Podimoty.plKRS 0000887862
NIP9372688061
REGON36601893000000
NazwaNEOPROFIL INVEST RAFAŁ HERZYK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaNEOPROFIL INVEST RAFAŁ HERZYK
Data rejestracji 08 mar 2021 (4 lata temu) 08 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. GEN. MIECZYSŁAWA BORUTY-SPIECHOWICZA, 68, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status CZYNNY
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWADAM STANISŁAW PROKOP
Beneficjent
RAFAŁ JAN HERZYK
Beneficjent
ADAM STANISŁAW PROKOP
reprezentant
RAFAŁ JAN HERZYK
reprezentant
RAFAŁ HERZYK
Wspólnik
2021-03-08
ADAM STANISŁAW PROKOP
Wspólnik
2021-03-08
ADAM STANISŁAW PROKOP
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
RAFAŁ JAN HERZYK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ 1.000.000 ZŁ, KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ JEST RÓWNA LUB PRZEKRACZA 1.000.000 ZŁ PRZYSŁUGUJE DWÓM WSPÓLNIKOM DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE.
RAFAŁ HERZYK
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-08
ADAM STANISŁAW PROKOP
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-08
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-08-09
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85826892.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 998799.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84828093.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81496231.89 |
| I. Amortyzacja | 1333773.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1832182.39 |
| III. Usługi obce | 6543286.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 345962.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8674968.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1728298.4 |
| – emerytalne | 792216.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 695848.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60341911.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4330660.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 123492.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32152.03 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 91340.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 620753.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 350000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 270753.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3833399.52 |
| G. Przychody finansowe | 1814.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 1814.68 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1009681.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 825118.72 |
| IV. Inne | 184562.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2825532.53 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2825532.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41171867.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17625200.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7125341.58 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7574326.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2825532.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23546667.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2567802.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2567802.66 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1067109.09 |
| E. inne | 1500693.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20903144.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20903144.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 7884965.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 499134.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9858719.47 |
| – do 12 miesięcy | 9858719.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1310468.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 577203.57 |
| I. inne | 772653.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 75719.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 75719.45 |
| – krótkoterminowe | 75719.45 |
| Aktywa razem | 41171867.19 |
| A. Aktywa trwałe | 13558732.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5392.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5392.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12636620.47 |
| 1. Środki trwałe | 11655977.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1150000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6343143.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 341391.28 |
| D. środki transportu | 1467853.61 |
| E. inne środki trwałe | 2353588.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 980643.31 |
| III. Należności długoterminowe | 601720 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 601720 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 315000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 315000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 315000 |
| – udziały lub akcje | 315000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27613134.47 |
| I. Zapasy | 24074290.31 |
| 4. Towary | 24021705.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 52585.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2707835.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2707835.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2408073.03 |
| – do 12 miesięcy | 2408073.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 299762.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 524209.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 524209.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 524209.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 309356.14 |
| – inne środki pieniężne | 214853.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 306798.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8199667.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8199667.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2856832.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4268509.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4268509.08 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4268509.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7125341.58 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2942000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4632326.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6600000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1967673.93 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7574326.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2300835.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2300835.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2300835.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2300835.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2825532.53 |
| A. zysk netto | 2825532.53 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17625200.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17625200.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2825532.53 |
| II. Korekty razem | -5234404.85 |
| 1. Amortyzacja | 1333773.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 768340.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 19035.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2719214.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 313052.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4817514.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -131877.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2408872.32 |
| I. Wpływy | 32152.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32152.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1668906.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1503906.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 165000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 165000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 165000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1636754.22 |
| I. Wpływy | 6600000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6600000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 2489834.85 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1243014.86 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 478479.75 |
| 8. Odsetki | 768340.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4110165.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 64538.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 64538 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 459670.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 524209.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 42434.49 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-07-09
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92940486.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2584570.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90355915.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89628384.72 |
| I. Amortyzacja | 1812789.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2298120.06 |
| III. Usługi obce | 9213299.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 424651.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10873532.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2215659.2 |
| – emerytalne | 995480.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 705877.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62084453.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3312101.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 291346.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36700.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64813.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 189831.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 870943.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 133060.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 737883.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2732504.36 |
| G. Przychody finansowe | 435.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 435.06 |
| H. Koszty finansowe | 1137337.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 911627.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 225710.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1595601.76 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1595601.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50848778.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23422801.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 102000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9950874.11 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11774326.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1595601.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27425976.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1566495.63 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1566495.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 865131.86 |
| E. inne | 701363.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25859481.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25859481.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 9848218.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 561195.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11847494.78 |
| – do 12 miesięcy | 11847494.78 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1258.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1934225.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 829704.16 |
| I. inne | 837384.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 50848778.88 |
| A. Aktywa trwałe | 19612810.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2038.37 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2038.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17854051.69 |
| 1. Środki trwałe | 17854051.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1150000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11408512.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 623219.62 |
| D. środki transportu | 1775528.35 |
| E. inne środki trwałe | 2896791.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 601720 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 601720 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 315000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 315000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 315000 |
| – udziały lub akcje | 315000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 840000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 840000 |
| B. Aktywa obrotowe | 31233968.82 |
| I. Zapasy | 26587751.69 |
| 4. Towary | 26565772.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 21979.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2611701.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2611701.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2015728.38 |
| – do 12 miesięcy | 2015728.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 595973.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 726680.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 726680.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 726680.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 387488.97 |
| – inne środki pieniężne | 339191.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1307834.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 2000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17625200.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17625200.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 102000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7125341.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2825532.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2825532.53 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2825532.53 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9950874.11 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7574326.07 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4200000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11774326.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2825532.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2825532.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2825532.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2825532.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1595601.76 |
| A. zysk netto | 1595601.76 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23422801.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23422801.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1595601.76 |
| II. Korekty razem | 333639.14 |
| 1. Amortyzacja | 1812789.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 911627.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36700.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2513461.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 96134.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1980005.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1916755.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1929240.9 |
| I. Wpływy | 130447.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 130447.96 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6543790.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6543790.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6413342.57 |
| I. Wpływy | 6163252.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4200000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1963252.66 |
| II. Wydatki | 1476680.01 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 565052.72 |
| 8. Odsetki | 911627.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4686572.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 202470.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 202470.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 524209.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 726680.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22920.83 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie