PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "TRANSPOLAND"

Dane

KRS 0000194420

NIP5480078357

REGON07040650300000

NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "TRANSPOLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "TRANSPOLAND"

Data rejestracji 17 lut 2004 (21 lat temu) 17 lut 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres GÓRECKA, 45, SKOCZÓW, 43-430, SKOCZÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1422000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5480078357

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

48105010701000002243381007

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

38105010701000009030380977

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

80105010701000009030385265

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

62105010701000000101089001

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

53105010701000002427181173

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

29105010701000002438699676

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

61105010701000000101089019

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

GIANCARLA BERTANI

Beneficjent

1957-10-01

GIANCARLO BESENZONI

Beneficjent

1945-07-17

ANTONIO BOTTINI

reprezentant

MARIAN KAROL CZAPKA

Beneficjent

CESARE BERTANI

Beneficjent

1967-06-23

FRANCA BERTANI

Beneficjent

1960-06-01

VINCENZO BERTANI

Beneficjent

1969-07-11

FELICE BESENZONI

Beneficjent

1942-11-17

FERRUCCIO BESENZONI

Beneficjent

ANTONIO BOTTINI

Beneficjent

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

BESENZONI GROUP S.R.L.

Wspólnik

2004-02-17

5 688 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 568 800 PLN

MARIAN KAROL CZAPKA

Wspólnik

2004-02-17

2 844 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 284 400 PLN

GRUPPO MERCURIO S.P.A.

Wspólnik

2009-01-16

5.688 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 568.800,00 ZŁOTYCH

ARCESE MERCURIO S.R.L.

Wspólnik

2004-02-17

2009-01-16

5 688 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 568 800 PLN

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia

GIANCARLA BERTANI

Beneficjent

WSPÓLNIK POSIADAJACY 49 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 33% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 50 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 30 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 40%W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

GIANCARLO BESENZONI

Beneficjent

WSPÓLNIK POSIDAJACY 33,333 UDZIAŁÓW % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 40%UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

MARIAN KAROL CZAPKA

Beneficjent

WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE-ZARZĄD

CESARE BERTANI

Beneficjent

WSPÓLNIK POSIADAJACY 48,50 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 33% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 50 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 30 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 40%W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

FRANCA BERTANI

Beneficjent

WSPÓLNIK POSIADAJACY 49 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 33% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 50 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 30 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 40%W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

VINCENZO BERTANI

Beneficjent

WSPÓLNIK POSIADAJACY 48,50 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 33% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 50 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 30 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 40%W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

FELICE BESENZONI

Beneficjent

WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 33,334 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI KTÓRA POSIADA 40% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

FERRUCCIO BESENZONI

Beneficjent

WSPÓLNIK POSIDAJACY 33,333 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 40% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

ANTONIO BOTTINI

Beneficjent

WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE-ZARZĄD

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE PROWADZIĆ SPRAWY BIEŻĄCE NIE PRZEKRACZAJĄCE ZAKRESU ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKI. NA DOKONANIE PRZEZ ZARZĄD CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD (NP. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI) KONIECZNA JEST ZGODA RADY NADZORCZEJ, UZYSKANA W TERMINIE 14 DNI OD DATY OTRZYMANIA WNIOSKU. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W REGULAMINIE ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MARIAN KAROL CZAPKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-02-17

FERRUCCIO BESENZONI

PREZES ZARZĄDU

2004-02-17

ANTONIO BOTTINI

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-02-17

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45541980.66
J Należności od jednostek powiązanych	686326.83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45541980.66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	39527473.37
I. Amortyzacja	1196281.75
II. Zużycie materiałów i energii	8557799.54
III. Usługi obce	22053128.28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2932328.83
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3820779.78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	621235.6
– emerytalne	276045.89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	345919.59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6014507.29
D. Pozostałe przychody operacyjne	732932.52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	329866.85
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	403065.67
E. Pozostałe koszty operacyjne	620070.55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	620070.55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6127369.26
G. Przychody finansowe	209197.8
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	10748.37
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	198449.43
H. Koszty finansowe	0
I. Odsetki, w tym:	0
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6336567.06
J. Podatek dochodowy	1311556
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5025011.06

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	34143709.36
A. Kapitał (fundusz) własny	25085173.35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1422000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	15846.38
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	15846.38
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	18622315.91
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4290227.68
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5025011.06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9058536.01
I. Rezerwy na zobowiązania	86450
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4810
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	81640
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	81640
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8972086.01
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4134.65
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4134.65
– do 12 miesięcy	4134.65
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8967383.93
A. kredyty i pożyczki	1040.33
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8521086.39
– do 12 miesięcy	8521086.39
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	237149.98
H. z tytułu wynagrodzeń	208107.23
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	567.43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	34143709.36
A. Aktywa trwałe	4161377.82
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4093665.82
1. Środki trwałe	3999857.92
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	542969.92
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	4528.33
D. środki transportu	3452359.67
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	93807.9
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67712
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67712
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	29982331.54
I. Zapasy	281814.98
1. Materiały	280676.77
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1138.21
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	21476542.96
1. Należności od jednostek powiązanych	215513.11
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	215513.11
– do 12 miesięcy	215513.11
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	21261029.85
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19825647.57
– do 12 miesięcy	19825647.57
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1429759
C. inne	5623.28
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8131856.69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8131856.69
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8131856.69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6005678.62
– inne środki pieniężne	2126178.07
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92116.91
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20060162.29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20060162.29
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1422000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1422000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	15846.38
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	15846.38
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	18610999.64
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	11316.27
A. zwiększenie (z tytułu)	11316.27
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	18622315.91
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11316.27
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11316.27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11316.27
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	11316.27
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5025011.06
A. zysk netto	5025011.06
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25085173.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25085173.35

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5025011.06
II. Korekty razem	-8920608.04
1. Amortyzacja	1196281.75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-10748.37
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-341066.85
5. Zmiana stanu rezerw	23017
6. Zmiana stanu zapasów	-46247.4
7. Zmiana stanu należności	-14334322.88
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4540706.91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	51771.8
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-3895596.98
I. Wpływy	341066.85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	341066.85
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	582866.13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	582866.13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-241799.28
I. Wpływy	311204.03
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	455.66
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	310748.37
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	311204.03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3826192.23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3826192.23
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	11958048.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8131856.69
– o ograniczonej możliwości dysponowania	81786.15

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie