 2000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17625200.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17625200.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 102000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7125341.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2825532.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2825532.53 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2825532.53 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9950874.11 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7574326.07 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4200000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11774326.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2825532.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2825532.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2825532.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2825532.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1595601.76 |
| A. zysk netto | 1595601.76 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23422801.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23422801.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1595601.76 |
| II. Korekty razem | 333639.14 |
| 1. Amortyzacja | 1812789.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 911627.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36700.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2513461.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 96134.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1980005.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1916755.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1929240.9 |
| I. Wpływy | 130447.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 130447.96 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6543790.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6543790.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6413342.57 |
| I. Wpływy | 6163252.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4200000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1963252.66 |
| II. Wydatki | 1476680.01 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 565052.72 |
| 8. Odsetki | 911627.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4686572.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 202470.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 202470.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 524209.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 726680.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22920.83 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
