RETOS TRANSPORT LAMPEL CZAPKA

Dane

KRS 0000355418

NIP5482615078

REGON24158928500000

NazwaRETOS TRANSPORT LAMPEL CZAPKA SPÓŁKA JAWNA

Krótka nazwaRETOS TRANSPORT LAMPEL CZAPKA

Data rejestracji 29 kwi 2010 (14 lat temu) 29 kwi 2010

Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA

Adres GÓRECKA, 45, SKOCZÓW, 43-430, SKOCZÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 5482615078

data rejestracji 02 cze 2010

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

03105010701000009030380928

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

12105010701000002358996052

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

16105010701000002349635868

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

21105010701000009080538722

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

43105010701000009030385349

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

64105010701000002447308475

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

76105010701000002353038033

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

77105010701000002352372110

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

MACIEJ MICHAŁ LAMPEL

Beneficjent

EMILIA CZAPKA

Beneficjent

MACIEJ MICHAŁ LAMPEL

reprezentant

KAROLINA AGNIESZKA CZAPKA

Beneficjent

MARIAN KAROL CZAPKA

Beneficjent

KAROLINA AGNIESZKA CZAPKA

reprezentant

EMILIA CZAPKA

reprezentant

MARIAN KAROL CZAPKA

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MARIAN KAROL CZAPKA

Wspólnik

2010-04-29

EMILIA CZAPKA

Wspólnik

2010-04-29

KAROLINA AGNIESZKA LAMPEL CZAPKA

Wspólnik

2010-04-29

MACIEJ MICHAŁ LAMPEL

Wspólnik

2010-04-29

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MACIEJ MICHAŁ LAMPEL

Beneficjent

wspólnik spółki jawnej

ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki

EMILIA CZAPKA

Beneficjent

wspólnik spółki jawnej

brak

KAROLINA AGNIESZKA CZAPKA

Beneficjent

wspólnik spółki jawnej

ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki

MARIAN KAROL CZAPKA

Beneficjent

wspólnik spółki jawnej

ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MARIAN KAROL CZAPKA

Członek Organu Reprezentacji

2010-04-29

EMILIA CZAPKA

Członek Organu Reprezentacji

2010-04-29

KAROLINA AGNIESZKA LAMPEL CZAPKA

Członek Organu Reprezentacji

2010-04-29

MACIEJ MICHAŁ LAMPEL

Członek Organu Reprezentacji

2010-04-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	92496517.74
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	92518691.64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-39693.9
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17520
B. Koszty działalności operacyjnej	77029609.75
I. Amortyzacja	2370264.12
II. Zużycie materiałów i energii	15613256.74
III. Usługi obce	42793487.45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5619368.54
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	8427636.54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1472760.41
– emerytalne	630676.06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	671465.46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	61370.49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	15466907.99
D. Pozostałe przychody operacyjne	1125100.17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	684806
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	440294.17
E. Pozostałe koszty operacyjne	655875.15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4941.15
III. Inne koszty operacyjne	650934
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	15936133.01
G. Przychody finansowe	68531.33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	48539.66
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	19991.67
H. Koszty finansowe	1138.9
I. Odsetki, w tym:	1138.9
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	16003525.44
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	16003525.44

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	51695918.17
A. Kapitał (fundusz) własny	39086464.1
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3501405.92
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	22542241.41
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	16003525.44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2960708.67
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12609454.07
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12609454.07
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12602905.1
A. kredyty i pożyczki	249999.94
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10791508.82
– do 12 miesięcy	10791508.82
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3039.06
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	675297.17
H. z tytułu wynagrodzeń	587893.16
I. inne	295166.95
4. Fundusze specjalne	6548.97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	51695918.17
A. Aktywa trwałe	6094280.87
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6094280.87
1. Środki trwałe	5645188.31
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3668.87
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	5641519.44
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	449092.56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	45601637.3
I. Zapasy	727164.63
1. Materiały	611492.91
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	115671.72
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	31433152.13
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	31433152.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25861681.08
– do 12 miesięcy	25861681.08
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3573220.63
C. inne	1998250.42
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	13102882.53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13102882.53
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13102882.53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5904278.7
– inne środki pieniężne	7198603.83
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	338438.01
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26043647.33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	26043647.33
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3501405.92
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3501405.92
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	18071762.42
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4470478.99
A. zwiększenie (z tytułu)	4470478.99
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	22542241.41
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4470478.99
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4470478.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4470478.99
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4470478.99
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	13042816.77
A. zysk netto	16003525.44
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	2960708.67
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	39086464.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39086464.1

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	16003525.44
II. Korekty razem	-6773734.89
1. Amortyzacja	2370264.12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-684806
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-156093.63
7. Zmiana stanu należności	-15239304.82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6897917.62
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	38287.82
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9229790.55
I. Wpływy	796720.47
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	796720.47
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2972761.76
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2972761.76
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2176041.29
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3460708.71
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2960708.67
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	500000.04
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3460708.71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3593040.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3593040.55
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	9509841.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13102882.53
– o ograniczonej możliwości dysponowania	72318.04

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	136624009.15
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	136541503.3
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	12521.85
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	69984
B. Koszty działalności operacyjnej	105139066.19
I. Amortyzacja	2874783.3
II. Zużycie materiałów i energii	14180049.93
III. Usługi obce	67245934.15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7267721.86
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	10951466.54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1926208
– emerytalne	826490.96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	594195.75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	98706.66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	31484942.96
D. Pozostałe przychody operacyjne	936259.02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	408556.46
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5879.24
IV. Inne przychody operacyjne	521823.32
E. Pozostałe koszty operacyjne	1234547.25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	558621.36
III. Inne koszty operacyjne	675925.89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	31186654.73
G. Przychody finansowe	169190.19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	169190.19
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2745206.78
I. Odsetki, w tym:	1220.4
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	2743986.38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	28610638.14
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	28610638.14

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	66726586.41
A. Kapitał (fundusz) własny	53622567.81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3501405.92
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	35585058.18
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	28610638.14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-14074534.43
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13104018.6
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13104018.6
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13087160.57
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11462878.33
– do 12 miesięcy	11462878.33
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2817.5
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	849901.98
H. z tytułu wynagrodzeń	637158.33
I. inne	134404.43
4. Fundusze specjalne	16858.03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	66726586.41
A. Aktywa trwałe	6663588.13
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6663588.13
1. Środki trwałe	6111043.55
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3448.37
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	6107595.18
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	552544.58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	60062998.28
I. Zapasy	547260.74
1. Materiały	547260.74
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	35270357.75
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	35270357.75
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31683005.66
– do 12 miesięcy	31683005.66
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3450376.31
C. inne	136975.78
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	23897449.23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23897449.23
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23897449.23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10039015.43
– inne środki pieniężne	13858433.8
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	347930.56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39086464.1
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	39086464.1
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3501405.92
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3501405.92
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	22542241.41
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	13042816.77
A. zwiększenie (z tytułu)	13042816.77
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	35585058.18
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13042816.77
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13042816.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13042816.77
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	13042816.77
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	14536103.71
A. zysk netto	28610638.14
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	14074534.43
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	53622567.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53622567.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	28610638.14
II. Korekty razem	-456002.97
1. Amortyzacja	2874783.3
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-408556.46
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	179903.89
7. Zmiana stanu należności	-3837205.62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	744564.47
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9492.55
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	28154635.17
I. Wpływy	408556.46
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	408556.46
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3444090.56
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3444090.56
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3035534.1
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	14324534.37
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	14074534.43
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	249999.94
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-14324534.37
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	10794566.7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10794566.7
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	13102882.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	23897449.23
– o ograniczonej możliwości dysponowania	20269.99

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie