RETOS CZAPKA

Dane

KRS 0000355460

NIP5482615055

REGON24157679100000

NazwaRETOS CZAPKA SPÓŁKA JAWNA

Krótka nazwaRETOS CZAPKA

Data rejestracji 29 kwi 2010 (14 lat temu) 29 kwi 2010

Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA

Adres GÓRECKA, 45, SKOCZÓW, 43-430, SKOCZÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 5482615055

data rejestracji 02 cze 2010

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

04105010701000002358998330

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

10105010701000002349634812

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

35105010701000009030380837

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

48105010701000009030385356

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

66105010701000002353038116

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

81105010701000002352361659

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

Beneficjenci

Imię Funkcja

EMILIA CZAPKA

Beneficjent

KAROLINA AGNIESZKA LAMPEL-CZAPKA

Beneficjent

EMILIA CZAPKA

zgłaszający - wspólnik spółki

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MARIAN KAROL CZAPKA

Wspólnik

2010-04-29

2023-05-09

EMILIA CZAPKA

Wspólnik

2010-04-29

KAROLINA AGNIESZKA LAMPEL CZAPKA

Wspólnik

2023-05-09

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

EMILIA CZAPKA

Beneficjent

wspólnik spółki jawnej

brak

KAROLINA AGNIESZKA LAMPEL-CZAPKA

Beneficjent

wspólnik spółki jawnej

ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

EMILIA CZAPKA

Członek Organu Reprezentacji

2010-04-29

KAROLINA AGNIESZKA LAMPEL CZAPKA

Członek Organu Reprezentacji

2023-05-09

MARIAN KAROL CZAPKA

Członek Organu Reprezentacji

2010-04-29

2023-05-09

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25632256.99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12463199.22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	58577.02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	16562.62
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13093918.13
B. Koszty działalności operacyjnej	23013494.84
I. Amortyzacja	103025.83
II. Zużycie materiałów i energii	5591130.4
III. Usługi obce	3859739.61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	68302.19
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2179776.6
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	560730.48
– emerytalne	210256.73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	156919.88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10493869.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2618762.15
D. Pozostałe przychody operacyjne	158742.72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	106644.85
IV. Inne przychody operacyjne	52097.87
E. Pozostałe koszty operacyjne	123501.69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	64115.43
III. Inne koszty operacyjne	59386.26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2654003.18
G. Przychody finansowe	223104.08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	122783.72
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	100320.36
H. Koszty finansowe	1539.79
I. Odsetki, w tym:	311
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1228.79
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2875567.47
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2875567.47

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	17865340.57
A. Kapitał (fundusz) własny	16765860.77
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2605239.64
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	13001632.31
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2875567.47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1716578.65
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1099479.8
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1034935.29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1034632.95
A. kredyty i pożyczki	125000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	508659.49
– do 12 miesięcy	508659.49
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	252173.46
H. z tytułu wynagrodzeń	137447.15
I. inne	11352.85
4. Fundusze specjalne	302.34
IV. Rozliczenia międzyokresowe	64544.51
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	64544.51
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	64544.51
Aktywa razem	17865340.57
A. Aktywa trwałe	263281.02
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	263281.02
1. Środki trwałe	263281.02
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6965.75
C. urządzenia techniczne i maszyny	104751.6
D. środki transportu	145117.14
E. inne środki trwałe	6446.53
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	17602059.55
I. Zapasy	3610173.39
1. Materiały	1781521.25
2. Półprodukty i produkty w toku	294681.85
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1528580.53
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5389.76
II. Należności krótkoterminowe	1473846.69
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1473846.69
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1428034.89
– do 12 miesięcy	1428034.89
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44282.3
C. inne	1529.5
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	12486753.08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12486753.08
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12486753.08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	985305.29
– inne środki pieniężne	11501447.79
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31286.39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15606871.95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15606871.95
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2605239.64
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2605239.64
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	13001632.31
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	13001632.31
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1158988.82
A. zysk netto	2875567.47
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	1716578.65
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16765860.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16765860.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2875567.47
II. Korekty razem	-1333870.29
1. Amortyzacja	103025.83
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-1450913.97
7. Zmiana stanu należności	121044.99
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-15263.26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-91763.88
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1541697.18
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1966578.65
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1716578.65
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	250000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1966578.65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-424881.47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-424881.47
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	12911634.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12486753.08
– o ograniczonej możliwości dysponowania	8098.4

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28720375.51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12961548.57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-211098.83
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11629.05
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15958296.72
B. Koszty działalności operacyjnej	25914184.24
I. Amortyzacja	94785.35
II. Zużycie materiałów i energii	5645360.17
III. Usługi obce	3628159.69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	82481.45
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2449514.72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	624514.04
– emerytalne	237309.6
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	118509.63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13270859.19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2806191.27
D. Pozostałe przychody operacyjne	45059.36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3000
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26814.76
IV. Inne przychody operacyjne	15244.6
E. Pozostałe koszty operacyjne	65366.38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	47616.37
III. Inne koszty operacyjne	17750.01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2785884.25
G. Przychody finansowe	358404.33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	358404.33
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	252220.86
I. Odsetki, w tym:	142
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2725.45
IV. Inne	249353.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2892067.72
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2892067.72

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	18285505.8
A. Kapitał (fundusz) własny	14606571.13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2605239.64
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11160621.13
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2892067.72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2051357.36
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3678934.67
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2475000
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2475000
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	2475000
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1167775.15
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1167178.83
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	492155.83
– do 12 miesięcy	492155.83
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	213368.21
H. z tytułu wynagrodzeń	154470.88
I. inne	307183.91
4. Fundusze specjalne	596.32
IV. Rozliczenia międzyokresowe	36159.52
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36159.52
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	36159.52
Aktywa razem	18285505.8
A. Aktywa trwałe	292889.78
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	292889.78
1. Środki trwałe	292889.78
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6295.25
C. urządzenia techniczne i maszyny	64451.69
D. środki transportu	220531.19
E. inne środki trwałe	1611.65
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	17992616.02
I. Zapasy	3304379.48
1. Materiały	1717170.94
2. Półprodukty i produkty w toku	87952.1
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1499256.44
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1241182.04
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1241182.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1227355.82
– do 12 miesięcy	1227355.82
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13693.22
C. inne	133
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	13420137.19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13420137.19
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13420137.19
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3207862.13
– inne środki pieniężne	10212275.06
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26917.31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16765860.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16765860.77
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2605239.64
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2605239.64
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	13001632.31
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-1841011.18
A. zwiększenie (z tytułu)	1158988.82
B. zmniejszenie (z tytułu)	3000000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	11160621.13
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1158988.82
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1158988.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1158988.82
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1158988.82
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	840710.36
A. zysk netto	2892067.72
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	2051357.36
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14606571.13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14606571.13

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2892067.72
II. Korekty razem	564067.86
1. Amortyzacja	94785.35
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3000
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	305793.91
7. Zmiana stanu należności	232664.65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-42160.14
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-24015.91
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3456135.58
I. Wpływy	3000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	124394.11
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	124394.11
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-121394.11
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2401357.36
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2051357.36
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	125000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	225000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2401357.36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	933384.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	933384.11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	12486753.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13420137.19
– o ograniczonej możliwości dysponowania	10594.4

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie