| Nazwa: | TSR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TSR POLAND |
| Data rejestracji: | 30 sie 2010 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000364086 |
| NIP: | 5562722971 |
| REGON: | 34079975800000 |
| Adres: | BUDOWLANYCH, 6/1A, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-303, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5562722971 |
| Data rejestracji: | 05 sty 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20105000861000002441878911 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 60105000861000009081203144 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 23105000861000009030129333 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 39102024980000840206218681 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 45105000861000009030129325 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 66105000861000009080687966 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 67105000861000009030129317 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 76105000861000009032140353 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 81102024980000880206218699 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 88105000861000009080687958 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #522 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #829 | DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CHRISTOPH SCHMIDT | Beneficjent | Brak danych |
| PETER JOHANNES GRUBERT | Beneficjent | 1981-12-23 |
| CHRISTOPH SCHMIDT | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| KAMILA MATYSIEWICZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TSR RECYCLING HOLDING GMBH | Wspólnik | 2010-08-30 | Brak danych | 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY UDZIAŁÓW) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000000 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| CRONIMET HOLDING GMBH | Wspólnik | 2010-08-30 | 2010-10-28 | 3 360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 168 000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| CRONIMET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-10-28 | 2013-07-30 | 3.360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ NOMINALNEJ WARTOŚCI 168.000 ZŁ | 09250035000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DAWID PIOTR RAKOCZY | Prokurent | 2011-05-06 | 2011-12-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| DANIEL DARIUSZ UJMA | Prokurent | 2011-12-16 | 2012-12-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| KAMILA MATYSIEWICZ | Prokurent | 2017-01-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JADWIGA OWCZAREK | Prokurent | 2017-01-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MAGDALENA BIBER | Prokurent | 2019-04-10 | 2024-01-26 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JOANNA SYPUŁA | Prokurent | 2024-03-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| VICTOR MORITZ VOGEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-30 | 2011-06-29 |
| ANDRZEJ IZYDOR KURPANIK | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-29 | 2012-06-28 |
| TOMASZ MACIEJ PRAUZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-06-28 | 2014-05-30 |
| CHRISTOPH SCHMIDT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-30 | 2017-01-20 |
| CHRISTOPH SCHMIDT | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-20 | Brak danych |
| PETER GRUBERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 422792723.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16602399.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6250988.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 416541735.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 413669603.49 |
| I. Amortyzacja | 2900253.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6710823.05 |
| III. Usługi obce | 7989282.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 538096.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10606110.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2468807.42 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1249481.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 381206748.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9123119.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 353477.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2439.03 |
| II. Dotacje | 50298 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 300740.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 960563.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32232.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 928331.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8516034.16 |
| G. Przychody finansowe | 192343.13 |
| II. Odsetki, w tym: | 192343.13 |
| – od jednostek powiązanych | 144361.56 |
| H. Koszty finansowe | 6614520.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 6440953.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 4118806.39 |
| IV. Inne | 173567.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2093856.6 |
| J. Podatek dochodowy | 1101373 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 992483.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 105476088.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9969027.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21293807.6 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1562400 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15879663.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 992483.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95507060.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 341230.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10755 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 330475.7 |
| – krótkoterminowe | 330475.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 95165830.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 62010254.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2548614.71 |
| – do 12 miesięcy | 2548614.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 59461639.58 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33155575.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 6307647.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25582436.8 |
| – do 12 miesięcy | 25582436.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 602049.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 590070.55 |
| I. inne | 73371.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 105476088.36 |
| A. Aktywa trwałe | 28760043.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2556.35 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2556.35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28112372.17 |
| 1. Środki trwałe | 21173058.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6586789.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2549771.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10111966.39 |
| D. środki transportu | 1297787.81 |
| E. inne środki trwałe | 626743.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6939313.95 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5050 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5050 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5050 |
| – udziały lub akcje | 5050 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 640065 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 640065 |
| B. Aktywa obrotowe | 76716044.84 |
| I. Zapasy | 40718002.83 |
| 4. Towary | 40718002.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31614289.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1126204.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1126204.59 |
| – do 12 miesięcy | 1126204.59 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30488085.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21613070.2 |
| – do 12 miesięcy | 21613070.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8578375.58 |
| C. inne | 296639.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3958201.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3958201.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 144361.56 |
| – udzielone pożyczki | 144361.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3813839.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3813839.53 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 425551.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8976543.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8976543.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21293807.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21293807.6 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1562400 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1562400 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15879663.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 19659611.3 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19659611.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3779947.66 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15879663.64 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15879663.64 |
| 6. Wynik netto | 992483.6 |
| A. zysk netto | 992483.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9969027.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9969027.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 992483.6 |
| II. Korekty razem | 15604596.48 |
| 1. Amortyzacja | 2900253.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -15934.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6437708.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2439.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 102351.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8420663.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6174775.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8127101.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 445804.83 |
| 10. Inne korekty | -144361.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16597080.08 |
| I. Wpływy | 2439.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2439.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7526604.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7526554.07 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7524165.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 10194331.98 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5561818.74 |
| 8. Odsetki | 4632513.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10194331.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1121416.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1105481.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -15934.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4919321.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3797904.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 956550.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 331876142.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12038550.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5715604.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 326160537.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 331216287.65 |
| I. Amortyzacja | 2836879.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5710669.24 |
| III. Usługi obce | 7763547.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 590911.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9956859.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2359299.83 |
| – emerytalne | 809000.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1323235.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 300674886.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 659854.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4392232.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 627193.29 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3765039.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1136687.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 500000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 636687.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3915400.28 |
| G. Przychody finansowe | 48.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 48.54 |
| H. Koszty finansowe | 7009111.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 6818918.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 4825378.65 |
| IV. Inne | 190193.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3093662.77 |
| J. Podatek dochodowy | -435434 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2658228.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 113560819.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7310798.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21293807.6 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1562400 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14887180.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2658228.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106250020.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 544393 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 244393 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 300000 |
| – krótkoterminowe | 300000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 105705627.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 75054678.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8376260.48 |
| – do 12 miesięcy | 8376260.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 66678418.23 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30650949.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 9230471.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20205674.37 |
| – do 12 miesięcy | 20205674.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 632647.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 570731.14 |
| I. inne | 11424.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 113560819.73 |
| A. Aktywa trwałe | 32040722.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1161.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1161.83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30405356.18 |
| 1. Środki trwałe | 19927916.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6586789.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2442449.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8906947.15 |
| D. środki transportu | 1385072.45 |
| E. inne środki trwałe | 606657.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10477440.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5050 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5050 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5050 |
| – udziały lub akcje | 5050 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1629154 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1629154 |
| B. Aktywa obrotowe | 81520097.72 |
| I. Zapasy | 38410398.49 |
| 4. Towary | 38410398.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35585244.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2046634.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2046634.52 |
| – do 12 miesięcy | 2046634.52 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33538609.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28457573.31 |
| – do 12 miesięcy | 28457573.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3379168.29 |
| C. inne | 1701868.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6768030.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 144361.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 144361.56 |
| – udzielone pożyczki | 144361.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6623668.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6623668.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 756424.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9969027.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9969027.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21293807.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21293807.6 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1562400 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1562400 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15879663.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15879663.64 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15879663.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 992483.6 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 14887180.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14887180.04 |
| 6. Wynik netto | -2658228.77 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2658228.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7310798.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7310798.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2658228.77 |
| II. Korekty razem | 6696809.53 |
| 1. Amortyzacja | 2836879.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 126108.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6502351.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -627193.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 203162.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2307604.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3732334.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 400194.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1319962.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4038580.76 |
| I. Wpływy | 524665.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 524665.37 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5264560.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5264560.79 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4739895.42 |
| I. Wpływy | 7848479.31 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7848479.31 |
| II. Wydatki | 4211227.54 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2224550 |
| 8. Odsetki | 1986677.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3637251.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2935937.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2809829.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -126108.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3813839.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6749776.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 873285.34 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-08-30 | 2014-11-28 | TSR INOWROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-08-30 | 2014-11-28 | MARCINKOWSKIEGO, 154, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
