| Nazwa: | MARCOTRAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MARCOTRAN POLSKA |
| Data rejestracji: | 08 wrz 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000364705 |
| NIP: | 9691579265 |
| REGON: | 24170996700000 |
| Kod pocztowy: | 44-120 (Firmy w Silesian, Paczynka, 44-120) |
| Miasto: | Paczynka |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | POZNAŃSKA, 9, PYSKOWICE, 44-120, PYSKOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9691579265 |
| Data rejestracji: | 14 wrz 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28105012301000009030325550 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 87160011721843174400000003 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 09109020110000000137127094 | SANPL 1 Oddział w Bytomiu | pl. Tadeusza Kościuszki 9 41-902 Bytom POLSKA |
| 21160011720002330100039001 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 27105012301000009030325568 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 44160011721843174400000001 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 94109020110000000137126534 | SANPL 1 Oddział w Bytomiu | pl. Tadeusza Kościuszki 9 41-902 Bytom POLSKA |
| 05105012301000009030325576 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 22160011721843174400000009 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JESUS MARCO BERGES | Beneficjent | 1953-05-05 |
| JESUS MARCO LOPEZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MARCO DE PEDROLA SP. Z O.O. | Wspólnik | 2010-09-08 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JESUS MARCO BERGES | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄC 78,61% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE (1) POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE (2) BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM MARCOTRAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWSTANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JESUS MARCO BERGES | PREZES ZARZĄDU | 2010-09-08 | 2014-07-25 | 1953-05-05 |
| ROSA SANZ LABORDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-11 | Brak danych | Brak danych |
| MANUEL PUIG DE ARMAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-12-28 | Brak danych | Brak danych |
| JESUS MARCO LOPEZ | PREZES ZARZĄDU | 2014-07-25 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 163081476.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 129070137.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 162024824.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1056652 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 175328587.8 |
| I. Amortyzacja | 7610781.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 51495015.16 |
| III. Usługi obce | 49074670.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 18114356.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 39008088.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5499289.61 |
| – emerytalne | 2488461.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3419651.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1106734.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -12247111.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 948554.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 806261.9 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 142292.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 528286.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 101728.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 426558.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -11826844.32 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1262285.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 522493.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 739791.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -13089129.47 |
| J. Podatek dochodowy | -2057267.79 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -11031861.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56040070.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6905602.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17190397.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 647066.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | -11031861.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49134467.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 548401.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 224186.17 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 282715.82 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 282715.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 41500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 41500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18816734.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18816734.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 18752895.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 63838.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29769331.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 160254.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 160254.21 |
| – do 12 miesięcy | 160254.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29609076.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 8491564.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24460.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14635664.89 |
| – do 12 miesięcy | 14635664.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2661915.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3050810.71 |
| I. inne | 744660.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 56040070.21 |
| A. Aktywa trwałe | 29120443.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26467513.95 |
| 1. Środki trwałe | 26467513.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18541.95 |
| D. środki transportu | 26422077.19 |
| E. inne środki trwałe | 26894.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2652929.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2591771.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61157.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 26919626.51 |
| I. Zapasy | 1191976.44 |
| 1. Materiały | 1047254.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 132121.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19883096.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4958583.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4958583.04 |
| – do 12 miesięcy | 4958583.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14924513.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6761270.09 |
| – do 12 miesięcy | 6761270.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8159327.74 |
| C. inne | 3915.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4814746.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4814746.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4814746.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4814746.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1029807.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8181969.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 647066.91 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8829036.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7231483.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9958914.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9958914.08 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 142393.08 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17190397.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9816521 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9816521 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 850485.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 850485.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 850485.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 203418.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 647066.91 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 647066.91 |
| 6. Wynik netto | -11031861.68 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 11031861.68 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6905602.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6905602.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -11031861.68 |
| II. Korekty razem | 7492010.01 |
| 1. Amortyzacja | 7610781.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 489685.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 463549.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -806261.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 227125.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -444532.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3568179.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5411337.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1891495.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3539851.67 |
| I. Wpływy | 1004011.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1004011.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8039776.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8039776.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7035765.45 |
| I. Wpływy | 18538599.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18538599.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6831482.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 61025.61 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6285438.05 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21468.48 |
| 8. Odsetki | 463549.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11707117.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1131500.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1136067.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4567.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3678678.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4814746.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 60447.71 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 211938360.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 179261438.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 210266702.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1671657.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 214515812.85 |
| I. Amortyzacja | 9742507.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53615993.52 |
| III. Usługi obce | 71295560.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 21488880.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 47019756.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6843127.14 |
| – emerytalne | 3131417.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2841067.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1668920.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2577452.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2262579.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37496.8 |
| II. Dotacje | 1958521.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 266560.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 758383.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 758383.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1073256.66 |
| G. Przychody finansowe | 366820.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6198.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 360622.01 |
| H. Koszty finansowe | 662490.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 662490.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1368926.46 |
| J. Podatek dochodowy | -45765.7 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1323160.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62787152.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5582442.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6158536.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 647066.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1323160.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57204709.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 836452.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 477415.04 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 294687.16 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 294687.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 64350 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 64350 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18320906.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9649951.2 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8670954.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 8670954.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38047351.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2500886.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 148641.11 |
| – do 12 miesięcy | 148641.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2352245.65 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35546464.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 8749505.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 64975.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19585797.54 |
| – do 12 miesięcy | 19585797.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2907431.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3113953.45 |
| I. inne | 1124801.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 62787152.05 |
| A. Aktywa trwałe | 30487007.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27573452.84 |
| 1. Środki trwałe | 16898632.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11108.43 |
| D. środki transportu | 16719792.19 |
| E. inne środki trwałe | 167731.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10674820.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2913554.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2890766.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22787.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 32300144.88 |
| I. Zapasy | 1184050.88 |
| 1. Materiały | 971227.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 212823.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27527741.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5335262.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5335262.74 |
| – do 12 miesięcy | 5335262.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22192478.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9097939.44 |
| – do 12 miesięcy | 9097939.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13059116.23 |
| C. inne | 35423.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2765804.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2765804.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2765804.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2765804.07 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 822548.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6905602.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6905602.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17190397.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -11031861.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11031861.68 |
| – pokrycia straty | 11031861.68 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6158536.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10384794.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 647066.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 647066.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 647066.91 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11031861.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -11031861.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11031861.68 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 11031861.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 647066.91 |
| 6. Wynik netto | -1323160.76 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1323160.76 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5582442.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5582442.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1323160.76 |
| II. Korekty razem | 8147234.72 |
| 1. Amortyzacja | 9742507.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1651343.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 588254.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37496.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 288050.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7925.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7644645.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6907348.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -53365.3 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6824073.96 |
| I. Wpływy | 37496.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37496.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 126278 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126278 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -88781.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8776017.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8164439 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 23323.97 |
| 8. Odsetki | 588254.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8776017.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2040724.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2048942.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8217.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4814746.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2774021.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22964.74 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
