Podimoty.plKRS 0000272848
NIP8762360741
REGON34030269200000
NazwaMŁYNY SZCZEPANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMŁYNY SZCZEPANKI
Data rejestracji 05 lut 2007 (18 lat temu) 05 lut 2007
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3, SZCZEPANKI, 86-320, ŁASIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 25100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8762360741
data rejestracji 01 cze 2007
status Czynny
09203000453110000000085310
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
24950000080010549920000002
BS9500 Centrala
ul. Odrodzenia Polski 5 86-320 grudziądzki POLSKA
42116022020000000285785619
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
51950000080010549920000001
BS9500 Centrala
ul. Odrodzenia Polski 5 86-320 grudziądzki POLSKA
62203000451110000001463010
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
71116022020000000100954798
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
91102014620000760203742715
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
96102014620000770203742673
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #1073Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMTOMASZ PAWEŁ MICHALCZYK
Beneficjent
ADAM KOC
zgłaszający - członek zarządu
MAŁGORZATA MALINOWSKA-MIZERA
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ PAWEŁ MICHALCZYK
Prokurent
2020-06-04
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ DOMINIK MICHALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-02-05
2010-07-23
PIOTR KRZYSZTOF MICHALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-02-05
2010-07-23
PIOTR KRZYSZTOF MICHALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-05-29
JAKUB NOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2018-05-29
2022-10-11
TOMASZ PAWEŁ MICHALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-05-29
2020-06-04
ANDRZEJ DOMINIK MICHALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-05-29
SZYMON NOWACZYK
Członek Organu Nadzoru
2022-10-11
TADEUSZ KLEMENS MICHALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-02-05
2010-07-23
TADEUSZ KLEMENS MICHALCZYK
Wspólnik
2007-02-05
2010-07-23
25100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 100 000,00 ZŁ.
TOMASZ PAWEŁ MICHALCZYK
Wspólnik
2010-07-23
12.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.800.000,00 ZŁ
Wspólnik
2010-07-23
12.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.300.000,00 ZŁ
34036188400000
TOMASZ PAWEŁ MICHALCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z JEDNYM PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DOWOLNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z JEDNYM PROKURENTEM LUB DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
PIOTR KRZYSZTOF MICHALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-25
2018-05-29
ANDRZEJ DOMINIK MICHALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-25
2018-05-29
ADAM KOC
PREZES ZARZĄDU
2018-05-29
RAFAŁ BAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-05-29
2020-06-04
MAŁGORZATA MALINOWSKA MIZERA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-06-04
TOMASZ PAWEŁ MICHALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-02-05
2018-05-29
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 416412527.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3284221.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 404724326.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2553173.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9135027.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 411284227.35 |
| I. Amortyzacja | 4441908.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 361452160.46 |
| III. Usługi obce | 23422667.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 764336.14 |
| – podatek akcyzowy | 68815 |
| V. Wynagrodzenia | 8167519.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1901611.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2298301.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8835722.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5128300.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 664355.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63265.89 |
| II. Dotacje | 162131.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 136737.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 302221.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 381506.39 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14567.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 366939.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5411149.39 |
| G. Przychody finansowe | 33085708.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 34987.23 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 31998882.89 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 811413.03 |
| V. Inne | 240425.39 |
| H. Koszty finansowe | 33613610.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 6694450.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 228752.59 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 7356421.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 19305402.68 |
| IV. Inne | 257336.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4883247.15 |
| J. Podatek dochodowy | 1248535 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3634712.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 223133596.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 91846264.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 63111552.77 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3634712.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 131287331.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1831854.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1500549 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 158961 |
| – długoterminowa | 122358 |
| – krótkoterminowa | 36603 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 172344.89 |
| – krótkoterminowe | 172344.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20194009.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20194009.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 19597340.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 596669.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 108126107.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13619013.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3118678.73 |
| – do 12 miesięcy | 3118678.73 |
| B. inne | 10500334.93 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 94235612.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 72802019.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5700690.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11033960.53 |
| – do 12 miesięcy | 11033960.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3938313.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 495154.36 |
| I. inne | 265474.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 271481.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1135359.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1135359.32 |
| – długoterminowe | 1014447.86 |
| – krótkoterminowe | 120911.46 |
| Aktywa razem | 223133596.81 |
| A. Aktywa trwałe | 90852161.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1670135.85 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1670135.85 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 87571963.55 |
| 1. Środki trwałe | 65076477 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1581731.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32365487.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27564591.48 |
| D. środki transportu | 3209722.85 |
| E. inne środki trwałe | 354943.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22083486.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 412000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 434180.73 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 434180.73 |
| C. w pozostałych jednostkach | 434180.73 |
| – udzielone pożyczki | 27770 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 406410.73 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1175881.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1120130 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 55751.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 132281435.41 |
| I. Zapasy | 84077554.09 |
| 1. Materiały | 65885141.52 |
| 3. Produkty gotowe | 3375877.26 |
| 4. Towary | 14506995.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 309539.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46981330.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 815638.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 815638.58 |
| – do 12 miesięcy | 815638.58 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46165691.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39098448.78 |
| – do 12 miesięcy | 39098448.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7031163.06 |
| C. inne | 36080 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 808531.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 808531.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 183277.27 |
| – udzielone pożyczki | 19080 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 164197.27 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 625254.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 625254.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 414019.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 88211552.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 88211552.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 42217773.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20893779.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20893779.08 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 20893779.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 63111552.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20893779.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20893779.08 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20893779.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20893779.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3634712.15 |
| A. zysk netto | 3634712.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 91846264.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91846264.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3634712.15 |
| II. Korekty razem | -43788244.04 |
| 1. Amortyzacja | 4441908.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6694785.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6211737.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2182391.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -41898691.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11682917.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8278574.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1227775.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -40153531.89 |
| I. Wpływy | 32103557.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104674.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 31998882.89 |
| II. Wydatki | 41315066.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33926194.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20090 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20090 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 20090 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7368781.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9211508.67 |
| I. Wpływy | 93482137.46 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 93482137.46 |
| II. Wydatki | 46192101.68 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 38867001.67 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 630649.78 |
| 8. Odsetki | 6694450.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 47290035.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2075004.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2075004.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2700259.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 625254.53 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 414992098.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3071943.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 390761390.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1306269.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25536977.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 370012277.23 |
| I. Amortyzacja | 4419472.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 294656631.04 |
| III. Usługi obce | 24508824.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 873259.04 |
| – podatek akcyzowy | 76341 |
| V. Wynagrodzenia | 10157946.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2043289.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5726957.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27625895.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 44979820.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 450540.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 123501.53 |
| II. Dotacje | 120911.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15970.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 190156.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 722177.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 145260.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 576916.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 44708183.77 |
| G. Przychody finansowe | 7644056.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 5824.17 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1356227.54 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6149561.44 |
| V. Inne | 132442.92 |
| H. Koszty finansowe | 34813918.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 8140146.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 895561.34 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 20795496.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5694623.97 |
| IV. Inne | 183651.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17538320.88 |
| J. Podatek dochodowy | -2370143 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19908463.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 199348032.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 111754728.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 66746264.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19908463.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87593304 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2432014.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2019131 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 180092 |
| – długoterminowa | 174865 |
| – krótkoterminowa | 5227 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 232791.34 |
| – krótkoterminowe | 232791.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 49793837.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8950000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 40843837.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 40776916.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 66921.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34353004.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5887445.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30888 |
| – do 12 miesięcy | 30888 |
| B. inne | 5856557.19 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28226648.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 8891534.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4908075.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9909209.18 |
| – do 12 miesięcy | 9909209.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1097073.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 517282.82 |
| I. inne | 2903473.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 238911.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1014447.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1014447.86 |
| – długoterminowe | 942248.68 |
| – krótkoterminowe | 72199.18 |
| Aktywa razem | 199348032.8 |
| A. Aktywa trwałe | 100529712.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1615677.36 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1615677.36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 94624102.44 |
| 1. Środki trwałe | 88731317.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2493622.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48344041.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34529777.53 |
| D. środki transportu | 2975278.8 |
| E. inne środki trwałe | 388597.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4677923.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1214861.24 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 184845.38 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 184845.38 |
| C. w pozostałych jednostkach | 184845.38 |
| – udzielone pożyczki | 13810 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 171035.38 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4105087.13 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4009386 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 95701.13 |
| B. Aktywa obrotowe | 98818320.49 |
| I. Zapasy | 55007869.34 |
| 1. Materiały | 31608994.04 |
| 3. Produkty gotowe | 2069607.39 |
| 4. Towary | 21292749.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 36518 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42460683.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 234926.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 234926.72 |
| – do 12 miesięcy | 234926.72 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42225757.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35630889.44 |
| – do 12 miesięcy | 35630889.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6550727.7 |
| C. inne | 44140 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 776455.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 776455.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 122890.53 |
| – udzielone pożyczki | 17640 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 105250.53 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 653564.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 653564.48 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 573312.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 91846264.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 91846264.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 63111552.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3634712.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3634712.15 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3634712.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 66746264.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3634712.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3634712.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3634712.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19908463.88 |
| A. zysk netto | 19908463.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 111754728.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 111754728.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19908463.88 |
| II. Korekty razem | 63925998.93 |
| 1. Amortyzacja | 4419472.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8319699.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 18860830.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 600159.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 29069684.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4520646.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1344916.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3209410.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 83834462.81 |
| I. Wpływy | 1504253.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132626.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15400 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15400 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 15400 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1356227.54 |
| II. Wydatki | 32221774.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11426277.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 20795496.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -30717521 |
| I. Wpływy | 95479218.01 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 95479218.01 |
| II. Wydatki | 148567849.87 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 139607308.24 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 669668.14 |
| 8. Odsetki | 8290873.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -53088631.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 28309.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 28309.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 625254.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 653564.48 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie