| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "TRANSPOLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "TRANSPOLAND" |
| Data rejestracji: | 17 lut 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w luty 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000194420 |
| NIP: | 5480078357 |
| REGON: | 07040650300000 |
| Kod pocztowy: | 43-430 (Firmy w Silesian, Bładnice Dolne, 43-430) |
| Miasto: | Bładnice Dolne |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | GÓRECKA, 45, SKOCZÓW, 43-430, SKOCZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1422000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5480078357 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48105010701000002243381007 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 38105010701000009030380977 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 80105010701000009030385265 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 62105010701000000101089001 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 53105010701000002427181173 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 29105010701000002438699676 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 61105010701000000101089019 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GIANCARLA BERTANI | Beneficjent | 1957-10-01 |
| GIANCARLO BESENZONI | Beneficjent | 1945-07-17 |
| ANTONIO BOTTINI | reprezentant | Brak danych |
| MARIAN KAROL CZAPKA | Beneficjent | Brak danych |
| FRANCA BERTANI | Beneficjent | 1960-06-01 |
| VINCENZO BERTANI | Beneficjent | 1969-07-11 |
| FELICE BESENZONI | Beneficjent | 1942-11-17 |
| FERRUCCIO BESENZONI | Beneficjent | Brak danych |
| ANTONIO BOTTINI | Beneficjent | Brak danych |
| FERRUCCIO BESENZONI | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BESENZONI GROUP S.R.L. | Wspólnik | 2004-02-17 | Brak danych | 5 688 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 568 800 PLN |
| MARIAN KAROL CZAPKA | Wspólnik | 2004-02-17 | Brak danych | 2 844 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 284 400 PLN |
| GRUPPO MERCURIO S.P.A. | Wspólnik | 2009-01-16 | Brak danych | 5.688 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 568.800,00 ZŁOTYCH |
| ARCESE MERCURIO S.R.L. | Wspólnik | 2004-02-17 | 2009-01-16 | 5 688 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 568 800 PLN |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| GIANCARLA BERTANI | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJACY 49 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 33% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 50 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 30 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 40%W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | Brak danych |
| GIANCARLO BESENZONI | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIDAJACY 33,333 UDZIAŁÓW % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 40%UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | Brak danych |
| MARIAN KAROL CZAPKA | Beneficjent | Brak danych | WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE-ZARZĄD |
| FRANCA BERTANI | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJACY 49 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 33% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 50 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 30 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 40%W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | Brak danych |
| VINCENZO BERTANI | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJACY 48,50 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 33% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 50 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 30 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 40%W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | Brak danych |
| FELICE BESENZONI | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 33,334 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI KTÓRA POSIADA 40% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | Brak danych |
| FERRUCCIO BESENZONI | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIDAJACY 33,333 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 40% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | Brak danych |
| ANTONIO BOTTINI | Beneficjent | Brak danych | WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE-ZARZĄD |
| CESARE BERTANI | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJACY 48,50 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 33% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 50 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 30 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POSIADAJACEJ 40%W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE PROWADZIĆ SPRAWY BIEŻĄCE NIE PRZEKRACZAJĄCE ZAKRESU ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKI. NA DOKONANIE PRZEZ ZARZĄD CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD (NP. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI) KONIECZNA JEST ZGODA RADY NADZORCZEJ, UZYSKANA W TERMINIE 14 DNI OD DATY OTRZYMANIA WNIOSKU. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W REGULAMINIE ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARIAN KAROL CZAPKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-17 |
| FERRUCCIO BESENZONI | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-17 |
| ANTONIO BOTTINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45541980.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 686326.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45541980.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39527473.37 |
| I. Amortyzacja | 1196281.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8557799.54 |
| III. Usługi obce | 22053128.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2932328.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3820779.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 621235.6 |
| – emerytalne | 276045.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 345919.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6014507.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 732932.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 329866.85 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 403065.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 620070.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 620070.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6127369.26 |
| G. Przychody finansowe | 209197.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10748.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 198449.43 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6336567.06 |
| J. Podatek dochodowy | 1311556 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5025011.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34143709.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25085173.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1422000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 15846.38 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 15846.38 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18622315.91 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4290227.68 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5025011.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9058536.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 86450 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4810 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 81640 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 81640 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8972086.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4134.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4134.65 |
| – do 12 miesięcy | 4134.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8967383.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 1040.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8521086.39 |
| – do 12 miesięcy | 8521086.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 237149.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 208107.23 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 567.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 34143709.36 |
| A. Aktywa trwałe | 4161377.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4093665.82 |
| 1. Środki trwałe | 3999857.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 542969.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4528.33 |
| D. środki transportu | 3452359.67 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 93807.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67712 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67712 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29982331.54 |
| I. Zapasy | 281814.98 |
| 1. Materiały | 280676.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1138.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21476542.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 215513.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 215513.11 |
| – do 12 miesięcy | 215513.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21261029.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19825647.57 |
| – do 12 miesięcy | 19825647.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1429759 |
| C. inne | 5623.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8131856.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8131856.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8131856.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6005678.62 |
| – inne środki pieniężne | 2126178.07 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 92116.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20060162.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20060162.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1422000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1422000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 15846.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15846.38 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18610999.64 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 11316.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11316.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18622315.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11316.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11316.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11316.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11316.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5025011.06 |
| A. zysk netto | 5025011.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25085173.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25085173.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5025011.06 |
| II. Korekty razem | -8920608.04 |
| 1. Amortyzacja | 1196281.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10748.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -341066.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 23017 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -46247.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14334322.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4540706.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 51771.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3895596.98 |
| I. Wpływy | 341066.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 341066.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 582866.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 582866.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -241799.28 |
| I. Wpływy | 311204.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 455.66 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 310748.37 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 311204.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3826192.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3826192.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11958048.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8131856.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 81786.15 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
